马鞍山钢铁股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人王强民及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H 股1,717,391,050 股乃代表其多个客户所持有，其中代表马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司之全资子公司宝钢香港投资有限公司，持有本公司H 股896,387,958 股。

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

今年1-9月，中国GDP同比增长0.7%，经济运行继续保持稳步恢复态势，月度累计经济增速年内首次由负转正，市场活力增强，社会大局稳定。钢铁行业有效应对新冠疫情，有序推进复工复产，需求拉动下，粗钢产量持续增长，钢材价格持续回升，铁矿石价格高企。1-9月，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为6.65亿吨、7.82亿吨、9.64亿吨，同比分别增长3.80%、4.47%、5.63%，其中7-9月，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为2.32亿吨、2.83亿吨、3.58亿吨，同比分别增长11.54%、10.55%、11.18%。1-9月，国内钢材价格指数均值102.46点，同比下跌5.79%，其中7-9月指数均值105.43点，同比上涨3.68%。1-9月，中国铁矿石价格指数均值363.64点，同比上涨8.36%，其中7-9月指数均值420.05点，同比上涨26.96%。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）强化“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”绩效导向，持续深化全面对标找差，充分发挥与中国宝武的协同优势，补短板，强弱项，高炉利用系数、转炉利用系数、铁钢比、综合能耗等技术经济指标持续进步。1-9月，本集团生产生铁1,387万吨、粗钢1,549万吨、钢材1,463万吨，同比分别增长3.18%、5.88%和5.94%（其中：本公司生产生铁1,088万吨、粗钢1,205万吨、钢材1,100万吨，同比分别增长4.29%、6.63%及6.28%），主要系公司实施管理及技术支撑项目，生产技术指标持续改进所致。按中国会计准则计算，1-9月，本集团营业收入约人民币582.11亿元，同比增长1.09%，主要系本期公司钢材销售量同比增加所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币15.57亿元，同比上升6.33%，主要系本期公司技术经济指标进步、成本下降、钢材产品毛利提升所致。

与上年末相比，合并财务报表中报告期末变动幅度超过30%的项目及变动原因：

1.货币资金较上年末减少35.33%，主要系本期控股子公司马钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）吸收的集团及其成员单位的存款减少所致。

2.应收款项融资较上年末减少34.71%，主要系由于本期公司增加票据背书转让量，持有的票据较上年末减少所致。

3.买入返售金融资产款，较上年末减少43.41%，主要系由于本期财务公司债券逆回购业务减少所致。

4.在建工程较上年末增加63.35%，主要系由于本期公司原料厂环保升级及智能化改造工程等项目建设投入增加所致。

5.拆入资金为0，上年末为4亿元，主要系由于本期财务公司向银行同业拆借资金减少所致。

6.交易性金融负债较上年末增加2085.34%，主要系由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。

7.应付票据较上年末减少55.55%，主要系由于本期公司应收票据对外背书转让增加，新开票需求减少所致。

8.一年内到期的非流动负债较上年末增加48.90%，主要系由于一年内到期的长期借款重分类到此科目所致。

9.专项储备较上年末增加40.82%，主要系由于本期公司计提的安全生产费用以及应享有的对联合营企业的专项储备增加所致。

与上年同期相比，合并财务报表中年初至报告期末变动幅度超过30%的项目及变动原因：

1.研发费用较上年同期增加104.12%，主要系由于公司加大科研投入力度，本期新产品开发量较去年同期增加，发生的相关费用（含燃料动力费用）也较上年同期增加所致。

2.其他收益较上年同期减少41.38%，主要系由于本期公司收到的与生产经营相关的政府补助较上年同期减少所致。

3.投资收益较上年同期减少34.63%，主要系由于受疫情等因素影响，本期联营合营企业利润较上年同期下降所致。

4.公允价值变动损失人民币0.26亿元，上年同期为收益人民币0.19亿元，变动主要原因是由于本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动本期为损失，上期为收益。

5.信用减值损失人民币0.05亿元，上年同期为损失人民币0.50亿元，变动主要原因是本期按预期信用损失模型应计提的坏账准备较上年同期减少。

6.资产减值损失人民币0.75亿元，上年同期为损失人民币2.42亿元，变动主要原因是本期本公司计提的存货减值较上年同期减少，同时上年同期全资子公司马钢瓦顿计提了固定资产减值准备。

7.资产处置损失人民币0.65亿元，上年同期损失为人民币0.41亿元，变动主要原因是本期公司因新项目建设而拆除报废的资产较上年同期增加。

8.经营活动产生的现金净流入人民币24.53亿元，上年同期为净流入人民币16.37亿元，变动主要原因是本期钢材销量较上年同期增加，公司销售商品收到的现金相应增加；同时与上年同期相比，本期公司票据背书增加，现款支付减少。剔除财务公司影响后，本期经营活动产生的现金净流入为人民币57.40亿元。

9.投资活动产生的现金净流出人民币40.57亿元，上年同期为净流出人民币11.76亿元，变动主要原因是本期公司购建固定资产，改造产线等工程项目投入较上年同期增加。

10.筹资活动产生的现金净流出人民币15.40亿元，上年同期为净流出人民币44.65亿元，变动主要原因是本期公司支付的股利较上年同期减少，公司借款较上年同期略有增长。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）控股股东马钢集团于2015年承诺通过其全资子公司马钢投资以合法合规的方式，以适当价格增持不低于人民币4.09亿元本公司A股，并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。

2020年4月7日至2020年7月13日，马钢集团通过马钢投资共增持本公司A股158,282,159股，占公司总股本的2.055%，累计增持金额为人民币409,617,740.89元。马钢集团的增持承诺履行完毕。

（2）中国宝武于2019年向中国证监会申请豁免要约收购本公司股份（A股）期间，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》和《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

报告期，中国宝武未违反该等承诺。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-039

马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年10月30日，公司第九届董事会第三十八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准公司2020年三季度未经审计财务报告。

二、批准公司2020年三季度报告。

三、同意公司控股股东马钢（集团）控股有限公司之控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司吸收合并本公司参股子公司马钢（上海）融资租赁有限公司。

详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2020-041）。

四、批准公司2020年公益捐赠计划，拟公益捐赠人民币280万元。

五、批准公司战略规划管理办法。

六、批准公司投资者关系管理制度修订案。

七、批准公司内幕信息知情人登记制度修订案。

上述第三项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、王强民先生、任天宝先生在审议该议案时回避表决，该议案的表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。其他议案的表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2020年10月30日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-040

马鞍山钢铁股份有限公司

第九届监事会第三十一次会议决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第九届监事会第三十一次会议于2020年10月30日召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事5名，实到监事5名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司2020年三季度报告和未经审计的三季度财务报告。

会议认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；所包含信息能真实地反映出报告期内公司的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过关于华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司吸收合幷马钢（上海）融资租赁有限公司的议案。

会议认为：该议案符合公司战略发展需要，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上两项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2020-043

马鞍山钢铁股份有限公司

关于控股子公司获得政府补偿的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、背景

1、马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“合肥钢铁”）系本公司控股子公司，本公司持股71%，合肥市工业投资控股有限公司（“合肥工投”）持股29%。合肥工投由合肥市产业投资控股（集团）有限公司（“产投集团”）全资拥有，产投集团系国有独资公司，由合肥市人民政府国有资产监管管理委员会实际控制。合肥钢铁全资拥有马钢（合肥）板材有限责任公司（“合肥板材”）。

2、2015年12月，按照工业和信息化部关于工业行业淘汰落后和过剩产能要求，公司控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“合肥钢铁”）启动冶炼区域全面停产。同时，根据安徽省人民政府专题会会议精神，合肥钢铁该等生产基地全部人员由合肥市接收。公司予以配合。详见公司于2015年12月22日披露的《董事会决议公告》（公告编号：临2015-040）。合肥钢铁于2016至2018年期间代垫相关人员工资性支出、水电费，经安徽安联信达会计师事务所有限公司专项审计，确认冶炼区域全面停产后产生的补偿费用为人民币13,086.74万元。

3、2016年6月，为支持合肥钢铁转型发展，解决合肥板材项目建设资金困难，合肥工投向合肥板材提供人民币2.1亿元无息借款，无抵押担保。合肥板材于2019年6月还借款人民币7913.26万元。

二、内容

根据安徽省人民政府专题会会议精神及相关会商情况，合肥钢铁、合肥板材与合肥工投约定：合肥工投确认应由其向合肥钢铁支付补偿费用人民币13,086.74万元；合肥工投将其持有的合肥板材剩余债权人民币13,086.74万元转让给合肥钢铁，以抵销上述补偿费用；由合肥板材还合肥钢铁人民币13,086.74万元。补偿费用详情如下（单位：人民币万元）：

■

三、其他

根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的相关规定，上述补偿费用属与收益相关的政府补助资金，将计入公司 2020 年度损益，具体会计处理以及对公司 2020 年损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2020年10月30日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-041

马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司的全资子公司马钢（香港）有限公司（“马钢香港”）的参股公司马钢（上海）融资租赁有限公司（“马钢租赁”）与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司（“华宝租赁”）签署《吸收合并协议》，由华宝租赁换股吸收合并马钢租赁，华宝租赁作为合并后新公司的存续主体。

● 中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的控股股东（即本公司的间接控股股东），华宝租赁为中国宝武的附属公司，本次投资属关联交易。

● 关联人回避情况：表决时关联董事丁毅先生、王强民先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。

一、关联交易概述

2020年10月30日，马钢租赁与华宝租赁，在上海签署《吸收合并协议》，由华宝租赁换股吸收合并马钢租赁，华宝租赁作为合并后新公司的存续主体。中国宝武为公司控股股东马钢集团的控股股东（即本公司的间接控股股东），华宝租赁为中国宝武附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次投资构成关联交易。

2020年10月30日，在公司第九届董事会第三十八次会议上，关联董事丁毅先生、王强民先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定予以回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过本次投资。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）马钢（上海）融资租赁有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路738号十二层1209室

2、法定代表人：严太霞

3、统一社会信用代码：91310115MA1K42BN2U

4、注册资本：30,000万人民币

5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

6、主要经营范国：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、2019年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额110,172.64万元，归属于母公司的所有者权益34,027.53万元，营业收入6,619.96万元，归属于母公司所有者净利润3,149.27万元。

8、股权结构如下：

■

（二）华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区02室

2、法定代表人：李琦强

3、统一社会信用代码：91310115MA1K3MNG0F

4、注册资本：130,000万人民币

5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

6、主要经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、2019年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额88,612.95万元；归属于母公司的所有者权益15,426.99万元；营业收入54,077.96万元；归属于母公司所有者净利润19,021.68万元。

8、股权结构如下：

■

注：华宝投资有限公司、宝钢香港投资有限公司均为中国宝武的全资子公司。

三、关联交易基本情况及主要内容

（一）协议签署

1、协议签署日期：2020年10月30日

2、生效条件：协议双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（二）交易情况及主要内容

1、交易方案概述

本次交易采取同一控制下企业吸收合并方式，由华宝租赁换股吸收合并马钢租赁，华宝租赁作为合并后公司的存续主体；被吸并方马钢租赁予以注销，其资产、负债、业务以及人员全部由华宝租赁承接。马钢香港转换为华宝租赁的股东。

2、资产评估与定价

本次交易以2020年8月31日为审计、评估基准日，以收益法评估。马钢租赁股东全部权益账面价值人民币32,377万元，评估价值人民币32,600万元，评估增值人民币223万元，增值率0.69%；华宝租赁股东全部权益账面价值人民币154,476.03万元，评估价值人民币156,100万元，评估增值人民币1,623.97万元，增值率1.05%。此评估结果将向有权备案的机构履行国资评估备案程序，备案结果将作为本次交易的定价依据。

3、换股方式

本次吸并后存续公司的注册资本为华宝租赁与马钢租赁之和，即人民币160,000万元；合并双方原股东在新租赁公司中对应的股比与出资额，将以合并双方经备案确认的净资产评估值所确定的相应股权价值重新按比例确定，相应计算公式如下：

（1）马钢租赁股东在存续公司的股比=原股东持有马钢租赁股比×马钢租赁净资产评估值÷（华宝租赁净资产评估值+马钢租赁净资产评估值）

马钢租赁股东在存续公司的出资额=马钢租赁股东在存续公司的股比×(华宝租赁吸并前注册资本+马钢租赁吸并前注册资本)

（2）华宝租赁股东在存续公司的股比=原股东持有华宝租赁股比×华宝租赁净资产评估值÷（华宝租赁净资产评估值+马钢租赁净资产评估值）

华宝租赁股东在存续公司的出资额=华宝租赁股东在存续公司的股比×(华宝租赁吸并前注册资本+马钢租赁吸并前注册资本)

根据合并双方评估值及上述换股计算公式，本次吸并后，新租赁公司的股权结构测算如下：

■

四、关联交易对本公司的影响

华宝租赁吸收合并马钢租赁，马钢香港从马钢租赁股东转换为华宝租赁股东，公司同样可以获得投资收益，对公司并无不利影响。

五、关联交易审议程序

在2020年10月30日召开的公司第九届董事会第三十八次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该项交易。

六、独立董事意见

本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：该事项属关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。同时，该等交易按一般商业条款进行，属公平合理并符合本公司及其股东的整体利益。同意该议案。

七、备查文件目录

1、非关联董事签字确认的董事会决议；

2、独立董事签字确认的关联交易事前意见及独立意见；

3、监事签字确认的监事会决议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2020年10月30日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-042

马鞍山钢铁股份有限公司

2020年1至9月经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2020年1至9月的主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万吨

■

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2020年10月30日

公司代码：600808 公司简称：马钢股份

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）徐战岗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

说明：1、非流动资产处置损益主要为数据中心资产转让收益金额13.41亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为长城宽带网络服务有限公司股权转让收益3.71亿元。

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况（单位：人民币元）

■

2、截止本报告期末，公司利润项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）

■

3、截止本报告期末，公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）2020年4月，公司与平盛国际金融控股有限公司、锦泉元和投资管理有限责任公司签订《资产转让协议书》，将数据中心的全部固定资产等转让给受让方。上述事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

截至本报告出具日，上述资产转让事项已完成部分交割，产生的资产处置收益约为13.41亿元。

（2）2020年9月，公司与中安实业投资（深圳）有限公司签订《股权转让协议》，公司向受让方转让长城宽带网络服务有限公司、河南省聚信网络信息服务有限公司、沈阳鹏博士网络服务有限公司、浙江鹏博士网络服务有限公司的100%股权。上述事项已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，本次交易无须提交股东大会审议。

截至本报告出具日，上述股权转让事项已完成，产生的股权转让收益约为3.71亿元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期末的累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将大幅度增长。

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证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2020-102

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议通知以邮件、电话方式于2020年10月27日发出，会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2020年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于向全资子公司增资的议案》

为优化公司全资子公司北京太古云通科技有限公司（以下简称“太古云通”）的资产结构，增强其资金实力，公司拟使用自有资金对太古云通进行增资，增资金额为人民币9,000万元。本次增资完成后，太古云通的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币10,000万元，股权结构不变，仍由本公司持有太古云通100%的股权。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2020年10月31日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2020-103

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：北京太古云通科技有限公司

● 投资金额：人民币9,000万元

● 特别风险提示：鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，北京太古云通科技有限公司经营过程中存在一定市场风险，其未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）为优化鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京太古云通科技有限公司（以下简称“太古云通”）的资产结构，增强其资金实力，公司拟使用自有资金对太古云通进行增资，增资金额为人民币9,000万元。本次增资完成后，太古云通的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币10,000万元，股权结构不变，仍由本公司持有太古云通100%的股权。

（二）公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意本次增资事项。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

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太古云通最近一年又一期的主要财务指标如下（鉴于太古运通成立于2019年12月16日，不存在2019年度营业收入）：

单位：万元

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三、本次增资对上市公司的影响

本次公司对全资子公司太古云通进行增资，是为了进一步增强太古云通的资金实力、融资能力和运营能力，符合公司长期发展战略规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，太古云通经营过程中存在一定市场风险，其未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2020年10月31日

公司代码：600804 公司简称：鹏博士

公告送出日期：2020年10月31日

1公告基本信息

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2离任基金经理的相关信息

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特此公告。

九泰基金管理有限公司

2020年10月31日

银河基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

关于九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告

为维护投资者的利益，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2020年10月31日起终止大泰金石基金销售有限公司（以下简称“大泰金石”）办理本公司旗下基金的相关销售业务。已通过大泰金石持有本公司基金的投资者，2020年11月11日前可联系本公司办理转托管业务。2020年11月11日后，未及时办理转托管业务的投资者，其持有的基金份额将统一转托管至本公司直销平台，投资者后续可以通过本公司办理相关业务。敬请投资者妥善作好交易安排。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、银河基金管理有限公司

客户服务电话：400-820-0860

网址：www.galaxyasset.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2020年10月31日