北京亿华通科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金及已支付发行费用的公告
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-006
北京亿华通科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金及已支付发行费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司拟使用募集资金人民币3,818.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币580.28万元置换已支付发行费用的自筹资金。
● 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月13日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17,630,523股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币76.65元/股，募集资金总额为人民币135,137.96万元，扣除发行费用人民币12,671.03万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币122,466.93万元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月4日出具了XYZH/2020BJA90594号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
具体情况详见公司于2020年8月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资项目：
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三、自筹资金预先投入募投项目与已支付发行费用情况及拟置换金额
（一）公司在募集资金实际到位之前已以自筹资金支付部分募集资金投资项目。截止2020年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额及拟置换金额为3,818.94万元，具体情况如下：
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（二）公司本次募集资金各项发行费用合计人民币12,671.03万元（不含税）,截止2020年10月31日，承销保荐费用(从募集资金中先行扣除)、审计及验资费用、律师费用、与本次发行相关的信息披露费用、发行手续费等其他费用在募集资金到位前已以自筹资金支付的金额(不含税)情况如下:
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四、本次募集资金置换履行的审批程序
2021年1月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,818.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币580.28万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法规的要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规则运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。
综上，公司独立董事一致同意公司使用募集资金人民币3,818.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币580.28万元置换已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规则运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金人民币3,818.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币580.28万元置换已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金置换事项出具《北京亿华通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]000895号），认为亿华通公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定，在所有重大方面公允反映了亿华通公司截止2020年10月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：亿华通本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见，会计师出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上，保荐机构对本次亿华通使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。
六、上网公告文件
（一）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
（二）第二届监事会第十一次会议决议；
（三）大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京亿华通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]000895号）；
（四）国泰君安股份有限公司关于北京市亿华通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2021年1月29日
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-007
北京亿华通科技股份有限公司
2020年年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经公司初步测算，预计2020年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,000万元到-3,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少8,391.65万元到9,391.65万元，同比减少131.29%到146.94%。
（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,800万元到-4,800万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2,389.01万元到3,389.01万元，同比减少169.31%到240.19%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
上年同期公司归属于母公司所有者的净利润：6,391.65万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1,410.99万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）2019年度公司原控股公司张家口海珀尔新能源科技有限公司，因增资扩股导致公司丧失其控制权，按照企业会计准则的相关规定将其不再纳入公司合并报表范围，相关会计处理导致去年同期确认了6,345.82万元投资收益，并计入非经常性损益，由此导致本期归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比大幅下滑。
（二）公司对个别预期信用风险程度较高的客户单项计提应收账款坏账准备，本期综合考虑该部分客户信用风险、债务履约及回款情况等因素，基于谨慎性考虑，公司进一步提高了个别客户应收账款坏账准备的计提比例，导致本期应收账款坏账损失同比有所增加。
（三）本期公司计入当期损益的课题项目补贴同比有所减少。
以上因素导致公司本期归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2021年1月29日
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-008
北京亿华通科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年1月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年1月25日以书面方式发出。本会议由监事会主席戴东哲主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》
议案内容：为提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，公司拟使用募集资金人民币3,818.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币580.28万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法规的要求。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司
监事会
2021年1月29日
