腾达建设集团股份有限公司

公司代码：600512 公司简称：腾达建设

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司共实现净利润297,056,184.57元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积29,705,618.46元；加年初未分配利润728,519,949.28元，减去2019年度向股东分配的现金红利47,967,084.96元，期末可供股东分配利润为947,903,430.43元。

公司2020年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日公司总股本为1,598,902,832股，以此计算合计派发现金红利79,945,141.60元（含税）。分配后未分配利润余额867,958,288.83元结转下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司从事的主要业务为建筑工程施工，占公司营业收入的比重为88.28%。此外，公司尚有少量房地产开发业务，主要以消化存量为主，公司自2014年以来未新增储备地块。

建筑工程施工作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。公司主要从事各类建筑工程的施工总承包和专业承包，目前拥有资质如下：

■

上述各项资质证书有效期至2021年12月31日。公司可以在上述所拥有的资质范围内，向建设单位提供施工总承包服务，向其他建筑工程施工总承包方提供工程专业承包服务，主要产品为各类型市政工程、公路桥梁、房屋建筑等。公司建筑工程业务主要分布于华东区域，暂无海外业务。

1、经营模式：

公司建筑工程施工目前主要有两种经营模式：单一施工模式和融资合同模式。

单一施工模式：本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工（包括项目融资、施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等），项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保金。

融资施工合同模式：本公司向建设单位提供工程施工和融资服务，本公司负责工程建设施工，同时为建设方提供项目融资，项目前期建设单位不支付工程款，工程建设完成后，建设单位按照合同向本公司一次性或者分期支付工程回购款，工程回购款包括工程施工合同款和合同约定的投资收益以及利息，目前，本公司的主要融资施工合同模式为BT模式和PPP业务模式；公司的主要融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。

2、主要业绩驱动因素：

建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、公路桥梁、房屋建筑施工业务，轨道交通施工的毛利水平高于其他工程；此外工程业务模式也会影响整体利润水平，融资施工模式高于单一施工模式。建筑企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。

3、行业情况：

行业特点：建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。

行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业过多，竞争激烈，行业利润水平总体较低。建筑行业集中度持续加剧，除大型央企集团和区域性大型建筑企业外，普遍规模较小，公司在行业内处于中等偏下水平。但公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，两次非公开发行完成后，公司的净资产及新单承接能力大幅提高；公司已通过高新技术企业认定，不仅使公司享受国家税收优惠政策，也是公司科技研发管理水平的体现，为公司未来承接高技术难度项目提升竞争力。公司将抓住市场机遇，不断做强主业，推动公司健康持续发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司于2020年2月19日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司支付了2019年11月28日至2020年2月18日期间利息429.76万元；于2020年5月29日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司偿还了剩余本金30,000万元，并支付了2020年2月19日至2020年5月28日期间利息，债券赎回金额共计30,517.84万元。

5.3公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入5,903,418,679.10元，比上年同期上升35.15%，主要原因为市政工程项目施工收入增加较多；实现营业利润737,116,509.07元，比上年同期下降1.90%，与上年同期基本持平；实现归属于母公司所有者权益的净利润607,248,158.86元，比上年同期上升 27.62%，主要原因为主营业务（施工和房地产）利润增加所致。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将上海博佳贸易有限公司（以下简称博佳贸易公司）、上海腾达投资有限公司（以下简称腾达投资公司）、上海汇业海运有限公司（以下简称汇业海运公司）、杭州钱江四桥经营有限公司（以下简称钱江四桥公司）、台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司（以下简称路泽太公司）、台州腾达汇房地产开发有限公司（以下简称台州腾达汇公司）、浙江腾达建设置业有限公司（以下简称浙江置业公司）、台州市汇业投资有限公司（以下简称汇业投资公司）、云南腾达运通置业有限公司（以下简称云南置业公司）、昆明腾达商业营运管理有限公司（以下简称昆明商业公司）、宜春市腾达置业有限公司（以下简称宜春置业公司）、宜春市汇鑫置业有限公司（以下简称汇鑫置业公司）、宜春市宜田房地产开发有限公司（以下简称宜田房产公司）、Tengda Global Limited、宁波梅山保税港区朗捷投资有限公司（以下简称梅山朗捷公司）、宁波汇浩投资有限公司（以下简称汇浩投资公司）、宁波汇田投资管理有限公司（以下简称汇田投资公司）、宁波朗捷汇浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称朗捷汇浩公司）、厦门信托一一聚财1号证券投资集合资金信托计划（以下简称厦门信托）、平潭岩山腾达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称平潭岩山公司）、宁波景恒投资管理有限公司（以下简称宁波景恒公司）此21家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

■■

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2021-014

腾达建设集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第十四次会议于2021年4月14日（星期三）14:30在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（其中董事叶丽君因其他公务安排，书面委托董事叶林富代为表决），监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

一、《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

二、《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

四、《2020年度利润分配预案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2020年度母公司共实现净利润297,056,184.57元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积29,705,618.46元；加年初未分配利润728,519,949.28元，减去2019年度向股东分配的现金红利47,967,084.96元，期末可供股东分配利润为947,903,430.43元。

综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日公司总股本为1,598,902,832股，以此为基数计算共计分配利润79,945,141.60元。分配后未分配利润余额867,958,288.83元结转下一年度。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

（具体内容详见公司公告临2021-016）

五、《2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

六、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（具体内容详见公司公告临2021-017）

七、《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、《关于董事、监事、高级管理人员2021年度报酬和激励考核的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2021年度报酬和激励考核方案：

1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。

2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。

3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。

4、监事不领取监事津贴。

5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成；具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司2021年度经营目标及绩效考核办法》执行。

6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

九、《关于续聘审计机构及支付2020年度审计费用的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会确定2021年度的审计费用并与其签订2021年度聘用合同。该事项需提交2020年年度股东大会审议。

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用人民币90万元（含内控审计）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（具体内容详见公司公告临2021-018）

十、《关于修订〈腾达建设集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》

为进一步完善公司治理结构并提高治理制度的适用性，董事会同意本次对《公司章程》部分条款的修订，并提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（具体内容详见公司公告临2021-019）

十一、《关于修订〈腾达建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

为进一步完善公司治理结构，结合本公司的实际情况，董事会同意本次对《股东大会议议事规则》相关条款的修订，并提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（具体内容详见公司公告临2021-019）

十二、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任赵峰先生为公司审计副总监（代内部审计负责人），代职时间不超过公司第九届董事会任期。（其简历附后）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十三、《关于召开2020年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年5月7日（星期五）召开2020年年度股东大会，会议通知详见公司公告临2021-020。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

附赵峰简历：

赵峰，男，1975年生，中国注册会计师。2012年起历任上海东富龙科技股份有限公司审计部负责人、上海银烁资产管理公司风控负责人、元亨祥集团有限公司首席风控官等职。2020年9月入职本公司，现任本公司审计副总监。

赵峰先生与公司实际控制人不存在关联关系，亦未持有公司股份。

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2021-015

腾达建设集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第十二次会议于2021年4月14日（星期三）16:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事长陈华才主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、《2020年度利润分配预案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2020年度母公司共实现净利润297,056,184.57元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积29,705,618.46元；加年初未分配利润728,519,949.28元，减去2019年度向股东分配的现金红利47,967,084.96元，期末可供股东分配利润为947,903,430.43元。

综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日公司总股本为1,598,902,832股，以此为基数计算共计分配利润79,945,141.60元。分配后未分配利润余额867,958,288.83元结转下一年度。

监事会认为：该利润分配预案符合公司的可持续发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、《2020年年度报告及摘要》

与会监事认为：

1、公司2020年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、《2020年度内部控制评价报告》

经审阅公司《2020年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司内部控制体系日趋完善并得到了有效执行；该报告编制程序规范，依据充分，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2021年4月16日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2021-016

腾达建设集团股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.05元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：一是近两年公司累计承接业务量快速增加，流动资金需求较大；二是报告期内提前偿还了公司债且归还了部分银行借款，减少了大量有息负债；三是为抢抓“三省一市”签订并落实《长三角区域建筑业一体化高质量发展战略协作框架协议》带来的市场机遇，积极投身长三角地区的新一轮建设，也需要一定的资金储备。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币947,903,430.43元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,598,902,832股，以此计算合计拟派发现金红利79,945,141.60元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2020年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的13.17%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利607,248,158.86元，母公司累计未分配利润为947,903,430.43元，上市公司拟分配的现金红利总额为79,945,141.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况、自身发展阶段及经营模式

公司所处的土木工程建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高。公司主要承接国内市政工程建设业务，工程项目在工程投标阶段需向业主交付投标保证金及履约保证金，在工程施工阶段需以自有资金先行支付工程施工成本，在工程完工后仍需保留一定比例的工程质量保证金，因此需要一定规模的前期资金且后续回款周期较长。

（二）上市公司资金需求及本年度现金分红较低的原因

近两年公司累计承接业务量快速增加，资金需求较大；新开工项目增多，且近年来由于部分地方政府资金趋紧，导致公司应收账款逐年上升；为降低财务费用，公司于报告期内提前偿还了公司债且归还了部分银行借款，减少了大量有息负债；同时，疫情虽趋于稳定，仍存在一定的不确定性影响。截至目前，公司在建大型工程项目达40多个，为确保工程进度，减少不确定因素影响，需留存收益用于日常经营业务的周转需要。

另一方面，随着国务院关于《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布以及“三省一市”关于《长三角区域建筑业一体化高质量发展战略协作框架协议》的签订并全面落实，为抢抓市场机遇，积极投身长三角地区的新一轮建设，进一步提升公司核心竞争力和持续发展能力，也需要大量的资金投入。

（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

截至报告期末，公司在手订单总金额282.29 亿元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额29.97 亿元人民币，在建项目中未完工部分金额135.61 亿元人民币。项目施工初期需要发生大量的设备、材料和设施的准备费用，以及施工过程中的垫付资金，因此，公司须将留存未分配利润用于工程项目的资金周转。目前公司施工毛利率在10%左右，比较稳定，收益可以预期。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月14日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，并提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司董事会拟定的2020年度利润分配预案，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、合规。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月14日召开的第九届监事会第十二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。监事会认为，该利润分配方案符合公司的可持续发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2021-017

腾达建设集团股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）281,096,573股 ，每股发行价为人民币3.21元，募集资金总额人民币902,319,999.33元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币889,118,902.76元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33号）。

截至2020年12月31日，该次募集资金余额共计7,482.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为182.41万元，用于暂时补充流动资金的余额为7,300.00万元。

2、2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）580,865,603股，每股发行价为人民币4.39元，募集资金总额2,549,999,997.17元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382号）。

截至2020年12月31日，该次募集资金余额共计89,481.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为281.47万元，用于暂时补充流动资金的余额为89,200.00万元。

二、募集资金管理情况

1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司2014年6月12日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。

2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务；于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。

3、公司对募集资金实行专款专用，截至2020年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件：1. 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件1

2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

（2020年度）

编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路BT项目的募集资金承诺总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）

[注2]项目实际已完工，因部分款项暂未支付，截至期末投入进度仅88.04%

[注3]截至2020年12月31日，累计实现收入678,231,006.76元，累计结转成本544,778,665.23元，因项目尚未决算，暂时无法测算项目实现效益

附件2

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

（2020年度）

编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）

[注2]截至2020年12月31日，累计实现税前利润139,125,802.24元，因项目尚未决算，暂时无法测算项目实现效益。

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2021-018

腾达建设集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施13次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价系综合考虑公司的业务规模、审计工作的繁简程度、天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需投入的工作人员配置及工作时间，经双方协商确定。

2020年度财务审计费用为人民币90万元（含内控审计）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2020年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2020年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构（包括内控审计）。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见：经认真审查相关资料，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。该所在公司2020年度的审计过程中，客观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责，对公司年度财务情况、内部控制情况等进行了全面审计，较好地完成了年度审计任务。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议。

独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间勤勉、尽责，表现出良好的服务意识、职业操守和履职能力。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构（包括内控审计），聘期为一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月14日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘审计机构及支付2020年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度的审计服务（包括内控审计）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2021-019

腾达建设集团股份有限公司关于

修订《公司章程》《股东大会议事规则》的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善治理结构，结合公司实际情况，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈腾达建设集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》及《关于修订〈腾达建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关内容作如下修订：

一、《公司章程》修订内容

■

二、《股东大会议事规则》修订内容

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》的其他内容不变。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述对《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款的修订事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2021-020

腾达建设集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 14点00分

召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取独立董事2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(下转158版)