抚顺特殊钢股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议
公告

股票代码：600399 股票简称：ST抚钢 编号：临 2020-041

抚顺特殊钢股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年12月1日以通讯方式召开，会议于2020年11月23日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于以部分理财产品质押开立信用证的议案》

具体内容详见公司于2020年12月2日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以部分理财产品质押开立信用证的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日

股票代码：600399 股票简称：ST抚钢 编号：临 2020-042

抚顺特殊钢股份有限公司

关于以部分理财产品质押开立

信用证的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以部分理财产品质押开立信用证的议案》，现就相关事项公告如下：

一、基本情况

为满足生产经营需要，提高资金使用效率，盘活理财类资产价值，公司拟以持有的部分理财产品质押，向银行申请办理总金额不大于质押资产金额的信用证开立业务，主要用于购买生产设备。质押额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构，明确质押额度等。

本事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议批准。

二、质押物

本公告所称质押物为公司持有的部分理财产品。

三、质押额度及有效期

公司与银行开展不超过 5 亿元的理财产品质押，在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

四、质押的目的

目前公司持有一定规模的银行理财产品，将理财类资产质押给合作银行，可申请办理信用证开立业务，从而盘活理财类资产价值，节约资金成本，公司申请办理信用证开立业务主要用于购买生产设备。

五、风险提示

公司已制定严格的审批程序和权限，公司与银行开展以理财产品质押开立信用证业务后，将安排专人与银行对接，公司财务部门建立理财产品持有及质押情况台账、跟踪管理、及时掌握信用证项下业务的进展情况，保证理财产品的安全性，资金风险可控。

六、独立董事意见

公司使用部分理财产品质押向银行申请开立信用证是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规。因此，我们同意公司以部分理财产品质押向银行申请开立信用证业务。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日