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2021年

4月2日

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博时富永纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金开放日常申购、
赎回业务的公告

2021-04-02 来源:上海证券报

公告送出日期:2021年4月2日

1 公告基本信息

2 申购、赎回业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

本基金在开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

(2)开放期及业务办理时间

根据《基金合同》、《招募说明书》的规定,除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)一至二十个工作日。

本基金当前封闭期为自2021年1月5日至2021年4月5日止。本基金本次办理申购与赎回业务的开放期为2021年4月6日,共1个工作日。2021年4月7日(含该日)起的三个月期间,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。

本基金单一投资者持有的份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资人首次申购基金份额的最低金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为10元(含申购费)。详情请见当地销售机构公告。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

表2:本基金份额的申购费率

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额等数量限制,基金管理人必须最迟在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为10份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

4.2 赎回费率

表3:本基金份额的赎回费率

来源:博时基金

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。向在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,向在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日的投资者收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。

2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 基金销售机构

5.1.1 直销机构

博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。

投资者如需办理直销网上交易,可登录本基金管理人网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本基金管理人所有。

(2)本基金以定期开放方式运作,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)一至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

(3)本基金本次开放期为2021年4月6日,即在开放期内接受办理本基金份额的申购、赎回业务,2021年4月6日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务。直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

(4)风险提示:本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年4月2日

关于博时恒生医疗保健交易型

开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、

赎回业务的公告

公告送出日期:2021年4月2日

1 公告基本信息

2其他需要提示的事项

(1)因2021年4月2日为耶稣受难日、2021年4月6日为复活节翌日,本基金管理人决定于2021年4月2日、2021年4月6日暂停本基金的申购、赎回业务,并自2021年4月7日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。投资者在2021年4月2日、2021年4月6日仍可进行本基金的二级市场交易。

(2)若上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司等状况发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新一年度节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排,敬请投资者提前进行相关业务安排。

(3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年4月2日

关于《博时标普500交易型开放式

指数证券投资基金2021年4月2日

暂停申购、赎回的公告》的补充公告

博时基金管理有限公司于2021年4月1日发布了《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2021年4月2日暂停申购、赎回的公告》,因2021年4月2日为美国耶稣受难日,美国主要证券交易所休市一天,根据《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2021年4月2日暂停本基金的申购、赎回业务,并自2021年4月6日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年4月2日

关于博时旗下部分开放式基金增加贵州银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与贵州银行股份有限公司(以下简称“贵州银行”)签署的代理销售服务协议,自2021年4月2日起,本公司将增加贵州银行代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务,并参加其费率优惠活动。

一、本次贵州银行开通申购、赎回、定投及转换业务的基金

二、费率优惠内容

自2021年4月2日起,投资者通过贵州银行办理上述20只基金及博时安盈债券型证券投资基金A(基金代码:000084)、博时安盈债券型证券投资基金C(基金代码:000085)、博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金A(基金代码:000936)、博时裕富沪深300指数证券投资基金A(基金代码:050002)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A(基金代码:002610)、博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004448)、博时信用债纯债债券型证券投资基金A(基金代码:050027)、博时信用债纯债债券型证券投资基金C(基金代码:001661)、博时医疗保健行业混合型证券投资基金A(基金代码:050026)、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000652)、博时中证500指数增强型证券投资基金A(基金代码:005062)的销售业务,参加贵州银行申购及定期定额申购业务费率优惠活动,享有申购费率7折优惠。基金费率请详见基金合同、基金招募说明书、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过贵州银行代销的基金产品,则自该基金产品开放销售业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

四、重要提示

1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金产品手续费。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以贵州银行的安排和规定为准。

3、本次优惠活动的解释权归贵州银行所有。

4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年4月2日

博时基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159811)、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160518)参与了湖北共同药业股份有限公司(以下简称“共同药业”)、 科美诊断技术股份有限公司(以下简称“科美诊断”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的网下申购,上述基金托管人的关联方中信证券股份有限公司为本次发行的主承销商,共同药业发行价格为人民币8.24元/股,科美诊断发行价格为人民币7.15元/股。

根据法律法规、基金合同及共同药业于2021年3月31日发布的《湖北共同药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司上述基金获配信息公告如下:

根据法律法规、基金合同及科美诊断于2021年3月31日发布的《科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司上述基金获配信息公告如下:

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年4月2日