中信泰富特钢集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长钱刚、总裁李国忠及总会计师倪幼美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月5日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末，公辅及原料场基本完成，烧结、炼铁、炼钢、高线设备安装调试中，工程进度按计划推进。

2020年4月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》，公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，兴澄特钢将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。

2021年1月4日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司40%股权的议案》，公司全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司（以下简称“特钢经贸”）通过上海联合产权交易所以公开摘牌的方式参与上海电气（集团）总公司持有的上海电气集团钢管有限公司（以下简称“电气钢管”）40%股权转让项目。2021年1月8日，特钢经贸成为上海电气集团钢管有限公司40%股权项目受让方，成功竞得标的资产，成交价格为人民币4.00亿元。电气钢管于2月份完成了股权变更的登记手续，并取得了换发的《营业执照》。本次股权变更完成后，公司全资子公司特钢经贸持有电气钢管40%的股权。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-028

中信泰富特钢集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2021年4月27日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1．审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文；

公司《2021年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年第一季度的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《2021年第一季度报告》全文及正文）

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

2．审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案的表决：公司关联董事王文金先生回避表决；与本议案无关联关系的董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》）

该议案表决结果，同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第九次会议决议。

2.公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

3.公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-029

中信泰富特钢集团股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日以书面、邮件方式发出通知，于2021年4月27日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1．审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文；

公司《2021年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年第一季度的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《2021年第一季度报告》全文及正文）

该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

2．审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》）

该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-031

中信泰富特钢集团股份有限公司关于

新增2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2021年1月11日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。为保证生产经营的稳定运行，2021年公司预计与中国中信集团有限公司下属企业年度预计总金额为2,650,000万元，该事项已经股东大会审议。

公司于2020年7月22日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与专业投资机构共同投资嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙），现名称已变更为淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彭衡投资”）。此后，彭衡投资已通过认购新增注册资本的方式取得徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）3.9331%的股权。根据合伙协议的约定，2021年3月公司董事王文金先生担任徐工有限董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定，徐工有限为公司关联法人。经公司合理测算，预计2021年公司与徐工有限及其控股子公司发生销售类日常关联交易金额为65,000万元。去年同类交易实际发生总金额为7,472,837万元。

公司于2021年1月4日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，审议并通过《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司40%股权的议案》，同意以公司全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司作为意向受让方，受让上海电气（集团）总公司持有的上海电气集团钢管有限公司（以下简称“电气钢管”）40%股权。2021年2月起现公司董事会秘书王海勇先生担任电气钢管副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定，电气钢管为公司新增关联法人。经公司合理测算，预计2021年公司与电气钢管及其控股子公司发生采购及销售类日常关联交易金额为50,000万元。去年同类交易实际发生总金额为13,602,823万元。

上述事项已于2021年4月27日经公司第九届董事会第九次会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过，关联董事王文金对本议案回避表决。

二、预计日常关联交易类别和金额

（一）徐工有限

1.销售商品提供劳务

单位：人民币万元

■

注：2021年3月公司董事王文金先生担任徐工有限董事之前，本公司与徐工有限发生的交易不构成关联交易,故2020年与徐工有限已经发生的关联交易金额0万元。

（二）电气钢管

1.销售商品提供劳务

单位：人民币万元

■

2.采购商品接受劳务

单位：人民币万元

■

注：2021年2月公司董事会秘书王海勇先生担任电气钢管副董事长之前，本公司与电气钢管发生的交易不构成关联交易,故2020年与电气钢管已经发生的关联交易金额0万元。

三、关联方基本情况

1.关联方介绍

（1）企业名称：徐工集团工程机械有限公司

社会统一信用代码：91320301741312853M

住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

企业性质：有限责任公司

主要股东：徐州工程机械集团有限公司

法定代表人：王民

注册资本：245688.923500万人民币

成立日期：2002年07月28日

主营业务：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程；工程机械研究、开发、试验，自研产品及配件销售；技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）；互联网信息服务；混凝土预制构件制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）企业名称：上海电气集团钢管有限公司

社会统一信用代码：91310101MAIFPG969A

住 所：上海市黄浦区建国中路149号甲二层202室

企业性质：有限责任公司（国有控股）

主要股东：上海电气（集团）总公司

法定代表人：张铭杰

注册资本：100000.0000万人民币

成立日期：2019年10月28日

主营业务：钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售，电力技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.主要财务指标

徐工集团工程机械有限公司（未经审计）的2020年度营业收入36,976万元、净利润304万元；2020年末总资产2,075,235万元，净资产440,826万元。

上海电气集团钢管有限公司（未经审计）的2020年度营业收入0万元、净利润-145万元；2020年末总资产500,248万元，净资产99,916万元。

3.与公司的关联关系

公司董事王文金先生担任徐工有限董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定，本次交易构成了关联交易。

公司董事会秘书王海勇先生担任电气钢管副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定，本次交易构成了关联交易。

4.履约能力

徐工有限经营和效益状况平稳，履约能力较强，不存在履约风险。截至披露日，徐工有限不属于失信被执行人。

电气钢管资产情况良好，履约能力较强，不存在履约风险。截至披露日，电气钢管不属于失信被执行人。

四、关联交易主要内容及定价原则

（一）企业名称：徐工集团工程机械有限公司

1.关联交易主要内容

公司日常关联交易主要内容为：向关联人销售钢板、钢管、钢材、合金等产品。

2.关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3.关联交易协议签署情况

上述日常关联交易暂未签署关联交易协议，由交易双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

（二）企业名称：上海电气集团钢管有限公司

1.关联交易主要内容

公司日常关联交易主要内容为：向关联人销售/采购钢材、钢管、钢板和钢坯等产品。

2.关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3.关联交易协议签署情况

上述日常关联交易暂未签署关联交易协议，由交易双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响，不会对公司的独立性构成影响。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，具体如下：

（一）公司独立董事对新增日常关联交易预计事项的事前认可意见

公司预计与关联方的新增 2021 年度日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

综上所述，我们对拟提交公司第九届董事会第九次会议审议的《关于新增2021年度日常关联交易预计议案》表示认可，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项的独立意见

公司预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律、法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。综上所述，我们同意第九届董事会第九次会议审议的《关于新增 2021年度日常关联交易预计议案》。

七、备查文件

1.公司独立董事事前认可意见及独立意见。

2.公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-030

2021年第一季度报告