北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2020-109

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

2020年8月28日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》、《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》

公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2020年9月9日，董事会审议通过了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》，表决结果如下：

1、本公司共有董事11名，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司2020年度关联交易额度增加6.03亿元。

2、本公司共有董事11名，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）2020年度关联交易额度增加3.8亿元。

依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。

3、本公司共有董事11名，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司2020年度关联交易额度增加6亿元。

依照《规则》有关规定，关联董事巩月琼回避表决。

该事项尚需提交福田汽车2020年第六次临时股东大会审议、批准。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2020-111号临时公告。

（二）《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

截至2020年9月9日，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2020-112号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月九日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2020一110

北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年8月28日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本公司共有监事9名，截至2020年9月9日，监事会审议通过了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》，表决结果如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司2020年度关联交易额度增加6.03亿元。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）2020年度关联交易额度增加3.8亿元。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司2020年度关联交易额度增加6亿元。

该事项尚需提交福田汽车2020年第六次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二○二○年九月九日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2020-111

北汽福田汽车股份有限公司

关于追加2020年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次追加的日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 本次追加的日常关联交易，为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车、公司”）日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）追加关联交易计划的审议程序

2020年8月28日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见如下：

公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司的日常关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。关于追加与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司日常关联交易金额事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》。

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见如下：

公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司的日常关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。 审计/内控委同意《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》。

截至2020年9月9日，董事会审议通过了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》，表决结果如下：

1、本公司共有董事11名，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司2020年度关联交易额度增加6.03亿元。

2、本公司共有董事11名，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）2020年度关联交易额度增加3.8亿元。

依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《规则》”）有关规定，关联董事张泉回避表决。

3、本公司共有董事11名，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司2020年度关联交易额度增加6亿元。

依照《规则》有关规定，关联董事巩月琼回避表决。

本次追加的关联交易在3000万元以上且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《规则》的规定，尚需提交福田汽车2020年第六次临时股东大会审议、批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次追加日常关联交易预计金额、类别

单位：万元

■

根据业务发展的需要：

1、公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司2020年关联交易采购额增加6亿元，租赁交易额增加0.03亿元，合计增加6.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.96%；本次增加后，公司2020年度日常关联交易预计金额由10.4126亿元调整为16. 4426亿元, 允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的2020年度关联交易总额16.4426亿元范围内调整使用。

2、公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）2020年关联交易采购额增加3.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.5%；本次增加后，公司2020年度日常关联交易预计金额由3.3772亿元调整为7.1772亿元, 允许公司在与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的2020年度关联交易总额7.1772亿元范围内调整使用。

3、公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司2020年关联交易销售额增加6亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.94%。本次增加后，公司2020年度日常关联交易预计金额由129.263亿元调整为135.263亿元,允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的2020年度关联交易总额135.263亿元范围内调整使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：吴越俊。注册资本：26,700万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017年4月18日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-2。2019年的主要财务数据：总资产77,120万元、净资产3,278万元、营业收入47,951万元、净利润-13,004万元。

2、企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人：谭旭光。注册资本：793,387.3895万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革：2002年成立。主营业务：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2019年的主要财务数据：总资产23,683,167万元、净资产4,522,394万元、营业收入17,436,089万元、净利润910,496万元。

3、企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：巩月琼。注册资本：560,000万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011年12月成立。主营业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。住所：北京市怀柔区红螺东路21号。2019年的主要财务数据：总资产1,712,771万元、净资产551,936万元、营业收入2,533,203万元、净利润-2,166万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司副总经理吴越俊担任采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易构成关联交易。

本公司董事张泉担任潍柴动力股份有限公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易构成关联交易。

本公司董事、总经理巩月琼担任北京福田戴姆勒汽车有限公司董事长，本公司高管常瑞、宋术山、武锡斌分别担任北京福田戴姆勒汽车有限公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策及依据

上述关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联董事/高管没有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月九日

报备文件：

1、董事会决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

4、审计/内控委审核意见

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2020-112

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月25日 11点00分

召开地点：福田汽车106会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月25日

至2020年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2020年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4.01、议案4.02、议案4.03

应回避表决的关联股东名称：潍柴动力股份有限公司、巩月琼、常瑞、陈青山、吴越俊、杨国涛、宋术山、武锡斌、王术海、李艳美、龚敏等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年9月21日 9：30－11：30 13：00－15：00

2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

3、本次会议联系人：方佳佳 联系电话：010-80708602

传真：010-80716459 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2020年9月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月25日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

■

一、保荐工作概述

■

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

■

三、公司及股东承诺事项履行情况

■

四、其他事项

■

保荐代表人：

杜长庆 姚 黎

华泰联合证券有限责任公司

2020年9月9日

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金

之E金融B交易价格波动提示及停复牌公告

近期，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融B份额（场内简称：E金融B，基金代码：150318）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2020年9月8日，交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为2.573元，相对于当日0.967元的基金份额参考净值，溢价幅度达到166.08%。截止2020年9月9日，交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为2.830元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益，E金融B将于2020年9月10日开市起至当日10：30停牌，自2020年9月10日10：30复牌。

为此基金管理人声明如下：

一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入E金融B，可能遭受重大损失，请理性投资。

二、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高风险类份额，由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计，交银互联网金融B份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额（场内简称：交银互联网金融，基金代码：164907）净值和交银互联网金融A份额（场内简称：E金融A，基金代码：150317）参考净值的变动幅度，即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

三、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额，除了有基金份额参考净值波动的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

四、截至2020年9月9日收盘，交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，交银互联网金融B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

五、截至本报告披露日，交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

六、截至本报告披露日，交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站（www.fund001.com）或相关销售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》，或者拨打本公司客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银互联网金融A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银互联网金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二〇年九月十日

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金

调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告

公告送出日期：2020年9月10日

1.公告基本信息

■

注：（1）本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额支付申购费用（投资人可以选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减）；投资人申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金C类基金份额暂仅开通申购、赎回业务，本公告所指转换、定期定额投资业务目前仅开通本基金A类基金份额。

（2）除了对单笔金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A类、C类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。

2.其他需要提示的事项

（1）在本基金上述暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金的赎回、转换转出业务正常进行。

（2）投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰联合证券有限责任公司关于

南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020半年度跟踪报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日分别召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于购买及租赁办公楼的议案》，同意由公司或全资子公司以自有资金购买位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文华南路8号的保利商务中心2号楼首层商铺，第2-10、12-21层写字楼及地下部分车位，预计购买总面积约26,842.42平方米，交易价格合计约人民币30,773.30万元；同时承租保利商务中心2号楼第23-30层（共8层）写字楼，租赁面积约11,178.48平方米，租期十年。同日，公司与佛山市顺德区保利房地产有限公司（以下简称“佛山顺德保利地产”）签署了《购买及租赁意向协议》。具体内容详见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买及租赁办公楼的公告》（公告编号：2019-090）。

二、本次交易进展

近日，公司全资子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司（以下简称“蒙娜丽莎智能家居”）与佛山顺德保利地产签署了《保利东湾商务中心写字楼租赁合同》，合同主要内容如下：

（一）签署主体

1、甲方（出租方）：佛山顺德保利地产

2、乙方（承租方）：蒙娜丽莎智能家居

（二）合同主要条款

1、租赁单元：位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文华南路8号的保利商务中心2座第23-30层共64套房屋，建筑面积合共11,178.48平方米。

2、租赁期限：自2020年9月1日至2030年8月31日止，共10 年。

3、租赁费用：该租赁单元自交付日起至2021年2月28日为装修期，装修期间租金按500元/月收取，共计3,000元。自2021年3月1日起，租金按该租赁单元建筑面积计算，2021年3月1日至2024年2月29日租金标准为38元/平方米/月（含税），2024年3月1日至2027年2月28日租金标准为每月39.90元/平方米/月（含税），2027年3月1日至2030年2月28日租金标准为每月41.90元/平方米/月（含税），2030年3月1日至2030年8月31日租金标准为每月43.99元/平方米/月（含税）。合同期内租金总额为人民币 5,116.40万元。

4、租金支付：装修期租金应于本合同签订后5个工作日内向出租方支付。装修期结束后，租金支付为预付费方式，租金的缴付按月付款。承租方应于2021年2月28日前向出租方支付首期租金，以后各期租金应于上期租金对应周期届满前3日支付。

5、租赁保证金：人民币20万元。承租方应于2021年2月28日前将租赁保证金向出租方一次性付清。租赁期满并达到合同约定条件后，出租方将租赁保证金无息返还承租方。

6、违约责任：（1）乙方逾期支付租金、租赁保证金、物业管理费及其他费用的，每逾期一日，应按照逾期支付金额的万分之一向甲方支付自支付截止日起至乙方足额支付或合同解除、终止之日的违约金。

（2）合同期内，甲方需提前收回租赁单元自用的，应提前叁个月书面通知乙方，乙方有权要求甲方双倍返还租赁保证金并合理补偿乙方的装修、装饰损失（即剩余租赁期限摊分的装修、装饰费用），并按剩余租赁期限租金总额的10%向乙方支付违约金。

（3）合同期内，乙方需提前退租的，应提前叁个月书面通知甲方，甲方有权不予返还租赁保证金，并按剩余租赁期限租金总额的10%收取违约金。

7、生效条件：合同自甲、乙双方盖章、签名之日起生效。

三、交易对公司的影响

随着公司发展规模不断扩大，公司对办公及产品展示场所的需求日趋增长，尤其是大规格陶瓷砖、陶瓷大板、陶瓷薄板、超石代岩板、岩板家居等新产品、新技术的应用展示对展示场所将提出更高要求。蒙娜丽莎智能家居是公司新设子公司，主营业务是陶瓷制品技术开发及销售，本次租赁有利于更好地展示公司新产品、新技术研发及应用，提升公司品牌形象与知名度；同时，该商品房区位条件优越，有利于吸引高端优秀人才，促进公司销售业务发展，提升公司整体价值。

本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

四、备查文件

1、《保利东湾商务中心写字楼租赁合同》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年9月10日

恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金

参加东方财富证券股份有限公司基金认购、申购

费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）协商一致，自2020年9月10日起，本公司旗下部分基金参加东方财富证券开展的基金认购、申购费率优惠活动，具体的活动时间、优惠费率以东方财富证券的规定为准。相关优惠方案公告如下：

一、适用基金

■

二、优惠活动内容

活动期间，投资者通过东方财富证券认购、申购业务（仅限前端收费模式）、基金转换业务的申购补差费，享有费率折扣优惠，具体费率折扣以东方财富证券的业务规则或公告为准。

处于认购期及封闭期的产品，自开放申购之日起适用于上述申购费率优惠。

如本公司新增通过东方财富证券销售的基金产品，该基金产品适用于上述优惠，具体费率优惠时间及内容以东方财富证券的活动为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的一次性申购手续费，不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费,对于大额认购\申购采用固定费用方式收费的不参与折扣活动。

2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、东方财富证券股份有限公司

客户服务电话：95357

网址：http://www.18.cn

2、恒生前海基金管理有限公司

客户服务电话：400 6206 608

公司网址：www.hsqhfunds.com

本次优惠活动解释权归东方财富证券股份有限公司所有，有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意东方财富证券股份有限公司的有关公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

二○二〇年九月十日

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金

新增东方财富证券股份有限公司为销售机构

并开通基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）签署的委托销售协议，自2020年9月10日起新增委托东方财富证券销售本公司旗下基金并开通基金转换业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以东方财富证券的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、新增东方财富证券为销售机构

1、适用基金

■

注：恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金于2020年7月31日开始募集。

2、销售机构信息

销售机构名称：东方财富证券股份有限公司

注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人：郑立坤

联系人：付佳

电话：021-23586603

客户服务电话：95357

网址：http://www.18.cn

二、通过东方财富证券开通基金转换业务

1、本公司自2020年9月10日起在东方财富证券开通上述基金之间的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。

投资者申请基金转换时应遵循东方财富证券的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司信息披露文件及官网刊登的业务规则。

三、业务咨询

1、恒生前海基金管理有限公司

客户服务电话：400-6206-608

网址：www.hsqhfunds.com

2、东方财富证券股份有限公司

客服电话：95357

公司网站：http://www.18.cn

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

二○二〇年九月十日

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于购买及租赁办公楼的进展公告

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2020-070

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于购买及租赁办公楼的进展公告