2020年

11月25日

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中信保诚基金管理有限公司
关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金整改的
提示性公告

2020-11-25 来源:上海证券报

根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对信诚中证800有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额简称:信诚有色(165520);分级基金简称:有色800A(150150)、有色800B(150151))的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚有色A份额与信诚有色B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚有色A份额与信诚有色B份额按照基金份额净值折算为信诚有色份额,并终止信诚有色A份额与信诚有色B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,信诚有色A份额、信诚有色B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚有色A份额、信诚有色B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将信诚有色A份额、信诚有色B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为信诚有色份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

中信保诚基金管理有限公司

2020年11月25日

中信保诚基金管理有限公司

关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金整改的

提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额简称:智能家居(165524);分级基金简称:智能A(150311)、智能B(150312))的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚中证智能家居A份额与信诚中证智能家居B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚中证智能家居A份额与信诚中证智能家居B份额按照基金份额净值折算为信诚中证智能家居份额,并终止信诚中证智能家居A份额与信诚中证智能家居B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,信诚中证智能家居A份额、信诚中证智能家居B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚中证智能家居A份额、信诚中证智能家居B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将信诚中证智能家居A份额、信诚中证智能家居B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为信诚中证智能家居份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

中信保诚基金管理有限公司

2020年11月25日