关于兴全合润分级混合型
证券投资基金整改的提示性公告
根据2020年11月18日发布的《关于兴全合润分级混合型证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对兴全合润分级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,兴全合润分级基础份额,简称“兴全合润基金份额”,场内简称:兴全合润,基金代码:163406;兴全合润分级A份额场内简称:合润A,基金代码:150016;兴全合润分级B份额场内简称:合润B,基金代码:150017)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就合润A份额与合润B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将合润A份额与合润B份额按照基金份额参考净值折算为兴全合润基金份额,并终止合润A与合润B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,合润A份额、合润B份额仍可在二级市场正常交易,期间,合润A份额、合润B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将合润A份额、合润B份额按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为兴全合润基金份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
兴证全球基金管理有限公司
2020年11月20日
关于增加兴全安泰稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金(FOF)
销售机构的公告
兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的募集已于2020年9月10日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2170号文注册募集。本公司于2020年10月27日发布了《兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)份额发售公告》,为了给广大投资者提供更为便捷的投资服务,根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与相关销售机构签订的销售协议,自2020年11月23日起,本公司增加下列基金销售机构为本基金的销售机构。本基金认购业务办理的具体事宜请参见本公司发布的《兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》、《兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)份额发售公告》及下述机构的相关规定。
● 相关机构信息如下:
1、上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号
法定代表人:王之光
电话:4008219031
官网:http://www.lufunds.com
2、深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人:薛峰
电话:4006-788-887
官网: http://www.zlfund.cn
3、诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
电话:400-821-5399
官网: http://www.noah-fund.com
4、上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
电话:400-700-9665
官网: www.ehowbuy.com
注:上述基金销售机构均已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书。
● 投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴证全球基金管理有限公司
客服电话:400-678-0099(免长话) 、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:www.xqfunds.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020年11月20日
关于调整旗下基金在中银证券费率
优惠活动的公告
为更好为投资者提供服务,兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)协商一致,自2020年11月20日起,本公司将不对本公告所列基金参加中银证券申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以中银证券官方公告为准。同时现将具体有关事项公告如下:
一、适用基金
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二、申购费率优惠方式
1、自2020年11月20日起,投资者通过中银证券申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以中银证券官方公告为准。
2、基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述优惠活动解释权归中银证券所有。
三、投资者可通过以下途径咨询详情
中银国际证券股份有限公司
客户服务电话:400-620-8888
网站:https://www.bocichina.com/
*上述机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话) 、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/
风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020年11月20日