山东鲁抗医药股份有限公司
公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
2020年上半年，面对突如其来的疫情冲击及复杂多变的经济形势，公司一手抓疫情防控，一 手抓复工复产，围绕发展战略和经营计划，全体员工团结一心、迎难而上，努力克服市场需求减少、物流运输不畅、原材料供应不足等疫情影响， 各项工作有序推进，保持了生产经营的基本稳定。公司1-6月份实现营业收入19.99亿元，同比增长7.87%；实现利润总额2.42亿元，同比增长149.48%。
1、应对市场变化，保持生产经营的基本稳定
上半年，受疫情影响，原材料采购、物流不畅，公司制剂产品产量、价格出现双降，原材料成本上升，导致公司主营业务毛利率下降了8.44个百分点。公司加强精细化管理，推行全时工作法提高劳动效率；通过销售渠道融合、做好带量采购供应、促进新品增量等一系列措施对冲减利因素。同时积极争取国家惠企政策，取得国家疫情低利率贷款2亿元，补充了流动资金，降低了成本费用。
2、抓好循环经济建设，园区运行取得新突破
报告期内公司取得6个规格的有机肥料正式登记证，实现了菌渣处置资源化和有机肥生产合规化，上半年节省委托处置费用700余万元。多措并举降低动力成本，通过节能型空压机的使用、更换节能搅拌、固废处理降成本等措施，实现园区经济运行。持续做好“跨省直供电”交易、减免高可靠性费用、疫情用电政策争取等工作。
3、加快在建项目进度，确保如期达产达效
上半年共有5个在建项目，SS09项目6月按期建成投产， 7月达到满负荷；SS01-01项目7月建成投产。SS10项目预计10月建成投产。SY22项目预计8月建成投产。邹城园区配套动力三期项目处于收尾阶段，原料事业部溶媒回收升级改造项目已经进入机电安装阶段。以上项目建成后预计增加年度收入2亿元。
4、有序推进科技研发，提高公司创新能力
通过加强项目管理的激励和约束机制，从内外部建立项目研发周报、月报、异常直报制度，加快药品研发进度。加大省平台对外合作，对在研及拟立项项目根据集采价格进行成本核算对标，确保上市后的竞争能力。重点推进研发模式从委托到自研的转变；根据委托项目的研发实力、协作配合度、进度管控、质量管控等对合同单位分级，建立优选及淘汰机制，降低研发风险、提高研发效率和成功率；利用新研发基地的良好条件，加强对外的交流和学习，全面提高研发人员素质和能力。上半年公司有17个仿制药项目在研。原料药正在进行5个品种的工艺变更。一致性评价工作继续推进，上半年公司产品头孢拉定胶囊（0.25g）、阿莫西林颗粒（0.125g）以及蒙脱石散（3g）通过了一致性评价。获专利授权14项，其中发明专利3项。
5、加强生命线工程建设，夯实企业管理基础
公司按照强化“生命线工程”的要求，全面落实生命线工程主体责任，重点抓好制度建设、风险防控、隐患排查、教育培训等，安全、环保、质量、研发一体抓。迎接上级关于生命线工程的调研、检查、核查70余次，积极开展“安全生产月”“质量月”活动，没有出现大的环保、安全、质量问题和事故，保证了企业稳定运行。建立了具有鲁抗特色的过程安全管控模型，从设备、工艺、系统、人员、操作、管理六个方面强化公司生产经营各个环节的安全管理，进一步完善了公司安全管理体系，安全事故为零。
（二）行业竞争格局和发展趋势分析
2020年上半年国内医疗卫生体制改革持续深化。药品管理政策方面，贯彻落实《药品生产监督管理办法》、《药品注册管理办法》，全面推进药品注册分类改革，完善上市许可持有人(MAH)主体责任及相关制度等，大量符合条件的药物可通过突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批、特别审批四个加快通道获批上市。药品一致性评价政策方面，国家药监局发布《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》，仿制药一致性评价也从口服固体制剂逐渐过度到注射剂领域，通过结构性的政策调整鼓励创新、提高质量、淘汰落后产能。医药行业的供给端、需求端及支付端大量政策出台，医疗、医保、医药“三医联动”效应进一步产生积极的结果，结构性调整成为医药行业各领域的主旋律。
（三）下半年工作重点
1、坚持“四个并重”原则，加快产品结构调整
利用新的研发平台拓展研发通道。公司新建了研发平台，包括：山东省工业生物技术产业转化平台、新建研发中心、制剂中试车间、合成中试车间、兽农中试车间等，既能保障产品一致性评价的顺利进行，又有效提升了新产品研发能力。继续推进创新药研发，加快仿制药研发进度。推进在研产品报批和原料产业化，进一步强化在研原料产业化攻关，通过技术提升取得成本优势。加大仿制药原料药的攻关力度，确保仿制药商业化后具备带量采购的成本优势。
2、推行渠道融合，加快模式调整
渠道融合是应对当前市场面临疫情及销售淡季叠加影响的有力措施，在保证公司制剂事业部产品销售的同时，销售资源向子公司赛特公司和青海大地公司倾斜，增加“非抗”产品的销售量。进一步提升业务人员的市场开发能力，强化赛特公司和青海大地公司销售区域布局，优化客户结构，实施增加控销外渠道（含线上销售渠道）的营销方案，促进醋酸钙颗粒等新产品上量。
3、按照“五降五提”的总要求，继续做好降本降费增效工作
按照 “五降五提”工作部署和“突出加快解决动力成本问题，系统降低邹城园区和高新园区运行成本、人工成本，决心要大、措施要硬、速度要快，务必打赢成本翻身仗”的要求，全面落实园区经济运行措施，确保节能型设备应用、固废处理降成本、0501项目扩产等达到年度目标。继续做好数字化、信息化提升，加大技术提升改进降低运行成本力度。落实推进生产车间数字化建设的指导意见，通过推进数字化建设，提升生产车间自动化水平。
4、编制好“十四五”规划，为公司发展谋篇布局
三季度完成公司“十四五”发展规划的编制，为公司下步发展谋篇布局。“十四五”期间，公司将坚持以新发展理念引领高质量发展，立足“两大园区”做精、做强、做大“三个板块”，实施“四个结构调整”，全面实现“四个突破与提升”。通过内涵式发展与外延式扩张相结合，利用“两大园区”和资本市场，快速做大企业规模。
5、继续推进三项制度改革，提升抗风险能力
把三项制度改革作为提升企业抗风险能力的重点工作，按照公司确定的改革任务配档表逐项推进落实。对不能履职人员、违反纪律人员持续清理和淘汰，做到人员能进能出。根据各单位生产情况，使收入更紧密地和贡献挂钩，做到收入能增能减。加快信息化、数字化建设，在合适的工艺和操作流程上实施数字化、自动化改造，以提升劳动效率。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号） （以下简称“新收入准则”），要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行。 对于首次执行新收入准则：当年年初之前发生的合同变更，公司予以简化处理，未按照新收入准则第八条规定进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行财政部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号一一收入》的日期。
根据上述要求，公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则和新租赁准则，并经公司九届董事会第十七次（临时）会议批准会计政策变更。上述变更对公司的具体影响详见 第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2020-038
山东鲁抗医药股份有限公司
九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第十八次会议于2020年8月28日上午9:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2020年8月18日以电子邮件方式发出。应参会董事8人，实际参与表决8人。会议由董事长彭欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：
一、《2020年半年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
二、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。
具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2020-039
山东鲁抗医药股份有限公司
九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十八次会议于2020年8月28日下午2:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2020年8月18日以电子邮件方式发出。应参加监事4人，实际参与表决监事4人。会议由公司监事刘承通先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：
一、《2020年半年度报告及摘要》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2020年1一6月份的经营成果和财务状况；
（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意4票，反对0 票，弃权0 票
二、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意4票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二0二0年八月二十九日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2020-040
山东鲁抗医药股份有限公司
关于2020年半年度募资资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1942号）核准，公司本次非公开发行A股股票95,524,321股，发行价格为每股人民币9.25元，募集资金总额为883,599,969.25元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币874,650,912.95元。本次非公开发行股票募集资金已于2018年3月23日存入公司的募集资金专户，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第000025号《验资报告》。
（二）募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况
鉴于本次非公开发行实际募集资金净额与计划使用募集资金金额存在差异，经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金在募集资金投资项目中的分配进行了调整。2019年8月7日召开第九届董事会第九次（临时）会议和第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募集资金投资项目生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目扣除尾款和质保金后，节余资金6500万元用于特色发酵原料药建设项目，调整情况如下：
单位：万元
■
（三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
经上会会计师事务所出具的上会师报字（2018）第3924号《关于山东鲁抗医药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核确认，公司本次非公开发行董事会决议公告日（2016年11月30日）至2018年5月31日期间，公司以自筹资金预先投入的实际投资额为483,875,304.35元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为483,262,096.81元，以自有资金支付本次非公开发行股票相关的中介机构费用金额为613,207.54元。
经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，同意使用募集资金483,875,304.35元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换预先已投入自筹资金已全部实施完成。
（四）2020年上半年募集资金使用情况
截至2020年6月30日，公司实际累计使用募集资金人民币69,105.80万元，公司募集资金存储专户余额为人民币（含相关利息收入）10,641.31万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8500万元。截至2020年8月4日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金8500万元全部归还至公司募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于 2002 年建立了《募集资金使用管理办法》，于2016年11月进行了修订，并经2017年第一次临时股东大会审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募资资金专户余额情况如下：
单位：万元
■
（三）募集资金专户监管情况
根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行济南分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2020年6月30日，公司本年度累计使用募集资金人民币 3314.07万元。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于2019年8月7日召开第九届董事会第九次（临时）会议、第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币8500万元），该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。报告期内，公司已使用8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2020年6月30日，项目节余募集资金均保存于公司募集资金专户。报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。
2020年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
■
注：为加快高端生物兽药项目建设进度，公司直接从现有材料平台中领用部分工程建设物资，从而节约了募集资金3586.35万元。截止报告期末，该项目实际投资金额为16712.91万元，实际投资进度为81.42%。
