西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-036号
西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：中国民生银行拉萨分行
● 现金管理金额：人民币10,000万元
● 现金管理产品名称：对公大额存单
● 现金管理期限：61天
● 审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，并经公司2019年年度股东大会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,以及第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）资金来源
2018年，经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37,827,586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额581,031,720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为569,607,192.66元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
截至目前，公司已使用144.83万元募集资金用于原定募投项目，除此之外，公司使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用22,000万元用于现金管理，其余资金及利息、现金管理收益均存储于募集资金专用账户。
（三）本次现金管理的基本情况
2021年4月21日，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元，通过中国民生银行办理对公大额存单业务，公司与中国民生银行无关联关系。购买产品的具体情况如下：
单位：万元
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二、本次现金管理的具体情况
（一）本次办理的中国民生银行对公大额存单产品主要信息
产品类型：中国民生银行对公大额存单
产品期限：61天
产品认购日：2021年4月21日
产品到期日：2021年6月20日
票面年化收益率：2.50%
付息频率：到期一次性付息
利息计算方法：本金*大额存单发行利率*本结息周期计息天数/360。
（二）风险控制分析
为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型投资产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
三、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
金额：元
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截至2020年12月31日，公司资产负债率为24.33%，公司本次现金管理的金额为10,000万元,不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的现金管理产品为保本型产品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。
五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2020年4月17日，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用46,000万元的闲置募集资金办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。该事项于2020年6月29日经公司2019年年度股东大会审议通过。
2020年7月1日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用4,000万元闲置募集资金进行现金管理；2021年1月19日，公司召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理。增加现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-016号、2020-036号、2021-004号。
六、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除尚未到期的现金管理业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理产品均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
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特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021年4月21日
