关于调整旗下基金在长江证券费率优惠活动的公告

为更好为投资者提供服务，兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）协商一致，自2020年12月3日起，本公司将不对本公告所列基金参加长江证券申购费率优惠活动（含定期定额投资）设折扣限制，具体优惠费率以长江证券官方公告为准。同时现将具体有关事项公告如下：

一、适用基金

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二、申购费率优惠方式

1、自2020年12月3日起，投资者通过长江证券申购（包括定期定额申购）上述基金，本公司将不对申购（包括定期定额申购）费率设折扣限制，原申购费率为固定费用的，则按原费率执行。具体优惠费率以长江证券官方公告为准。

2、基金费率详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述优惠活动解释权归长江证券所有。

三、投资者可通过以下途径咨询详情

长江证券股份有限公司

客户服务电话：95579

网站：https://www.95579.com/

*上述机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

兴证全球基金管理有限公司客服电话：400-678-0099（免长话） 、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站：https://www.xqfunds.com/

风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020年12月3日

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资居然之家（000785）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全可转债混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了居然之家（000785）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.06元/股，锁定期6个月，已于2020年12月1日发布《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年12月1日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

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注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年11月27日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020年12月3日

关于兴全合润分级混合型证券投资基金之

合润A份额和合润B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，兴全合润分级混合型证券投资基金（以下简称“本基金）之合润A份额（场内简称：合润A，基金代码： 150016）和合润B份额（场内简称：合润B，基金代码：150017）的终止上市日为 2021 年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为 2020年12 月31日。在份额折算基准日日终，以兴全合润份额的基金份额净值为基准，合润A份额、合润B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内兴全合润份额。

针对本基金之合润A份额和合润B份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、折算基准日前（含折算基准日），合润A份额和合润B份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）由于合润A份额和合润B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第4条）。

特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注合润A份额和合润B份额的基金份额参考净值变化情况（可通过本公司网站查询）。

（2）合润A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，合润A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的兴全合润份额，原合润A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

合润B份额在合润基金份额净值低于或等于1.2100元时，具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，合润B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的兴全合润份额，由于兴全合润份额没有杠杆特征，不会形成杠杆性收益或损失，但原合润B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、合润A份额和合润B份额折算为兴全合润份额前，合润A份额和合润B份额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内将其所持有的合润A份额与合润B份额按照4：6的比例合并成兴全合润份额，按照兴全合润份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

3、由于合润A份额和合润B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

4、在份额折算基准日日终，以兴全合润份额的基金份额净值为基准，合润A份额、合润B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内兴全合润份额。合润A份额和合润B份额基金份额持有人持有的折算后场内兴全合润份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

合润A份额和合润B份额基金份额持有人持有的折算后场内兴全合润份额取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的合润A份额、合润B份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

合润A份额和合润B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：

假设份额折算基准日兴全合润份额、合润A份额和合润B份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.900元、1.010元、0.790元，投资者甲、乙、丙分别持有场内兴全合润份额、合润A份额、合润B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

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注：具体折算结果以登记结算机构为准

5、 合润A份额和合润B份额折算为兴全合润份额后，兴全合润份额不能在二级市场进行交易，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，合润A份额和合润B份额合并或折算为兴全合润份额后，基金份额持有期自兴全合润份额确认之日起计算，其中合润A份额和合润B份额基金份额持有人持有的折算后场内兴全合润份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：

（1）场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，具体如下：

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（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365天，2年为730天，依此类推）

从场内转托管至场外的兴全合润份额，从场外赎回时，其持有期限从场内持有日开始计算。

（2）场内赎回费率

本基金的场内赎回费率为7日内1.50%，7日及以上0.50%。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020年12月3日

关于增加中金公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订的销售协议，自2020年12月3日起，本公司增加中金公司为旗下部分基金的销售机构，且本公司不对旗下部分基金参加中金公司申购费率优惠活动（含定期定额投资）设折扣限制，具体优惠费率以中金公司官方公告为准。现将具体有关事项公告如下：

一、适用基金

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注：

1、兴全社会价值三年持有混合暂不开放申购、定期定额申购、赎回、转换业务。开放申购、定期定额申购、赎回、转换的时间，本基金基金管理人将另行公告。

2、兴全沪港深两年持有混合暂不开放赎回、转换转出业务。开放赎回、转换转出的时间，本基金基金管理人将另行公告。

二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者，须开立本公司和/或中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户，具体开户程序遵循中金公司的相关规定。

2、基金管理人规定一只基金的每期扣款（申购）最低金额为人民币1元(含申购费)，且仅开通前端定投业务，具体办理要求以中金公司的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同，详见各相关基金的《招募说明书》（更新）。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则，敬请投资者详细阅读本公司相关公告。兴全社会价值三年持有混合目前尚未开放定投业务。开放定投业务的时间本基金管理人将另行公告。

三、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前，本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为1份。在中金公司办理基金转换业务时，具体办理要求以中金公司的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时，不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时，基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

4、因注册登记机构不同，仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。

5、兴全社会价值三年持有混合暂不开放转换业务，开放转换业务的时间本基金管理人将另行公告。兴全沪港深两年持有混合暂不开放转换转出业务，开放转换转出业务的时间本基金管理人将另行公告。

四、最低申购、赎回、持有份额限制

1、基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元，每笔追加申购的最低金额为人民币1元。投资者在中金公司办理申购业务时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为1份。投资者在中金公司办理赎回业务时，具体办理要求以中金公司的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时，不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时，基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

3、本次仅开通上述基金的前端销售业务。

4、兴全社会价值三年持有混合目前尚未开放申购、赎回业务，具体开放申购、赎回的时间本基金管理人将另行公告。兴全沪港深两年持有混合暂不开放赎回业务，具体开放赎回业务的时间本基金管理人将另行公告。

五、申购费率优惠方式

自2020年12月3日起，投资者通过中金公司申购（包括定期定额申购）上述基金，本公司将不对申购（包括定期定额申购）费率设折扣限制，原申购费率为固定费用的，则按原费率执行。具体优惠费率以中金公司官方公告为准。

基金费率详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动解释权归中金公司所有。

● 销售机构情况

中国国际金融股份有限公司

客户服务电话：400-910-1166

公司网站：https://www.cicc.com

*上述机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴证全球基金管理有限公司客服电话：400-678-0099（免长话） 、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站：http://www.xqfunds.com/

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020年12月3日

兴全可转债混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年12月3日

1. 公告基本信息

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注：1、“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额。”按照基准日基金可供分配利润的90%计算而得，实际分配金额可能高于该数额。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

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注：1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。

2、红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起计。

3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年12月7日）最后一次选择的分红方式为准。看好后市的投资者可选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式，投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的分红方式。欲修改分红方式的基金份额持有人，在2020年12月4日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的，系统按照申请单编号先后顺序，以最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请，对当次基金分红无效，在下次基金分红时有效。

投资者可于修改申请提交2个工作日后通过兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话确认或登录我司网站查询分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关公告规定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

3.4 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.5 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户服务电话（400-678-0099、021-38824536）咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020年12月3日