烟台北方安德利果汁股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-006

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年9月30日发出书面通知，于2020年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长王安先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，其中董事刘宗宜、姜洪奇、李炜、李尧先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1、审议并通过《关于本公司变更注册资本及修订公司章程的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：【2020-007】）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议并通过《关于修订本公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于修订本公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：【2020-008】）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议并通过《关于修订本公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于修订本公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：【2020-009】）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：【2020-011】）。

5、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：【2020-012】）。

6、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：【2020-013】）。

7、审议并通过《关于提请股东大会给与董事会一般授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于拟回购公司部分H股股份的公告》（公告编号：【2020-014】）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的议案》。

公司拟定于2020年12月1日（星期二）召开2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会。具体内容详见公司后续披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

2、烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020年10月13日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-015

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年10月12日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2020年9月30日以直接送达的方式送达。出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于本公司变更注册资本及修订公司章程的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于修订本公司〈监事会议事规则〉的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的利用效率，且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司目前财务状况稳健，在保障流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行证券投资。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

同意提请股东大会给予董事会一般授权，授权董事会在12个月内有权决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份。。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2020年10月13日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-007

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年10月12日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于本公司变更注册资本及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

公司于2020年8月21日经中国证券监督管理委员会核准，于2020年9月8日首次向社会公众发行人民币普通股20,000,000股，于2020年9月18日在上海证券交易所上市。

根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，拟对公司注册资本等相关情况进行变更并修订《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款。

本次发行后，公司注册资本增加人民币 20,000,000元，由人民币358,000,000元变更为人民币378,000,000元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层向工商登记机关办理相关变更、备案等事项，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

备查文件：

1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

2、烟台北方安德利果汁股份有限公司章程。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020年10月13日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-014

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于拟回购公司部分H股股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》，同意提请股东大会给予董事会一般授权，授权董事会在12个月内有权决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份。该议案尚需提交股东大会及A股、H股类别股东会议（以下合称“类别股东会议”）审议批准。现将相关情况公告如下：

为了稳定投资者的投资预期，促进公司的长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《中华人民共和国证券法》、香港联合证券交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）《上市规则》、香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》和公司章程的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司拟回购部分H股股份。董事会拟提请公司股东大会、类别股东会议授予董事会回购本公司已发行的H股股份的一般性授权，授权内容如下：

1、回购股份种类：公司已发行的H股股份。

2、回购股份方式：公司将在香港联交所场内进行，具体将根据上市规则及其他适用法律法规规定的合适方式进行。

3、回购股份数量：不超过股东大会及类别股东会议批准当日本公司H股已发行总股本数量的10%。

4、回购股份的用途：公司完成回购后，将尽快注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本。

5、回购股份决议有效期：该授权自本议案经公司股东大会及类别股东会议通过之日起生效，授权有效期最长为1年，且不晚于下一次周年股东大会结束之时或本公司股东大会及类别股东会通过特别决议撤销或修改本议案所述授权当日（以两者孰早之日为准）。

6、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权：同意授权公司管理层全权处理有关H股回购的全部事宜，包括但不限于确定一般性授权范围内回购H股的数量、时间和价格；代表公司进行H股回购的谈判，签署相关协议和其他必要文件，及时履行相关的信息披露义务；办理向相关监管部门申请本公司回购H股事宜并依据监管部门的意见对具体方案进行调整；及采取其他一切必要行动决定/办理其他与本公司回购H股相关的具体事宜。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020年10月13日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-011

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币15,200.00万元，扣除本次发行费用人民币3,050.00万元后，募集资金净额为人民币12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金主要用途，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：

单位：万元

■

募集资金到位前，公司可根据该项目的实际情况及进度，以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司以自筹资金和/或银行借款解决；若本次发行实际募集的资金在支付计划投入项目的金额后尚有剩余，则用于补充公司流动资金。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

（二）投资期限

自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

（三）投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述投资期限内，该资金可滚动使用。

（四）投资品种

投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，且该投资产品不得用于质押。

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同，由公司相关部门实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司购买的投资产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律、法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。与此同时，通过对部分闲置募集资金的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序

（一）董事会审议情况

2020年10月12日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致通过了该议案。

（二）监事会审议情况及意见

2020年10月12日，公司第七届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致通过了该议案。监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的利用效率，且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。通过对闲置募集资金的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1、烟台北方安德利果汁股份有限公司独立非执行董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

2、华英证券有限责任公司关于烟台北方安德利果汁股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020 年10月13日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-013

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●投资额度和期限

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为自第七届董事会第七次会议决议通过之日起12个月。

●投资范围

本次投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）、国债、公司债（含可转债）、新 股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

●资金来源

自有资金

●审议程序

2020年10月12日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

●特别风险提示

因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资概况

（一）投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

（二）投资范围

投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

（三）投资额度和期限

公司拟使用不超过20,000万元（含20,000万元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，决议有效期自本次董事会审议通过之日12个月内有效。

（四）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

（五）投资管理

1、本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案，自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

2、在董事会批准的上述额度范围内，董事会授权执行董事根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额，签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜。

（1）公司针对证券投资事项建立长效工作机制，对资金工作进行精细化管理，在投资风险可控以及不影响正常经营所需流动资金的前提下，利用部分自有流动资金进行证券投资业务，可提升资金使用效率，为公司及股东谋求收益。

（2）公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理；公司证券部根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，负责就相关证券投资事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序，并负责信息披露；公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划，核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作；公司证券部负责审核证券投资的合同及相关文本；公司内控部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。

（六）决策程序和实施方式

公司于2020年10月12日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

本次使用闲置自有资金进行证券投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次使用闲置自有资金进行证券投资不涉及关联交易，公司将确保与投资对象不存在关联关系。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司的正常生产经营活动。

三、投资风险分析

（一）投资风险分析

1. 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

3. 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

4. 同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1.公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险；

2.公司制定了《对外投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险；

3.鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险；

4.必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

5.根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

6.公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

四、审议决策程序

（一）董事会、监事会意见

2020年10月12日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）独立董事意见

在确保不影响日常经营资金需求和控制风险的前提下，公司使用自有闲置资金进行证券投资，符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，有利于提高资金的使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行证券投资。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020年10月13日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-008

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于修订本公司《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于修订本公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意根据修订后的《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。现就具体修订情况公告如下：

《股东大会议事规则》具体修订情况如下：

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本次公司《股东大会议事规则》的修订尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第七次决议；

2、烟台北方安德利果汁股份有限公司《股东大会议事规则》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020年10月13日

(下转56版)