拓维信息系统股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主管人员)杨会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

交易性金融资产同比下降82.51%,主要系公司赎回银行理财产品的影响所致；

应收票据同比增加312.00%，主要系本期票据结算规模增加所致；

应收款项融资同比下降100.00%，主要系公司银行承兑汇票承兑及背书的影响所致；

存货同比增加53.20%，主要系部分正在实施的软件云服务合同存货采购增加所致；

长期应收款同比增加68.15%，主要系本期新增签订分期付款合同所致；

开发支出同比上升593.54%,主要系本期新增研发投入的影响所致；

短期借款同比变动主要系本期新增银行借款的影响所致；

预收款项同比减少100.00%，主要系按照新收入准则计入合同负债所致；

应付票据同比上升42.87%，主要系本期新增票据结算的影响所致；

应付职工薪酬同比下降72.54%，主要系本期支付上年度年终奖的影响所致；

应交税费同比增加45.77%，主要系本期应交增值税和企业所得税增加所致；

少数股东权益同比下降61.18%,主要系本期公司非全资子公司减资的影响所致；

财务费用同比下降-278.15%，主要系本期银行借款利息支出同比减少所致；

其他收益同比下降38.59%，主要系本期政府补助款项同比规模缩小所致；

投资收益同比上升1006.50%，主要系本期处置对外股权投资的影响所致；

信用减值损失同比减少109.84%，主要系本期应收款项规模扩大及账龄推移的影响所致；

所得税费用同比减少46.17%,主要系本期信用减值损失规模增加，带来递延所得税的影响所致；

投资活动产生的现金流量净额同比下降160.64%,主要系本期对外股权投资增加及研发支出增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比上升231.18%，主要系本期新增银行借款及上年同期偿还银行借款的影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2020年度非公开发行A股股票事项进展情况

经公司2020年4月13日第七届董事会第四次会议及2020年4月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金金额不超过120,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于“行业智慧云解决方案研发项目、 基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和补充流动资金”四个项目，详情请见2020年4月14日公司于巨潮资讯网披露 的《2020年度非公开发行A股股票预案》。 公司已将2020年度非公开发行A股股票项目相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”），并于2020年6月6日披露收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201000号）， 公司已于2020年7月1日披露反馈意见回复并进行回复。

报告期内，公司于2020年7月27日披露收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（201000号），并于2020年9月4日披露反馈意见回复并进行回复。公司本次非公开发行股票的申请于2020年9月21日获得中国证券监督管理委员会审核通过，并于2020年10月12日收到中国证监会出具的核准批文，详情请见分别披露于2020年9月22日与2020年10月13日的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》与《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

2.董监高管理人员变动

经公司2020年8月31日召开的第七届董事会第八次会议审议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》与《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王伟峰、赵军、封模春、柏丙军、杨征、严宝强、向静、廖秋林为公司副总经理，邢霓虹为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同时，柏丙军辞去监事会主席、非职工代表监事职务、廖秋林辞去监职工代表监事职务，补选李晶晶、彭卫娟为监事，其中李晶晶为监事会主席、职工代表监事。

2020年9月3日，经公司《关于公司董事、副总经理辞职的公告》披露，公司副董事长、副总经理刘彦先生因个人原因辞去公司副董事长、副总经理职务，公司董事游忠惠女士因个人原因辞去公司董事、教育首席战略官职务，辞职后，上述人员将继续在公司全资子公司海云天科技任职，其中游忠惠女士任海云天科技董事长，刘彦先生任海云天科技总经理，继续致力于海云天科技发展。

3.公司就业绩补偿事项提起诉讼及财产保全进展

公司于2020年9月2日向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求海云天科技原股东深圳市海云天投资控股有限公司、刘彦以及深圳市普天成润投资有限公司履行相关补偿承诺，并于2020年9月9日收到《深圳市中级人民法院受理案件通知书》【（2020）粤03民初4617号】。同时，为保证判决和裁定的顺利执行，为切实维护公司的合法权益，根据《民事诉讼法》的有关规定，公司已请求受理法院依法采取财产保全措施。截至本报告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2020-080

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第九次会议于 2020 年 10 月 19 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过了公司《2020年第三季度报告》全文及正文。

《2020年第三季度报告》全文和正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

《2020年第三季度报告》正文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020年 10月 23 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2020-081

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第九次会议于 2020 年 10 月 19 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

审议通过《2020年三季度报告》全文及正文。

监事会对公司《2020年三季度报告》全文及正文认真审核后认为：

（1）公司《2020年三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2020年三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年三季度的经营状况；

（3）截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2020年三季度报告》全文及正文的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2020年 10月 23日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2020-082

2020年第三季度报告