长春欧亚集团股份有限公司

2020-08-29 来源：上海证券报

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期，国内外营商大环境形势复杂严峻，尽管我国的疫情防控能力与防疫成绩为经济的恢复提供了动能，但是海外疫情的全面爆发加剧了经济运行的风险等级，对国内复工复产的影响持续存在。同时，国际关系发展存在的不确定性，宏观层面经济下行压力致使微观层面企业经营状况困难。

在此大背景下，公司积极适应新零售发展变革的趋势，把握经营工作重心，以“多措并举深挖潜、牢固树立过紧日子”为主导思想，加大降本节支力度，不盲从，重坚守，实现了经营运行提质增效、健康发展的良性局面。

（一）强根固本，创收增效。2020年上半年在各项促消费政策的带动下，市场主体加快了复商复市步伐，公司按照年初确定的目标，创收一点，节约一点，争取一点，践行“勤俭善持”的企业精神，减少成本支出，实行精细化管控，公司业绩逐步回升。同时，加大安商、稳商、留商政策，上半年公司减免供应商租金约2.49亿元；欧亚新生活租赁物业也得到了出租方的租金减免。各级政府也给予了集团内三大系列的支持和优惠政策。报告期，营业收入实现382,114.60万元，净利润实现10,513.08万元，归属于母公司股东的净利润实现647.24万元。

（二）创新从新，技术赋能。公司冷静应对各种困难和挑战，努力将疫情的影响降到最低。一是百货业态建立全渠道会员管理系统，大力开发线上销售、腾讯会员功能，通过欧亚集团小程序、欧亚微店、公众服务号等各种渠道，实现线上线下融合；二是超市业态通过多点APP重构人货场，线上日均单量创新高；三是三大系列整合资源，提升盈利能力。欧亚商都系列将抖音及直播作为营销的标配手段，现已成为常态化，上半年品牌直播场次达390余场，其效果得到了消费者的一致认同；欧亚卖场系列联手“饿了么”推出百货生鲜商品“线上定、线下送”服务模式，依托集团小程序建立了包括服饰、家电、黄金饰品及化妆品等上百种品牌的“云店铺”，管理人员亮相带货；欧亚商业连锁系列积极推行商品到家+到店业务，建立社区微信群111个，扩大销售。报告期，公司超市业态实现营业收入11.79亿元，会员数达924万户，线上销售达1.53亿元。

（三）灵动营销，打“组合拳”。公司把握契机，打组合拳，频出亮点，开展丰富多彩的营销活动。一是以“惠万众消费促万企复兴”为主题的欧亚集团36周年庆复商复市后的第一场大型促消活动，百店联动，向百姓献礼；二是以开展家电节、家博会、社区专享节、嗨购6·18购等为主题的系列营销活动，逆市中发挥共振效应，激活消费潜力；三是以欧亚汇集朱丽夜市、欧亚台北大街夜市、欧亚新生活、欧亚三环FUN趣文化艺术节、消夏购物节等为载体的夜宴活动，积极打造夜经济，助力城市复苏，点亮“不打烊”的现代化都市夜生活。

（四）强化自采，开“直通车”。公司以强化统采、优化店采、统分结合为原则，扩大市场影响力，确保自采自营工作向纵深推进。公司与优质源头形成战略合作，稳定渠道，在保障供应品质、种类的同时，维持其价格合理。欧亚自采团队努力践行“南货北运”的经营战略，开通“海南特产果蔬快递直通车”，将海南冬瓜、地瓜、木瓜、菠萝等特色农副产品引入东北，丰富市场品类，实现收益；加强低毛利、残损率管控，使自采自营成为核心竞争力。

（五）项目优化，有序推进。在计划的建设项目中，根据企业发展需要，把控节奏，加强签证管理和施工方案审计，严控建设成本开支。欧亚商都三期续建项目、四平购物中心项目、辽源购物中心二期项目、梅河购物中心二期项目等有序推进。报告期，处于尾盘清售阶段（珲春钻石名城、通辽钻石名城、东丰钻石名城、乌兰浩特钻石名城）的四个住宅项目，整体去化率达95%以上。

报告期，公司财务状况稳定，流动比率为0.37，较上年度末降低0.02，速动比率为0.14，较上年度末降低0.02。资产负债率为76.33%，较上年度末提高2.04个百分点。现金及现金等价物净增加额为947.70万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为37,933.15万元，投资活动产生的现金流量净额为-78,315.61万元，筹资活动产生的现金流量净额为41,326.20万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.96万元。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部颁布的新修订的企业会计准则：《企业会计准则第14号一一收入》[财会(2017)22号，以下简称《新收入准则》]，要求企业分阶段执行。公司九届四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行调整。

按照新收入准则要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更后，公司对购物中心（百货店）、大型综合卖场、连锁超市主要经营模式一一联营模式的销售收入由原来的总额法确认改为净额法确认，对利润表中营业收入、营业成本金额影响较大，使营业收入和营业成本同时下调，但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量产生实质性影响。

详见公司2020年半年度报告“第十节财务报告五、31、重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：曹和平

长春欧亚集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临2020一034

长春欧亚集团股份有限公司

九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于2020年8月18日以书面送达和电子邮件的方式，发出了召开第九届董事会第七次会议的通知，并于2020年8月28日上午9:00时，以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届七次董事会。应到董事9人，现场到会8人，视频1人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长、总经理邹德东先生主持。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

《2020年半年度报告摘要》登载在2020年8月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn；《2020年半年度报告》详见上海证劵交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部及上海证券交易所的相关规定，董事会同意公司对相应会计政策进行变更、适用和执行。

公司独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

详见2020年8月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2020-036号。

三、审议通过了《关于全资子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》；

公司全资子公司长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司（以下简称四平欧亚置业）与银行、住房公积金管理中心开展个人住房及商铺按揭贷款业务，提供按揭贷款总额度31,000万元人民币，期限三年。四平欧亚置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前，拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证，提供连带责任保证的条件是正常的商务条件。具体承办银行及其额度如下：

（一）向中国农业银行股份有限公司四平铁东支行，申请个人房屋按揭额度10,000万元；

（二）向吉林银行股份有限公司四平海丰支行，申请个人房屋按揭额度15,000万元；

（三）向四平市住房公积金管理中心，申请个人房屋按揭额度6,000万元。

董事会认为：四平欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者，办理抵押贷款时提供连带责任保证，期限自购房者办理抵押贷款开始，至取得不动产权证止。全资子公司提供的连带责任保证风险可控，不会损害中小股东及本公司利益，有利于扩大子公司地产销售业务。

公司董事会同意四平欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者提供连带责任保证。

详见2020年8月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2020-037号。

四、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

根据公司经营发展需要，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计186,000万元人民币。其中：

（一）向渤海银行股份有限公司长春分行申请授信总额35,000万元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函及远期结售汇、外汇掉期等。用于支付商品采购及置换他行贷款，期限为一年，担保方式为信用。

（二）向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行、通化分行、内蒙古分行申请综合授信共计人民币151,000万元。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务。具体授信额度分配：

1、公司本部授信额度108,000万元，期限为一年，担保方式为信用。

2、长春欧亚卖场有限责任公司授信额度20,000万元，期限为一年，担保方式为信用。

3、长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度3,000万元，期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保。

4、长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度3,000万元，期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保。

5、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司授信额度6,000万元，期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保。

6、内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司（以下简称包百集团）授信额度11,000万元，期限为两年，担保方式为抵押。

上述第（二）项3至5款授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。

五、审议通过了《关于参与控股子公司增资扩股的议案》

包百集团系公司控股子公司。

近日，包百集团为满足经营发展需要，拟进行增资扩股。增资扩股方案为：以2019年12月31日包百集团总股本76,302,580股为基数，向全体股东以10:7的比例扩股。在全体股东均参与本次增资扩股的前提下，共计扩股53,411,806股。增资扩股对象为截止2019年12月31日在包百集团登记在册的股东，采取自愿方式按持股比例认购不超过所持股份额度的股份。股份认购价格为4元人民币/股。

董事会同意公司参与控股子公司包百集团本次增资扩股。按照包百集团增资扩股方案，截止2019年12月31日，公司持有包百集团股份41,576,694股，占其总股本的54.49%，若以10:7的扩股比例计算，公司将增加包百集团股份29,103,685股，认购价格为4元人民币/股，认筹资金总额为116,414,740元。

同意授权公司管理层依照相关规定办理本次包百集团增资扩股的具体事宜。

公司将根据本次认购的最终结果披露相关信息。

六、审议通过了《关于拟注销子公司的议案》

（一）本次注销基本情况

为进一步优化组织结构，董事会同意对全资子公司长春欧亚集团（珲春）商品采购有限责任公司（以下简称欧亚珲春采购）和控股子公司长春欧亚星河湾商厦有限责任公司（以下简称欧亚星河湾）进行清算注销。

（二）标的公司的基本情况

1、长春欧亚集团（珲春）商品采购有限责任公司

公司住所地：吉林省珲春市靖和街友好社区（长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司楼内）

法定代表人：李文权

注册资本：10,000万元

成立时间：2015年4月9日

公司类型：有限责任公司

经营范围：商品采购；经销百货、五金、交电、食品业、纺织服装、家用电器及电子产品、音像制品；汽车货运；设计、制作、发布广告等（以工商注册为准）。

该公司目前无实质性经营业务。

2、长春欧亚星河湾商厦有限责任公司

公司住所地：南关区亚泰大街14号

法定代表人：王怀玉

注册资本：500万元，其中：公司出资250万元，占注册资本的50%；吉林市北奇房地产开发有限责任公司（以下简称北奇房地产）出资250万元，占注册资本的50%

成立时间：2005年3月29日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：经销食品、百货、服装鞋帽、针纺织品、家用电器及维修、场地租赁；科技企业招商、科技信息咨询、发布店堂、报纸、电视、广播广告、停车服务等（以工商注册为准）。

欧亚星河湾系公司与北奇房地产联合经营，目前处于停业状态，现已合作期满。

（三）本次注销对公司的影响

本次注销不涉及债务重组等情况，不存在公司为标的公司提供担保、委托其理财或标的公司占用公司资金的情况，不会对公司整体业务发展及经营业绩产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。欧亚珲春采购和欧亚星河湾注销后，公司合并报表范围将发生相应变化。

同意授权公司管理层依照相关规定办理欧亚珲春采购和欧亚星河湾清算注销的具体事宜。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临2020一035

长春欧亚集团股份有限公司

九届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会于2020年8月18日以书面送达的方式，发出了召开第九届监事会第七次会议的通知。并于2020年8月28日上午10:00时在公司六楼第一会议室召开了九届七次监事会。应到监事5人，实到5人。董事会秘书苏焱女士列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席黄永超先生主持。经与会监事审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

监事会对公司2020年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下审核说明意见：

1、公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年半年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

3、在提出本说明意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临2020一036

长春欧亚集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

根据财政部及上海证券交易所的相关规定，公司拟对相应会计政策进行变更、适用和执行。

（二）会计政策变更的内容

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日期已开始执行《新收入准则》。本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定；本次变更后，公司将执行《新收入准则》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

按照《新收入准则》要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

三、独立董事和监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

四、上网公告附件

（一）关于对长春欧亚集团股份有限公司九届七次董事会相关审议事项的独立意见；

（二）九届七次监事会决议公告。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临2020一037

长春欧亚集团股份有限公司

关于全资子公司对购房抵押贷款者

提供连带责任保证的公告

重要内容提示：

被担保人名称：购买长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司开发楼盘的抵押贷款者。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次全资子公司为购房抵押贷款者提供的担保金额合计31,000万元，实际为其提供的担保余额为0万元人民币。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、向中国农业银行股份有限公司四平铁东支行，申请个人房屋按揭额度10,000万元；

2、向吉林银行股份有限公司四平海丰支行，申请个人房屋按揭额度15,000万元；

3、向四平市住房公积金管理中心，申请个人房屋按揭额度6,000万元。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年8月28日上午9:00时以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届七次董事会。应到董事9人，现场到会8人，视频1人。公司监事和高管人员列席了会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》。

该担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

符合正常商务条件的购买四平欧亚置业开发楼盘的抵押贷款者。

三、董事会意见

根据房地产业务需要，董事会同意四平欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者提供连带责任保证。

公司独立董事王哲、张义华、张树志事前对提交公司九届七次董事会的《关于全资子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》进行了审议，对上述担保的有关资料进行了审核，上述担保事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交九届七次董事会审议。独立意见认为：四平欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者，办理抵押贷款时提供连带责任保证，期限自购房者办理抵押贷款开始，至取得不动产权证止。全资子公司提供的连带责任风险可控，不会损害中小股东及本公司利益，有利于扩大子公司地产销售业务。同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日前，公司对子公司的担保余额为77,335万元人民币，占公司2019年经审计净资产的23.97%。除为子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。

五、上网公告附件

1、关于对长春欧亚集团股份有限公司九届七次董事会相关审议事项的事前认可声明；

2、关于对长春欧亚集团股份有限公司九届七次董事会相关审议事项的独立意见。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临2020一038

长春欧亚集团股份有限公司

2020年半年度主要经营数据的公告

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求，《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》的规定，现将公司2020年半年度主要经营数据公告如下：

一、报告期门店变动情况

2020年半年度，公司新开门店2个，均为连锁超市，相关数据详见下表：

■

报告期，门店减少1个，四平辽河欧亚商贸因出租方提前收回营业场所而闭店。

二、报告期主要经营数据：

■

本报告期经营数据未经审计，购物中心（百货店）、大型综合卖场、连锁超市联营模式的销售收入由原来的总额法确认改为净额法确认。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

2020年半年度报告摘要

公司代码：600697 公司简称：欧亚集团

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

（一）主要经济指标

2020年上半年，公司想方设法克服新冠肺炎疫情造成的不利影响，坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两手硬”，营业收入和利润总额同比实现较大幅度增长，经营发展量质齐增，上半年共完成营业收入137,717万元，同比增长45.68%；完成利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为1,819.56万元和1,470.12万元，同比分别增加8,338.39万元和8,473.97万元；成本费用总额占营业收入比重96.39%，较上年同期优化8.52个百分点。

（二）经营情况特点与分析

1.重点客户和项目开拓取得突破

2020年上半年，公司累计实现订货30.27亿元，同比增长171.44%。其中，先后中标两项军用后勤装备大额合同，为公司进一步拓展后勤保障装备市场打下坚实的基础；成功与中核集团签订核工装备合同5.72亿元；与神州精工顺利完成4,800万元智能产线改造项目签约，重点客户和项目开拓取得突破。

2.新冠疫情对产出影响减弱

公司坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两手硬”，强化任务目标底线，压实工作责任。逐月梳理在手合同，形成基于在手合同的月度产出计划表；持续优化重点项目资源保障，组织开展采购物料供应商能力现场调研及供货进度检查，确保物料供应齐套；组织召开重大项目科研生产专题会，检查生产计划节点完成情况，协调解决生产过程出现的问题，督促生产进度按期执行；通过组织开展大干二季度劳动竞赛，制定专项保产出责任令，强化科研生产任务考核，形成上下联动的攻坚态势，为全面推进在手合同产出、支撑年度经营目标提供有力保障。

3.成本工程成效初步显现

牢固树立过“紧日子”的思想，树立大成本理念，大力实施成本领先战略，以价值为导向，以对标、诊断为主要方法，以全寿命周期成本最低为最终目标。从降低设计成本、优化供应链、降低生产成本、压降销售费用、严控非生产性支出、实施从紧的工资总额管控、加强现金流管控等多维度制定成本费用压降方案。

4.国际化经营目标完成过半

上半年，全球经济发展严重衰退，公司积极应对国际市场开发中出现的困境，提思路、谋出路，完善销售渠道建设。持续推动“借船出海”业务开展，积极推进重点项目、国际经济合作及跨国公司产品配套市场的开拓。截至6月末，公司完成国际化经营收入1.95亿元，年度计划完成率50.62%，顺利实现过半目标任务。

5.核心能力提升工作进展顺利

组织开展了手工工序改造治理专项行动，梳理出317个手工工序，形成2020年度手工工序治理计划67项，上半年完成19项，预计实现年度20%的手工工序压减率。组织策划公司焊接特殊过程控制活动，完成焊接特殊过程梳理统计，并编制焊接工艺调查分析报告。强化技术创新和成果保护，上半年申请专利23件（发明专利申请8件），软件著作权3件；取得专利16件，软件著作权3件；取得“AEROSUN”注册商标5件。组织申报国防科技工业知识产权转化项目2项，南京市优秀专利奖5项。组织开展了2020年世界知识产权日系列活动，进一步提升员工知识产权意识。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

■

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

证券代码：600501 证券简称：航天晨光编号：临2020一028

航天晨光股份有限公司

六届二十六次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司六届二十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于2020年8月18日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2020年8月28日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，陈甦平先生、陈以亮先生当选为公司董事。鉴于公司董事会成员的变动，现对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行调整，具体如下：

1、审计委员会委员：卢光武、肖建华、陈以亮。卢光武任主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：魏景芬、卢光武、梁江、陈甦平。魏景芬任主任委员。

3、战略委员会和提名委员会委员成员不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长薛亮先生提名，选举邓泽刚先生任公司董事会秘书职务（简历请见附件）。邓泽刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2020年半年度报告全文和摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2020年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

（四）审议通过《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020年8月29日

附件：邓泽刚先生简历

邓泽刚：男，汉族，1969 年 9 月生，湖北随州人，高级审计师，注册会计师。曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长、科长，航天机电集团 066基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司财务负责人、总法律顾问。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光编号：临2020一029

航天晨光股份有限公司

2020年上半年募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623 号）核准，公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股32,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。

募集资金由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2015年6月16日汇入公司中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费16,320,000.00元，公司于2014年5月15日支付承销费1,500,000.00元，中信证券在扣减剩余承销费用14,820,000.00元后，划入专用账户945,180,000.00元，其中划入中国银行南京秦淮支行550866996406账户200,000,000.00元；中国农业银行南京三元巷支行10113401040013124账户280,000,000.00 元；中国建设银行南京城南支行32001595036052522016账户277,500,000.00元；招商银行南京分行营业部125902042410701账户187,680,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用18,132,000.00元后，实际募集资金净额941,868,000.00元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第211204号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额和期末余额

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金852,645,643.66元，其中：以前年度使用779,946,012.27 元（公司已于2020年4月13日前归还2019年度用于暂时补流的 150,000,000.00元），本期使用募集资金72,699,631.39 元，全部用于投入募集资金项目。

截至2020年6月30日，公司累计使用金额人民币852,645,643.66元，募集资金专户余额为人民币110,170,114.35元，与实际募集资金净额人民币941,868,000.00元的差异金额为人民币20,947,758.01元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定并修订了公司《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：

1、公司在中国农业银行南京三元巷支行开设募集资金专项账户(以下简称专户)，账号为10113401040013124，该专户仅用于公司“年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在中国银行南京秦淮支行开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为550866996406，该专户仅用于公司“航天特种压力容器及重型化工装备项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、公司在中国建设银行城南支行开设募集资金专项账户(以下简称专户)，账号为 32001595036052522016，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。目前该专户已经注销。

4、公司在交通银行镇江分行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为381899991010003013563，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。目前该专户已经注销。

5、公司在招商银行南京分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称专户)，账号为125902042410701，该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。目前该专户已经注销。

在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及主承销商中信证券已于2015年7月10日分别与中国银行南京秦淮支行、中国农业银行三元巷支行、中国建设银行南京城南支行、招商银行南京分行营业部及交通银行镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。

由于油料储运及 LNG 运输车项目已终止，公司已与中国建设银行南京城南支行、交通银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

■

注1：公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度。截至2020年6月30日，募集资金账面余额为 110,170,114.35元。

注2：公司为提高募集资金使用效益，根据募集资金投资计划和实际执行进度，曾将部分暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理，存入交通银行镇江大港支行381899991010003012715定期存款账户。目前该账户已注销。

注 3：经公司 2017年9 月15日召开的五届三十三次董事会以及2017年10月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，由于外部市场环境变化等原因，公司经过论证，终止了油料储运及 LNG 运输车项目的实施并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。截至报告期，公司已将相关募集资金 2.775 亿元用于永久性补充流动资金，并对该项目实施主体航天晨光（镇江）专用汽车有限公司实施了清算注销。由于该项目已经终止，公司已将交行镇江大港支行381899991010003013563账户的相关利息收入767,951.54元用于永久性补充流动资金并将上述账户进行注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。相关具体情况如下：

1、募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施:

2018 年之前，随着中国经济进入“新常态”，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，公司压力容器产品在手订单不足，为确保募集资金的使用效益，暂缓部分重型设备的采购事宜。2018年以来，随着国家整体经济形势好转，石化、炼化及煤化工产业出现复苏态势，所带动的压力容器市场呈现增长的良好势头。公司积极推动压力容器产业转型升级，加大对科研院所、高端压力容器以及成套非标设备市场的开发。2018 年度、2019年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增长，在手合同较为饱满，为了满足生产需求同时也为了提升公司压力容器产业竞争力的需要，公司正在以实现压力容器智能制造为目标，积极推进压力容器装备制造能力建设。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：

（1）原募投项目“油料储运及LNG运输车项目”已终止。公司召开五届三十三次董事会以及2017年第二次临时股东大会决定终止该项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事，监事会以及保荐机构中信证券同意该项变更。

（2）“补充流动资金项目”未对应具体的投资项目，用于补充公司流动资金，不直接产生经济效益，因此该项目的效益无法单独核算。

（二）募集资金置换情况

本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司2015年度自筹资金预先投入募集资金投资项目共计95,981,752.53元。

公司于2015年7月31日召开的五届十次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211141号）。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

（三）闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2020年4月27日召开的六届二十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过 10,000.00万元，截至2020年6月30日，公司尚未利用募集资金补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

无。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元.截至2020年6月30日，累计实际使用募集资金852,645,643.66元,累计取得的利息收入 20,957,349.69 元，累计支付的手续费9,591.68元，尚未使用募集资金 110,170,114.35 元，占募集资金总额的11.48%，全部存放于募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

经公司 2017年9 月15日召开的五届三十三次董事会以及2017年10月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过：因外部市场环境发生变化以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司决定终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券同意该项变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：航天晨光股份有限公司募集资金使用情况对照表

航天晨光股份有限公司

董事会

2020年8月29日

附件

航天晨光股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020年6月30日

编制单位：航天晨光股份有限公司金额单位：人民币元

■

注1：2018 年之前，随着中国经济进入“新常态”，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，公司压力容器产品在手订单不足，为确保募集资金的使用效益，暂缓部分重型设备的采购事宜。2018 年之后，随着国家整体经济形势好转，石化、炼化及煤化产业出现复苏态势，带动压力容器市场呈现增长的良好势头。公司贯彻转型升级方案，加大对科研院所、高端压力容器以及成套非标设备市场的开发，2018 年度、2019年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增长，在手合同较为饱满，为了满足生产需求同时也为了提升公司压力容器产业竞争力的需要，公司正在以实现压力容器智能制造为目标，积极推进压力容器装备制造能力建设。

注2：因外部市场环境发生变化以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司决定终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事，监事会以及保荐机构中信证券同意该项变更。截至2020年6月30日变更用途的募集资金总额为283,672,982.27元，其中募集资金出资为27,750.00万元，相关利息收入用于永久性补充流动资金金额为6,172,982.27元。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光编号：临2020一030

航天晨光股份有限公司六届十二次监事会决议公告

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司六届十二次监事会以通讯表决方式召开，公司于2020年8月18日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2020年8月28日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告全文和摘要》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2020年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

2、2020年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2020年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2020年8月29日

航天晨光股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：600501 公司简称：航天晨光

152版信息披露