镇海石化工程股份有限公司

2021-04-16 来源：上海证券报

2020年年度报告摘要

公司代码：603637 公司简称：镇海股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 273,940,369.09 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至2021年4月14日，公司总股本243,702,033股，扣减公司回购专户中的4,992,496股，以238,709,537股为基数计算，共派发现金红利35,806,430.55元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为54.98%。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每10股派发现金红利1.50元（含税）的分配比例不变，相应调整派发现金红利总额。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务

公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式：

（1）工程总承包

工程总承包业务占公司营业收入比重较高，是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、中间交接、开车试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。

公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其他类型的工程总承包服务，提供自项目规划、工艺包设计直至开车试运行、竣工验收的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目的全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

（2）工程咨询、工程设计业务

工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据合同约定，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力，拥有化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质；建筑行业（建筑工程）乙级资质。

（3）其他业务

①工程监理业务

工程监理业务是公司受业主委托，根据国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。

②造价咨询业务

工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容包括建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。

此外，为完善公司的业务布局，拓展公司市场范围，公司还积极探索对外投资新建化工装置项目。

2、主要经营模式

报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询、工程设计业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项目中标后，公司整合项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、造价中心、QHSE部组建项目部，按照业主和公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。

不同项目的运营模式如下：

（1）工程总承包

公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》从项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、造价中心、QHSE部抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计院提出，项目经理批准；项目部财务经理由财务部提出，项目经理批准；项目部采购经理由采购设备部提出，项目经理批准；项目部施工经理由工程部提出，项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出，项目经理批准；项目部质量经理由QHSE部提出，项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、财务、费控、质量人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制和质量经理等职能经理共同参与。

（2）工程咨询、工程设计业务

公司市场经营部在工程咨询、工程设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给设计院，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。由设计院按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计专业室下达咨询设计任务，各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。

3、公司所处行业情况说明

(1)公司所处的行业

按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业（M74）；按照《国民经济行业分类（2011）》，公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等22类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的工程设计企业。公司主营业务与石油化工行业的发展及投资呈正相关关系。

（2）行业的发展阶段以及周期性特点

石化产业是国民经济重要的支柱产业，产品覆盖面广，资金技术密集，产业关联度高，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。影响石油化工领域项目投资的主要影响因素是宏观经济发展和国际油价的变化。公司是服务于石油化工领域的工程建设设计企业，石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。

2020年，国际油价整体呈现深“V”形走势，2020年一季度，新冠肺炎疫情全球大流行，使整个世界陷入“大封锁”状态，面对需求急降，国际油价深度下探。进入4月份，OPEC+谈判合意联合减产，然而受页岩气产量过多及油管输送能力及油库库存饱满等多方面影响，国际油价首次出现负数，随着OPEC+联合减产逐步实施，油价逐步回升，2020年四季度后，新冠疫苗开发获得重大突破，国际油价逐步攀升至年初水平。

根据第十三届全国人民代表大会第四次会议的政府工作报告，十三五期间，我国经济运行总体平稳，经济结构持续优化，2020年国内生产总值超过100万亿元。创新型国家建设成果丰硕，脱贫攻坚成果举世瞩目，区域重大战略扎实推进，污染防治力度加大，资源能源利用效率显著提升，生态环境明显改善。

目前我国发展仍然处于重要战略机遇期、供给侧结构性改革持续推进、绿色发展与创新驱动发展理念深入人心，经济持续向好。石油化工行业固定资产投资影响工程建设设计企业的业务规模，在国家能源安全战略推动下，石油化工企业积极增储上产、纷纷加大资本开支投入有利于保持工程建设设计行业的景气指数。伴随着国务院《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》的深入贯彻落实，石化产业紧紧围绕供给侧结构性改革的主线，产能结构逐步优化，产业布局趋于合理，绿色发展全面推进，创新能力明显增强。

2020年是我国环保政策密集落地期，石化企业环保压力进一步增加，短期内将加速落后的中小产能退出，石化企业将持续向高端化、集群化、绿色化转型，工程建设服务企业也将受益于环保政策的实施。

（3）公司所处的行业地位

服务于石油化工行业的工程设计企业包括中石化、中石油系统内的几家大型综合工程公司，主要有：中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限公司等。此外还有国企改制的民营工程公司，包括本公司、三维工程（SZ.002469）、百利科技（SH.603959）等。

目前中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司等大型石化集团下属工程设计公司占据国内石化工程设计行业第一梯队，其主要承接超大型或对国家石化建设具有战略意义的重大项目的设计、总承包以及代表国家参与国际项目的竞争。公司专注于硫磺回收、加氢等涉及环保及油品升级方向的装置的设计和总承包，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争，在硫磺回收、加氢领域、常减压蒸馏领域、大型储罐等细分市场领域具有较强的竞争优势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，公司实现营业收入1,096,207,910.35元，同比增长6.12%；归属上市公司股东的净利润为65,124,147.05元，同比增长13.26%。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。面对错综复杂的经营环境和艰巨繁重的生产任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司上下同舟共济、砥砺奋进，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生产经营稳健发展。公司入围2020浙江省成长性最快百强企业第5位、2020宁波竞争力企业百强29位和2020宁波服务业企业百强50位。

营收增长保持稳定。2020年，公司实现营业收入1,096,207,910.35元，同比增长6.12%；归属上市公司股东的净利润为65,124,147.05元，同比增长13.26%。

重点项目顺利推进。报告期内，公司在有效防控新冠疫情的同时，有序推进重点项目建设。古雷炼化一体化项目四标段（EPC）、中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库（EPC）、浙江石化二期硫磺回收装置等项目如期中交；中科合资炼化一体化项目（EPC）五标段与十一标段，中石化天津分公司2#常减压装置安全隐患治理，中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目MTBE/丁烯-1、芳烃抽提装置等项目顺利投产，安徽嘉玺C4/C5、C9综合利用及苯乙烯项目 (PMC)全面试车成功且产品达到优等品标准。中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段、镇海基地芳烃抽提MTBE、镇海基地原水管线等总承包项目顺利完成大型设备首吊任务。

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公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目五标段

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公司总承包的中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置项目四标段

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公司PMC建设的安徽嘉玺C4/C5、C9综合利用及苯乙烯项目

经营市场稳步拓展。为持续提升经营业绩，公司加快转变经营管理模式，调整市场经营机构，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，持续巩固基本市场，积极主动对接中石化、中石油、中海油、中化等重点项目，强化投标与各目标控制环节的联系和互动，把握了市场开发主动权。报告期内，公司中标或签约的代表性项目有：中国石化北海炼化有限责任公司8万吨/年硫磺回收装置项目基础设计、恒河材料科技股份有限公司20万吨/年溶剂油加氢装置及精双环解聚改造工程设计、中海石油宁波大榭石化有限公司聚丙烯项目系统配套工程设计、储运部铁路区域老球罐优化整合石油化工建设工程设计合同等。除上述项目外，本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等行业的项目，有望在未来签约。

技术研发顺利推进。报告期内，公司重点围绕低碳化、数字化和全产业链开展了技术创新和专利申报工作。安徽嘉玺C4/C5、C9综合利用及苯乙烯项目的一次开车成功，标志着公司全面掌握了大型苯乙烯设计技术和乙烯低温储存设计技术，实现了从炼油设计向新材料设计的新突破；对氨法烟气脱硫和二氧化硫回收技术的研究，扩充了ZHSR硫磺回收技术的应用范围；低硫重质船用燃料油生产工艺研究满足国际海事组织关于2020年将实施全球船舶在排放控制区（ECA）外使用硫含量不高于0.5%燃料油的规定，不仅拓宽炼厂低值副产品的出路，也极大提高了催化油浆的利用价值。加热炉高效节能设计技术的攻关，使100MW级的大型加热炉能大幅提高热效率，显著地降低工厂的碳排放；公司在中科硫磺回收联合装置上首次应用数字化工厂建设技术，完成了100%三维模型交付、100%智能P&ID交付，数字化工厂与物理工厂的同步建设将成为石油化工项目的发展新趋势。公司主编了国家标准GB50475《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》。公司入围《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》技术装备支撑单位。

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公司总承包的中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库

质量安全全面加强。公司始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。2020年，在建项目的质量安全事故为零且始终处于良好受控状态。公司荣获镇海炼化2020年停工检修改造“优秀设计承包商”、中石油广东石化分公司2020年度“优秀承包商”、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目“中交攻坚战劳动竞赛优胜单位”、镇海炼化2020年度暨“决胜6.30” 、“246”竞赛先进集体等多项荣誉。由公司参建的恒逸（文莱）PMB年加工原油800万吨石化项目被评为“2019年度化工工程建设安全文明工地”及“化学工业境外优质工程”。

积极履行社会责任。公司积极支持新冠疫情防控工作，向湖北荆门市第一人民医院捐款100万元。公司主动参与精准扶贫结对帮扶，捐赠30万元用于定点帮扶安徽省颍上县“耿棚光伏电站水毁修复项目”的建设。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期重要会计政策变更的具体说明参见“第十一节财务报告\五、重要会计政策及会计估计”

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD和浙江嘉坤科技有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注七之说明。

证券代码：603637 证券简称：镇海股份公告编号：2020-013

镇海石化工程股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年4月14日（星期三）在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长朱建江主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2020年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对2020年年度报告及其摘要进行了确认。年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

关于公司2020年度董事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

关于公司2020年度内部控制自我评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《关于〈公司2020年度公积金提取方案〉的议案》

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2021〕2118号审计报告，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,789,057.76元，不提取任意盈余公积。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

关于公司2020年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（七）、审议通过《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的【《镇海石化工程股份有限公司2020年度利润分配方案公告》】（公告编号：2021-020）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（八）、审议通过《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的【《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的公告》】（公告编号：2021-022）。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（九）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的【《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》】（公告编号：2021-015）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）、审议通过《关于公司2021年度研究开发经费预算的议案》

为促进科技进步，提升业务水平，2021年度公司计划延续国标《石油化工企业全厂性仓库及堆场设计标准》修编的研究项目，新增智能热导低温热利用技术的研究、池泥催化裂解同步重整工艺的研究、硫磺焚烧炉处理含烃废气工艺的研究、重整生成油降烯烃工艺技术的研究等15项研究开发项目，所需研究开发经费预算为3600万元至4000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）、审议通过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）、审议通过《关于确认董事2020年度薪酬的议案》

该议案详细内容见公司2020年年度报告第八节的一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于确认高级管理人员2020年度薪酬的议案》

该议案详细内容见公司2020年年度报告第八节的一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）、审议通过《关于〈公司薪酬与绩效考核实施办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）、审议通过《关于〈员工考核管理规定〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的【《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】（公告编号：2021-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十七）、审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2021年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及正文进行了确认。2021年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）、审议通过《关于〈2020年度的独立董事述职报告〉的议案》

关于公司2020年度的独立董事述职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将向2020年年度股东大会作述职报告。

（十九）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是按照财政部2018年12月7日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”））相关规定进行的合理变更，根据新租赁准则要求，公司自2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产确认使用权资产及租赁负债（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外），首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对本公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的【《镇海石化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》】（公告编号：2021-021）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的【《镇海石化工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》】（公告编号：2021-017）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的【《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》】（公告编号：2021-018）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（二十二）、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的【《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的公告》】（公告编号：2021-024）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（二十三）、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的【《镇海石化工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》】（公告编号：2021-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份公告编号：2020-014

镇海石化工程股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年4月14日（星期三）在宁波市星海南路36号石化大厦以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张一钢主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

关于公司2020年度监事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

关于公司2020年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

关于公司2020年度内部控制自我评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2020年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2020年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（七）、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

该议案详细内容见公司2020年年度报告第八节的一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（八）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十）、审议通过《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务和内部控制审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2021年第一季度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司 2021年1-3月份的财务状况和经营成果。公司 2021年第一季度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2021年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在不影响公司正常经营的情况下，使用最高额不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十四）、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议；

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2021年4月16日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份公告编号：2021-015

镇海石化工程股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行申请总额不超过27000万元人民币的综合授信额度；公司拟向中国银行宁波科技支行申请总额不超过10000万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷款业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人范其海或财务总监张婧（授权代理人）代表本公司签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份公告编号：2021-016

镇海石化工程股份有限公司关于使用

闲置自有资金进行委托理财的公告

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司和股东利益，使用不超过人民币55,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

根据上述决议，公司现将有关情况公告如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于购买银行等金融机构的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财额度及期限

公司拟使用不超过人民币55,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额分别不超过人民币55,000万元。

（三）投资产品品种

使用不超过人民币5.5亿元闲置自有资金投资银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司的理财产品等）。

（四）投资决策有效期

自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

（五）实施方式

在有效期和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）资金来源

资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（七）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

（八）关联关系说明

公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对投资风险，拟采取的措施如下：

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为低风险、流动性好的保本理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且购买限于金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险，保证公司正常经营的资金需求的同时，增加公司的投资收益，我们同意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

全体监事认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，使用最高额不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。（下转256版）

公司代码：603637 公司简称：镇海股份

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人范其海、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.经2020年12月28日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案，公司决定拟使用不超过人民币6,000.00万元的自有资金，以不超过人民币12.00元/股的价格回购公司股份，回购股份数量不低于250万股，不超过 500 万股。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划。回购期限自董事会通过回购股份方案之日起不超过十二个月。截至公告日，公司累计回购股份4,992,496股。

2.2021年1月4日，经公司第四届董事会第十八次会议批准，嘉坤科技拟按年化12%的收益率协议转让其所持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司全部股权给舟山嘉辉投资合伙企业(有限合伙)，股权协议转让价格合计为3,638.00万元，其中安徽嘉玺新材料科技有限公司10%股权的协议转让价格为3,522.00万元，淮南嘉众贸易有限公司10%股权协议转让价格为116.00万元。股权转让完成后，嘉坤科技不再持有安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司的股权。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称镇海石化工程股份有限公司

法定代表人范其海

日期 2021年4月14日

2021年第一季度报告

255版信息披露