华润双鹤药业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于顺廷、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)于长久保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目变动

预付款项较期初增加303,614,162.37元，增幅319.09%，主要是本期预付参股浙江湃肽生物有限公司款项所致。

长期应收款较期初增加49,132,601.33元，增幅100.00%，主要是本期合并范围变更，东营天东制药有限公司(以下简称“天东制药”)有收款期超过1年的款项，纳入合并范围所致。

长期股权投资较期初减少340,876,091.09元，降幅97.23%，主要是本期本公司与华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)签订《授权委托书》，受托行使其持有的天东制药31.25%的表决权，合计表决权达到控制，天东制药纳入合并范围所致。

使用权资产较期初增加92,064,066.25元，增幅100.00%，主要是本期执行新租赁准则所致。

其他非流动资产较期初增加18,002,393.88元，增幅99.74%，主要是本期预付设备款增加所致。

应付票据较期初增加4,401,019.43元，增幅100.00%，主要是本期合并范围变更，天东制药的应付票据纳入合并范围所致。

应付职工薪酬较期初减少80,221,544.17元，降幅34.69%，主要是本期支付上年度年终奖所致。

租赁负债较期初增加117,422,315.04元，增幅100.00%，主要是本期执行新租赁准则所致。

少数股东权益较期初增加471,451,247.22元，增幅568.84%，主要是本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。

3.1.2利润表项目变动

研发费用较同期增加29,180,120.94元，增幅68.62%%，主要是本期研发投入加大，及本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。

利息费用较同期增加2,145,217.21元，增幅325.81%，主要是本期执行新租赁准则确认租赁负债利息支出，及确认补充退休福利计划的利息费用所致。

投资收益较同期减少681,109.38元，降幅84.61%，主要是以摊余成本计量的理财收益减少所致。

对联营企业和合营企业的投资收益较同期增加241,356.38元，增幅205.50%，主要是本期合营公司利润增长，确认投资收益增加所致。

公允价值变动收益较同期增加2,566,957.23元，增幅66.43%，主要是本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财收益增加所致。

资产减值损失较同期增加2,154,774.69元，增幅205.40%，主要是本期计提存货跌价准备所致。

资产处置收益较同期增加774,783.36元，增幅498.95%，主要是本期固定资产处置收益增加所致。

营业外收入较同期增加2,854,508.24元，增幅717.84%，主要是本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。

营业外支出较同期减少6,136,779.47元，降幅83.29%，主要是上期疫情影响，武汉滨湖双鹤药业有限责任公司确认停工损失所致。

少数股东损益较同期增加9,572,875.85元，增幅693.78%，主要是本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。

外币财务报表折算差额较同期减少324.06元，降幅112.83%，主要是汇率变动所致。

3.1.3现金流量表项目变动

收到的税费返还较同期增加27,718,018.72元，增幅2897.30%，主要是本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。

收到其他与经营活动有关的现金较同期增加13,707,999.11元，增幅101.55%，主要是本期收到政府补助增加，及本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加223,284,339.85元，增幅56.16%，主要是本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。

收回投资收到的现金较同期增加322,536,184.74元，增幅64.51%，主要是本期收回到期理财产品本金增加，及本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。

取得投资收益收到的现金较同期减少4,651,419.70元，降幅48.76%，主要是本期收到理财收益减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加999,772.49元，增幅131.78%，主要是本期处置设备收现增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金较同期增加39,185,689.25元，增幅1,724.63%，主要是本期天东制药纳入合并范围，其合并日账面现金与本期支付收购款项之差额所致。

投资支付的现金较同期增加599,601,227.00元，增幅199.87%，主要是本期预付参股浙江湃肽生物有限公司款项，及购买理财产品所致。

偿还债务支付的现金较同期减少8,000,000.00元，降幅100.00%，主要是上期偿还借款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少658,426.88元，降幅100.00%，主要是上期偿付借款利息所致。

支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加3,276,608.90元，增幅11,717.44%，主要是本期执行新租赁准则，发生的偿还租赁负债本金和利息支出所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加1,610,119.40元，增幅70,529.56%，主要是本期合并范围变更，天东制药汇率变动的影响纳入合并范围所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

委托理财

单位：元 币种：人民币

■

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021－023

华润双鹤药业股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年4月26日以通讯方式召开。出席会议的监事应到4名，亲自出席会议的监事4名。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监管理委员会、上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。

4票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2021年第一季度报告及正文的议案

公司监事会对2021年第一季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：

2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于设立双鹤药业润太行投资管理有限公司的议案

为积极响应党中央“百家央企进海南”的号召，落实国企改革三年行动方案(2020－2022年)，利用海南自贸港制度集成创新的机会，以更灵活的方式开拓研发创新，扩大对外合作机会，同意公司以自有资金方式出资新设全资子公司，名称暂定为双鹤药业润太行投资管理有限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本1亿元人民币，主要从事股权投资、项目投资及投资管理业务。

4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日

报备文件：第八届监事会第二十三次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021－024

华润双鹤药业股份有限公司

关于公司2021年第一季度主要经营

数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2021年1季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

单位：元 币种：人民币

■

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021－020

华润双鹤药业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月26日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益。

《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

2、关于2021年第一季度报告及正文的议案

10票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修改《对外捐赠管理办法》的议案

《对外捐赠管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于设立双鹤药业润太行投资管理有限公司的议案

为积极响应党中央“百家央企进海南”的号召，落实国企改革三年行动方案(2020－2022年)，利用海南自贸港制度集成创新的机会，以更灵活的方式开拓研发创新，扩大对外合作机会，同意公司以自有资金方式出资新设全资子，公司名称暂定为双鹤药业润太行投资管理有限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本1亿元人民币，主要从事股权投资、项目投资及投资管理业务；授权公司经营层负责组织实施本次设立相关工作。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

5、关于召开2020年度股东大会会议的议案

《关于召开2020年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

10票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

报备文件：第八届董事会第二十六次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021－021

华润双鹤药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、 概述

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

2021年4月26日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交股东大会审议批准。

二、 本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的原因

变更原因详见上述“一、概述”。

(二)会计政策变更日期

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(三)变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》、财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》以及《应用指南》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后釆用的会计政策

本次变更后，公司执行财政部修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》的有关规定。其他未变更部分仍按照财务部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

新租赁准则变更的主要内容如下：

1、完善了租赁的定义，增加租赁识别、分拆、合并等内容；

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

(五)本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起对所有租入资产(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。对于公司首次执行日前已存在的租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。

根据新租赁准则及其衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目，不调整可比期间信息，此项会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、公司独立董事、监事会的意见

(一)独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

(二)监事会意见

本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监管理委员会、上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

报备文件：

1、第八届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议有关事项的独立意见

3、第八届监事会第二十六次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2021-022

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2020年度股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东大会会议

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日 10点00 分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-9项议案经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过；第2项议案经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过；会议决议公告已于2021年3月19日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式：传真或现场方式

(二) 登记时间：2021年5月11日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三) 登记地点：公司证券与法规部(西条310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系方式：

1、联系电话：010－64742227转655

2、传真：010－64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第二十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2021年第一季度报告

公司代码：600062 公司简称：华润双鹤