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  • 上海水星家用纺织品股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
    到期赎回并继续购买理财产品的公告
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    及部分理财产品到期收回的公告
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    关于参加“重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动”的公告
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    关于公司高级管理人员辞职的公告
  • 重庆川仪自动化股份有限公司关于参加
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    上海水星家用纺织品股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
    到期赎回并继续购买理财产品的公告
    千禾味业食品股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品
    及部分理财产品到期收回的公告
    神驰机电股份有限公司
    关于参加“重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动”的公告
    京能置业股份有限公司
    第八届董事会二十三次临时会议决议公告
    华北制药股份有限公司
    关于收到政府土地收储基本补偿款的公告
    我爱我家控股集团股份有限公司
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    重庆川仪自动化股份有限公司关于参加
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    千禾味业食品股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品
    及部分理财产品到期收回的公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-092

      千禾味业食品股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买理财产品

      及部分理财产品到期收回的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:中信建投证券股份有限公司

      ● 本次委托理财金额:3,000万元

      ● 委托理财产品名称: 中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288号】

      ● 委托理财期限:2020年11月20日-2021年5月19日

      ● 履行的审议程序: 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

      一、本次委托理财概况

      (一)委托理财目的

      为提高自有资金使用效率,取得一定的投资收益。

      (二)资金来源

      本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

      (二)委托理财产品的基本情况

      ■

      (三)公司对委托理财相关风险的内部控制

      1、安全性风险

      公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,经过董事会审议同意,监事会、独立董事发表明确同意意见。

      公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品风险较低,流动性好。

      公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

      2、防范流动性风险

      公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限,确保不影响公司正常经营。

      二、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      ■

      (二)委托理财的资金投向

      中信建投证券股份有限公司根据融资需要发行收益凭证产品,所募集资金用于开展传统业务及FICC创新业务,包括固定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等,并通过合理的资产配置,提高其整体盈利能力和流动性管理水平。

      (三)公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证,风险低,期限较短,对公司现金流动性影响较小。

      (四)风险控制分析

      1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

      2、本公司应确保不影响日常经营的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

      3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

      三、委托理财受托方的情况

      受托人中信建投证券股份有限公司为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

      四、对公司的影响

      (一)公司主要财务指标:

      单位:元

      ■

      注:2020年9月30日财务数据未经审计。

      (二)委托理财对公司的影响

      截至2020年9月30日,公司资产负债率为13.60%,公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为3,000万元,占公司最近一期期末货币资金66,646,039.24元的比例为45.01%,占公司最近一期期末净资产的比例为1.57%,占公司最近一期期末总资产的比例为1.36%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

      公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

      (三)会计处理

      鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

      五、风险提示

      尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

      六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

      公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

      公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2020年4月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

      七、本次到期收回理财产品的情况

      截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

      金额:万元

      ■

      八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

      金额:万元

      ■

      特此公告。

      千禾味业食品股份有限公司董事会

      2020年11月21日