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    大成汇享一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务公告
    2020-09-16       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2020年9月16日

      1公告基本信息

      ■

      注:(1)本基金每份基金份额设置最短持有期限(即锁定期)为一年。对于每份基金份额,锁定期指自基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日次一年的年度对日的前一日(含该日)止的期间。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

      本基金合同生效日为2020年9月3日,投资者认购的每份基金份额首个赎回申请起始日为2021年9月3日。

      本基金开放申购(含定期定额申购)业务后,投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为1年持有期起始日,投资者可自该基金份额申购申请确认日次一年的年度对日的前一日的下一个工作日(含当日)起对该基金份额提出赎回申请,请投资者关注,本公司不再另行公告。

      (2)本基金暂不开放转换业务,开放时间将另行公告。

      2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

      (1)投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

      基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      (2)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回或定期定额投资的价格。

      3 日常申购业务

      3.1 申购金额限制

      1、单个基金账户单笔申购的最低金额为1元,投资者可多次申购,累计申购金额不设上限。

      2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。

      3.2 申购费率

      (1)本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。

      投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

      ■

      A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

      因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

      (2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      (3)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费率。

      3.3 其他与申购相关的事项

      (1)“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

      (2)“金额申购”原则,即申购以金额申请;

      (3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

      (4)申购份额的计算公式:

      1)A类基金份额申购份额的计算方法如下:

      净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

      申购费用=申购金额-净申购金额

      申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

      例:某投资人投资4万元申购本基金A类基金份额,申购费率为1.2%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:

      净申购金额=40,000/(1+1.2%)=39,525.69元

      申购费用=40,000-39,525.69=474.31元

      申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47份

      即:投资者投资4万元申购本基金A类基金份额,对应费率为1.2%,假设申购当日A 类基金份额净值为1.0400元,则可得到38,005.47份A类基金份额。

      2)C类基金份额申购份额的计算方法如下:

      申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

      例:某投资人投资4万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:

      申购份额=40,000.00/1.0400=38,461.54份

      即:投资者投资4万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为 1.0400元,则可得到38,461.54份C类基金份额。

      4 日常赎回业务

      4.1 赎回份额限制

      投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;投资者每次赎回的最低份额为1份,本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。

      4.2 赎回费率

      对于本基金每份基金份额,本基金设置一年的锁定期限,一年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

      基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      4.3 其他与赎回相关的事项

      (1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

      (2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

      (3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

      (4)基金份额持有人在场外赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回;

      (5)赎回金额的计算公式:

      1)A类基金份额的赎回

      赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额净值

      赎回费用=赎回总金额×赎回费率

      净赎回金额=赎回总金额一赎回费用

      例:某投资者在持有基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:

      赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00元

      赎回费用=10,500.00×0=0元

      净赎回金额=10,500.00-0=10,500.00元

      即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,份额持有期限1年,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。

      2)C类基金份额的赎回

      赎回总金额=赎回份额×T日C类基金份额净值

      赎回费用=赎回总金额×赎回费率

      净赎回金额=赎回总金额一赎回费用

      例:某投资者在持有基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份C类基金份额,对应的赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:

      赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00元

      赎回费用=10,500.00×0=0元

      净赎回金额=10,500.00-0=10,500.00元

      即:投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,份额持有期限1年,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。

      5 日常转换业务

      本基金暂不开通转换业务。

      6 定期定额投资业务

      销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

      7 基金销售机构

      7.1 直销机构

      (1)名称:大成基金管理有限公司

      住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

      办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

      法定代表人:吴庆斌

      电话:0755-83183388

      传真:0755-83199588

      联系人:教姣

      公司网址:www.dcfund.com.cn

      大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)

      (2)大成基金深圳投资理财中心

      地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

      联系人:吴海灵、关志玲、白小雪

      电话:0755-22223556/22223177/22223555

      传真:0755-83195235/83195242/83195232

      邮编:518040

      7.2 场外代销机构

      (1)中国工商银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

      办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

      法定代表人:陈四清

      客服电话:95588

      联系人:洪渊

      联系电话:010-66105799

      传真:010-66107914

      网址:www.icbc.com.cn

      (2)上海银行股份有限公司

      注册地址:上海市银城中路168号

      法人代表:金煜

      办公地址:上海市银城中路168号

      联系人:汤征程

      客服电话:95594

      网站:www.bankofshanghai.com

      (3)渤海银行股份有限公司

      注册地址:天津市河东区海河东路218号

      法人代表 李伏安

      客服电话:95541

      联系人:王宏

      电话:022-58316666

      传真:022-58316259

      网址:http://www.cbhb.com.cn

      (4)中信建投期货有限公司

      注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

      办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

      法定代表人:王广学

      联系人:刘芸

      联系电话:023-86769637

      传真:023-86769629

      客服电话:4008877780

      网址:www.cfc108.com

      (5)中信期货有限公司

      注册地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

      办公地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

      法定代表人:张皓

      联系人:刘宏莹

      联系电话:010-60833754

      传真:0755-83217421

      客服电话:400-990-8826

      网址:www.citicsf.com

      (6)国泰君安证券股份有限公司

      注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

      办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

      法定代表人:贺青

      联系电话:021-38676666

      传真:021-38670666

      联系人:钟伟镇

      客户服务电话: 95521、4008888666

      网址:www.gtja.com

      (7)中信建投证券股份有限公司

      注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

      法定代表人:王常青

      客服电话:4008888108

      联系人:权唐

      电话:010-85130577

      传真:010-65182261

      网址:www.csc108.com

      (8)招商证券股份有限公司

      注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

      法定代表人:宫少林

      客服电话: 95565

      联系人:黄婵君

      电话:0755-82960167

      传真:0755-82943636

      网址:www.newone.com.cn

      (9)中信证券股份有限公司

      注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

      法定代表人:张佑君

      客服电话:95548

      联系人:顾凌

      电话:010-60838696

      传真:010-84865560

      网址:www.cs.ecitic.com

      (10)中国银河证券股份有限公司

      注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

      法定代表人:陈共炎

      客服电话:4008-888-888

      联系人:辛国政

      联系电话:010-83574507

      传真:010-83574807

      网址:www.chinastock.com.cn

      (11)申万宏源证券有限公司

      通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层

      法定代表人:李梅

      客服电话:95523或4008895523

      联系人:曹晔

      电话:021-54033888

      传真:021-54038844

      网址:www.sywg.com

      (12)长江证券股份有限公司

      注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

      法定代表人:杨泽柱

      客户服务热线:95579、4008-888-999

      联系人:奚博宇

      电话:027-65799999

      传真:027-85481900

      网址:www.95579.com

      (13)安信证券股份有限公司

      注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

      法定代表人:黄炎勋

      客服电话:95517

      联系人:陈剑虹

      电话:0755-82825551

      传真:0755-82558355

      网址:www.essence.com.cn

      (14)万联证券有限责任公司

      注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

      法定代表人:张建军

      联系人:王鑫

      联系电话:020-38286651

      客服电话:400-8888-133

      网址:www.wlzq.com.cn

      (15)中信证券(山东)有限责任公司

      注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

      办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

      法定代表人:姜晓林

      客服电话:95548

      联系人:焦刚

      电话:0531-89606166

      传真:0532-85022605

      网址:http://sd.citics.com/

      (16)长城证券股份有限公司

      注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

      法定代表人:曹宏

      联系人:金夏

      电话:0755-83516289

      传真:83515567

      客户服务热线:400-666-6888

      网址:www.cgws.com

      (17)光大证券股份有限公司

      办公地址:上海市静安区新闸路1508号

      法定代表人:刘秋明

      客服电话: 95525

      联系人:龚俊涛

      电话:021-22169999

      传真:021-22169134

      网址:www.ebscn.com

      (18)中信证券华南股份有限公司

      注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

      办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

      法定代表人:胡伏云

      联系人:陈靖

      联系电话:020-88836999

      客户服务电话:95548

      传真:020-88836984

      网址:www.gzs.com.cn

      (19)平安证券股份有限公司

      办注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

      法定代表人:何之江

      客户服务热线:95511-8

      联系人:王阳

      电话:021-38632136

      传真:021-58991896

      网址:http://stock.pingan.com

      (20)国都证券股份有限公司

      注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

      法定代表人:王少华

      客服电话:400-818-8118

      联系人:黄静

      电话:010-84183333

      传真:010-84183311-3389

      网址:www.guodu.com

      (21)恒泰证券股份有限公司

      注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

      法人代表:庞介民

      客服电话:956088

      联系人:魏巍

      电话:0471-3953168

      传真:0471-4930707

      网址:www.cnht.com.cn

      (22)申万宏源西部证券有限公司

      注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

      办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

      法定代表人:韩志谦

      电话:010-88085858

      传真:010-88085195

      联系人:李巍

      客服电话:400-800-0562

      网址:www.hysec.com

      (23)中泰证券股份有限公司

      办公地址:山东省济南市经十路20518号

      法定代表人:李玮

      客服电话:95538

      联系人:吴阳

      电话:0531-81283938

      传真:0531-81283900

      网址:www.zts.com.cn

      (24)第一创业证券股份有限公司

      地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F

      法人代表:刘学民

      电话:95358

      网址:www.firstcapital.com.cn

      (25)金元证券股份有限公司

      注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)

      办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)

      法定代表人:陆涛

      客服电话:95372

      联系人:马贤清

      电话:0755-83025022

      传真:0755-83025625

      网址:www.jyzq.cn

      (26)中山证券有限责任公司

      注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

      办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

      法定代表人:林炳城

      电话:0755-82943755

      传真:0755-82960582

      客户服务电话: 95329

      网址:www.zszq.com

      (27)粤开证券股份有限公司

      注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层

      办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

      法定代表人:严亦斌

      联系人:彭莲

      联系电话:0755-83331195

      客户服务电话:95564

      公司网址:http://www.ykzq.com

      (28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

      注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

      法定代表人:杨懿

      办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

      联系人:张燕

      联系电话:010-58325388*1588

      网站:www.new-rand.cn

      客服电话:400-166-1188

      (29)和讯信息科技有限公司

      注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

      法定代表人:王莉

      联系人:刘洋

      联系电话:021-20835785

      传真:021-20835879

      客服电话:400-920-0022

      网址:http://licaike.hexun.com

      (30)诺亚正行基金销售有限公司

      注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

      法定代表人:汪静波

      办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

      联系人:徐诚

      联系电话:021-38509639

      网站:www.noah-fund.com

      客服电话:400-820-0025

      (31)深圳众禄基金销售股份有限公司

      注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

      法定代表人:薛峰

      联系人:童彩平

      电话:0755-33227950

      传真:0755-82080798

      网址:www.zlfund.cn

      客服电话:4006-788-887

      (32)上海天天基金销售有限公司

      注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

      法人代表:其实

      联系人:潘世友

      电话:021-54509998

      传真:021-64383798

      客服电话:400-1818-188

      网址:www.1234567.com.cn

      (33)上海好买基金销售有限公司

      注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

      办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906

      法定代表人: 杨文斌

      客服电话: 400-700-9665

      联系人: 张茹

      联系电话: 021-58870011

      传真: 021-68596916

      网址: www.ehowbuy.com

      (34)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

      注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

      法人代表:陈柏青

      联系人:韩爱彬

      电话:021-60897840

      传真:0571-26697013

      客服电话:4000-766-123

      网址: www.fund123.cn

      (35)上海长量基金销售有限公司

      办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

      法定代表人:张跃伟

      客服电话:4008202899

      联系人:邱燕芳

      电话:021-20691931

      传真:021-20691861

      网址:www.erichfund.com

      (36)浙江同花顺基金销售有限公司

      注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

      办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

      法人代表:凌顺平

      联系人:林海明

      电话:0571-88911818-8580

      传真:0571-88911818-8002

      客服电话952555

      网站地址 www.5ifund.com

      (37)上海利得基金销售有限公司

      注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

      办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层

      法定代表人:李兴春

      传真:021-50583633

      电话:021-50583533

      客服电话:95733

      网址:www.leadfund.com.cn

      (38)南京苏宁基金销售有限公司

      注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

      办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

      法定代表人:王锋

      客服电话:95177

      网址:https://www.snjijin.com/

      (39)北京汇成基金销售有限公司

      注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

      法定代表人:王伟刚

      联系人:丁向坤

      电话:010-56282140

      传真:010-62680827

      客服电话:400-619-9059

      网址:http://www.hcjijin.com

      (40)上海联泰基金销售有限公司

      注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

      办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

      邮编:200335

      法定代表人:燕斌

      联系人:兰敏

      电话:021-52822063

      传真:021-52975270

      客服电话:400-118-1188

      公司网址: www.66zichan.com

      (41)上海基煜基金销售有限公司

      住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

      办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室

      法定代表人:王翔

      联系人:安彬

      客服电话:400-820-5369

      网址:www.jiyufund.com.cn

      (42)上海陆金所基金销售有限公司

      注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

      法定代表人:王之光

      办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

      联系人:宁博宇

      客服电话:4008219031

      网站:www.lufunds.com

      (43)珠海盈米基金销售有限公司

      注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

      法定代表人:肖雯

      办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

      联系人:黄敏嫦

      网站:www.yingmi.cn

      客服电话:020-89629066

      (44)和耕传承基金销售有限公司

      注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间

      办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

      法定代表人:王旋

      客服电话:4000-555-671

      网址:http://www.hgccpb.com/

      (45)北京肯特瑞基金销售有限公司

      注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

      办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部

      法定代表人:江卉

      客服电 话:个人业务:95118 , 400 098 8511

      企业业务:400 088 8816

      传 真: 010-8919566

      网址:fund.jd.com

      (46)北京蛋卷基金销售有限公司

      注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507

      法定代表人:钟斐斐

      客服电话:4001599288

      联系人:袁永娇

      电话:010-61840688

      传真:010-61840699

      网址:https://danjuanapp.com

      (47)华瑞保险销售有限公司

      注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

      办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806

      法定代表人:路昊

      联系人:茆勇强

      联系电话:021-68595698

      传真:021-68595766

      客服电话:52303

      网址:http://www.huaruisales.com/

      (48)阳光人寿保险股份有限公司

      注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

      办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

      法定代表人:李科

      电话:010-85632771

      传真:010-85632773

      联系人:王超

      客服热线:95510

      公司网站:http://fund.sinosig.com/

      (49)方德保险代理有限公司

      注册地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

      办公地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

      法定代表人:林柏均

      联系人:胡明哲

      联系电话:010-56203275

      传真:010-68091380

      客服电话:010-64068617

      网址:www.jhjfund.com

      8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

      基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

      9 其他需要提示的事项

      (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定投的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读《大成汇享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》。

      (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

      销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

      (3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回、定投等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

      特此公告

      

      大成基金管理有限公司

      2020年9月16日