浙江嘉欣丝绸股份有限公司

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2020一053

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，新冠病毒疫情在全球蔓延，海外消费市场受到冲击，面对复杂多变的外部经济环境和严峻的市场形势，公司迅速应对和有效部署，第一时间复工复产，保证合同履约，努力降低疫情对公司的影响。报告期内，公司实现营业总收入1,267,702,291.23 元，同比下降27.36%；实现净利润64,148,984.23元，同比下降24.19%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润44,289,180.30元，同比下降19.37%。

报告期内，公司出口业务受到海外疫情影响，客户下单节奏放缓，部分订单延期交货，导致生产和销售都有所下降；内销品牌“金三塔”抓住电商的疫情商机，销售额逆势增长，利润同比大幅增加；子品牌“妮塔”，定法式浪漫主义内衣，与新零售运营服务平台合作，打造“品牌+KOL+KOC+C2M”深度链接的销售新模式，给年轻时尚女性带来精致愉悦的穿着体验；金蚕网公司创新供应链服务新模式，将供应链融资业务延伸到客户的生产端，打通融资、采购、生产、贸易业务链，供应链融资业务的规模及效益保持稳定增长。公司投资的蓝特光学在科创板申请首次公开发行并获得审核通过，财务投资逐见成效；缅甸、柬埔寨服装生产基地克服疫情影响，发挥了海外生产产能的优势；在报告期内推出继续回购股份方案，增强投资者信心，维护全体股东的利益。公司子公司“金三塔服饰”获批浙江省首批离境退税资格。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此公司执行该项会计政策变更将影响2020年度财务报表期初数，不影响公司2019年度财务报表。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①2020年1月清算注销诸暨市聚逸针织有限公司。

②2020年6月清算注销嘉兴市嘉欣艾得米兰服饰有限公司。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事长：周国建

二O二O年八月三十一日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2020一051

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知于2020年8月24日以邮件方式发出，董事会于2020年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要的议案》

《公司2020年半年度报告》和《公司2020 年半年度报告摘要》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月31日的《证券时报》和《上海证券报》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2020年8月31日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《证券投资管理制度》。

自本制度生效之日，公司《风险投资管理制度》（2011年9月）同时废止。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2020年8月31日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2020一052

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的通知于2020年8月24日以邮件方式发出，监事会于2020年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席朱建勇先生主持。会议在公司监事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，董事会出具的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2020年8月31日

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2020一054

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管 理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。其中计入注册资本（股本）为人民币57,023,641.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第ZA10126号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币396,002,955.15元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。《募集资金管理制度》经2018年2月9日召开的公司第七届董事会第七次会议和2018年2月26日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2018年2月27日会同保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司于2018年3月19日会同保荐机构东兴证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》，会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券股份有限公司，中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金四方监管协议》（公司和全资子公司视为一方）明确了各方的权利和义务；公司于2019年10月28日与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司开设募集资金账户如下：

■

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

■

注：中国工商银行股份有限公司嘉兴分行账号1204060014200029487为公司定期存款账号；中信银行股份有限公司嘉兴分行账号8110801112401972072和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行账号707889660为公司购买结构性存款账号。

（三）募集资金进行现金管理情况

公司分别于2020年4月13日和2020年5月6日召开第七届董事会第二十八次会议和2019年度股东大会，审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下，公司拟在不超过人民币3亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

截至2020年6月30日，公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余额为80,000,000.00元。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见“第二部分（二）募集资金专户存储情况”。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年8月28日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

2020年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2020年半年度

单位：万元

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注1：募集资金用于“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。

注2：募集资金用于“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。

注3：“仓储物流基地项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。

注4：“缅甸服装生产基地项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。 附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2020年半年度

单位：万元

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注：“缅甸服装生产基地项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。