江山欧派门业股份有限公司
公司代码：603208 公司简称：江山欧派
2020年年度报告摘要
2021年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴水根、主管会计工作负责人吴水燕及会计机构负责人（会计主管人员）徐慧珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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说明：公司于2020年6月4日实施了2019年度权益方配方案，以资本公积金每10股转增3股。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34号一一每股收益》的规定,对2018年、2019年基本每股收益和稀释每股收益进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司分别于2020年4月18日、2020年11月24日披露了《江山欧派关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》和《江山欧派关于追加为控股子公司2020年度向银行等机构申请综合授信提供担保的公告》，公司及子公司2020年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过300,000万元。根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为控股子公司河南恒大欧派公司、欧派安防公司，全资子公司花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司向银行等机构申请授信提供总额不超过160,000万元的担保，其中拟为河南恒大欧派公司提供的担保额度不超过20,000 万元（恒大地产集团有限公司拟按照所持河南恒大欧派公司股权比例提供同比例担保），拟为欧派安防公司提供的担保额度不超过30,000万元，拟为花木匠公司提供担保的额度不超过5,000万元，拟为欧派木制品公司提供担保的额度不超过85,000万元，拟为欧派装饰工程公司提供担保的额度不超过5,000万元，拟为欧罗拉公司提供担保的额度不超过5,000万元，拟为欧派进出口公司提供担保的额度不超过5,000万元，拟为重庆欧派公司提供担保的额度不超过5,000万元。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂。
截至报告期末，公司对子公司累计担保金额为92,930万元，其中为控股子公司河南恒大欧派公司提供担保金额9,000万元，为控股子公司欧派安防公司提供担保金额3,000万元，为花木匠公司提供担保金额9,730万元，为欧派装饰公司提供担保金额8,300万元，为欧派木制品公司提供担保金额62,900万元。
2、2017年3月30日，公司披露了《江山欧派关于签订〈战略合作框架协议〉的公告》（公告编号：2017-021），江山欧派与广州恒大材料设备有限公司（以下简称“广州恒大”）在广东省广州市以书面方式签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），本协议已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。广州恒大承诺在2017-2019年期间向江山欧派采购总额不少于 10亿元，2017-2021年广州恒大意向采购总金额约20亿元。
2017年1月-2021年3月，江山欧派与广州恒大发生销售额191,128.40万元（含税）。注：本销售额含恒大、恒大子公司及恒大采购平台向江山欧派采购的金额。
3、公司于2017年8月8日召开第二届董事会第十九次会议审议，于2017年8月25日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》，同意公司拟新购土地建设厂房，新建年产120万套木门生产线项目，以提高公司现有产能，满足高速增长的市场需求，项目总投资预计约65,000.00万元。2017年8月30日，公司与江山市国土资源局签订了《成交确认书》；2017年9月5日，公司与江山市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
截至报告期末，江山莲华山年产120万套木门项目已投产。
4、公司于2020年3月19日召开第三届董事会第十五次会议，于2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》，同意公司拟新购土地建设厂房，新建防火门产线项目，生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场的多样化需求，项目总投资预计约45,000.00万元。2020年5月8日，公司与江山市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》；2020年5月12日，公司与江山市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
2020年10月28日，经公司第四次临时股东大会审议通过，防火门产线项目实施主体由江山欧派变更为公司控股子公司江山欧派安防科技有限公司。
截至报告期末，防火门产线项目处于基建阶段。
5、公司于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议，于2020年10月28日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟投资年产120万套木门项目的议案》，同意重庆欧派公司拟新购土地建设厂房，新建年产120万套木门项目，以满足高速增长的市场需求求，项目总投资预计约75,800万元。2020年11月11日，重庆欧派公司与重庆市永川区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
截至报告期末，重庆年产120万套木门项目处于基建阶段。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司代码：603208 公司简称：江山欧派
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司为保证可转债的顺利推进，同时兼顾公司发展和股东利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
江山欧派是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于家具制造业（代码：C21），门类产品线布局丰富。目前，公司拥有多个生产基地，包括浙江江山生产基地、河南兰考生产基地、重庆永川生产基地，占地面积千余亩。公司目前主要产品为实木复合门、夹板模压门，并逐步延伸到入户门、防火门、柜类等新产品。
公司生产的主要产品如下图所示：
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（二）经营模式
报告期内，公司采购、生产、销售等经营模式未发生重大变化。具体情况如下：
1、采购模式
公司建立了严格的供应商管理制度，公司采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、筛选和管理工作，公司初选供应商时，由采购部门会同研究开发部门、质量检测部门对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准筛选合格的供应商。
采购部门根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量；同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。采购部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行综合考评。通过评审的，保留供应商资格，并对供应商进行等级排名；未通过评审的，取消供应商资格。
具体来看，公司的材料采购主要有两种模式（内容）：一是直接从合格原材料供应商处采购原材料，自行组织生产；二是在严格控制产品质量的前提下，主要向江山当地的部分木门生产企业采购半成品（部件），再对外购半成品（部件）进行加工，并最终形成产品对外销售。
2、生产模式
公司采用自主生产模式，针对不同的客户（渠道），在生产上主要采用两种模式：
一是针对内销的经销商客户，由于该渠道销售的产品主要直接面对终端消费者，产品的个性化特点更加鲜明，产品订单表现为小批量、多品种、多款式的特点。因此，在生产上，公司根据该渠道的订单特点，采用小批量定制化生产方式。
二是针对工程客户（渠道）和外贸客户（渠道），虽然产品订单也具有明显的个性化特点，但就单笔订单而言，产品数量相对较大。因此，在生产上，公司采用的是较大批量的生产方式，同时针对产品的差异化特点，辅以小批量的定制化加工生产。
公司生产管理部门根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。每月月初，生产管理部门根据客户的订单情况和公司生产能力现状，制定月度生产计划，并根据月度生产计划及合同签订情况，负责生产滚动计划的拟定，组织各车间进行生产。生产管理部门根据信息化系统及时了解各车间生产进度，对生产异常和计划滞后情况及时作出分析调整。同时，生产管理部门每周都会与销售部门召开一次产销沟通协调会，根据沟通情况及时调整生产滚动计划。
3、销售模式（渠道）
公司产品销售主要通过四个渠道实现：经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道。
（1）经销商渠道
1）经销商渠道的盈利模式
公司通过经销商将产品销售给终端消费者，赚取的是产品利润。
2）经销商渠道结算方式
公司对经销商基本采用“款到发货”和“下单前付全款”的结算方式。
（2）工程客户渠道
工程渠道收入是报告期内公司主营业务收入的主要来源。
1）工程渠道的客户种类
公司对工程客户的销售采用直销和通过工程服务商销售两种方式。
公司工程客户大体上可分为两类：一类是公司直接服务的规模较大的房地产开发商和装修装饰企业即直营工程客户，合作方式为战略集采模式，直接与公司签订战略合作协议；一类是通过工程服务商开发的规模较小的房地产开发商和装修装饰企业，工程服务商作为工程项目履约负责人，负责产品运输、安装和售后等服务。
2）工程渠道盈利模式
针对直营工程客户，公司的盈利来源主要为产品利润和服务利润；针对工程服务商开发的工程客户，盈利来源主要为公司产品利润。
3）工程渠道结算方式
在货款结算方式上，针对工程客户基本按合同约定的进度收款。
（3）外贸公司渠道
外贸公司渠道的主要客户类型为外贸公司，主要合作模式为公司产品出售给外贸公司，再由外贸公司出口；公司针对外贸公司基本采用先款后货的结算方式。
（4）出口渠道
出口渠道产品主要销往国外建材超市、房地产开发商等，公司针对出口客户基本采用先款后货的结算方式。
（三） 行业情况说明
1、木门行业发展情况
（1）木门行业发展历程
① 2000年-2004年：初期发展阶段
在2000 年之前，我国木门产业是以传统的木工制造、即装修工匠现场打制为主；当时由于建筑房门洞口尺寸非标准化，因此规模化、机械化、工厂化生产时期尚未到来。
中国木门的真正产业化始于21 世纪初，随着中国城镇化建设的推进与消费者家装观念的改变，木门以手工打制生产起步逐步发展为具有一定规模的产业。
② 2005年-2009年：市场爆发式增长
2005 年以来，随着房地产市场的增长，中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”，在经历了手工打制到小作坊制作后，越来越多的木门企业进入了规模化生产的阶段，木门行业在建材装饰业中的地位开始显现，也吸引了许多其他行业企业与资金进入。这个阶段，已出现大厂家开始打破区域限制，跨地域发展，其他相关行业企业也凭借资金优势进入木门行业。
③ 2010年至今：白热化竞争阶段
目前在全国形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区等六大生产基地。规模以上企业超过3,000 家。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场；但是国内作坊式中小企业仍然居多，产业区域特征明显，尚未出现全国性领导品牌。与此同时，受到房产调控政策以及环保政策的限制，中小企业的生存压力越来越大，许多小型木门生产企业达不到行业标准，这为木门行业提供了行业整合的机遇。这个阶段，机械化程度高、规模大、工厂化生产的大型品牌木门企业出现，并引领行业由产品价格的竞争向品牌质量、优质服务的竞争过渡。
（2）全球木门行业发展概况
近年来，全球木门行业保持持续较快发展。整体来看，全球木门市场需求未来几年仍将持续发展，木门行业将呈现多元化的发展格局，产品更加丰富，产业和品牌聚集度将进一步提高，区域特色进一步凸显，产品贸易快速增长。其中，中国生产的木门产量位居世界第一，同时也是世界上最大的木门消费市场。
（3）我国木门行业发展概况
近年来，随着我国居民消费水平的提高和城镇化步伐的加快，为木门行业提供了极大的发展空间，与批量需求相适应，我国木门改变了“木匠上门”手工制作的传统和产品单一实用的形象，迅速转入规模化定制设计、大规模工业化生产和产品由实用向装饰、环保综合发展的全新阶段。我国木门行业起步较晚，但近年来发展非常迅速。2011 年以来，受国内房地产市场调控的影响，木门行业增速有所放缓，但仍保持稳健发展的趋势，据《中国木材与木制品流通行业年鉴》统计，2018 年全国木门行业总产值达到1,470 亿元，与2017 年基本持平，规模以上企业超过3,000 家。据不完全统计，2020 年全国木门产品总产值达到1,570亿元，较去年略有增长，同比增长2.61%。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场。未来木门行业发展前景仍将持续向好，预计年均总体需求量有望超过2 亿套。根据《中国木门行业发展白皮书》预测，2020-2022 年全国木门行业销售收入将分别达到1,799.60 亿元、1,950.90 亿元和2,102.20 亿元。
2020-2022 年全国木门行业（预测）销售收入情况
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资料来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会，《中国木门行业发展白皮书》
2、推动我国木门行业高速发展的因素
（1）宏观经济的持续增长和人均收入的提高是促进行业发展的基本因素
从宏观经济环境来看，国民经济的持续增长是木门行业发展的根本动力。2010 年以来，随着全球经济复苏，我国国民经济企稳回升。预计未来几年内国内经济增速仍将维持6%左右的较高速增长态势。
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资料来源：国家统计局
随着国民经济持续向好，我国人均可支配收入快速攀升，构成了木门行业发展的基本因素。2011 年至2020 年，中国城镇居民人均可支配收入由21,810 元上升至43,834 元，较去年同比增长3.5%，具体如下：
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资料来源：国家统计局
（2）城镇化率的提高是促进木门行业迅猛发展的直接动力
我国城镇化率的持续快速发展是促进木门行业发展的直接动力。截至2020年底，我国常住人口城镇化率提高到60%以上、户籍人口城镇化率提高到45.4%。国家发改委制定的《2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》提出，加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配置能力，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展，实现1 亿非户籍人口在城市落户目标和国家新型城镇化规划圆满收官，为全面建成小康社会提供有力支撑。
我国城镇化率的提高将推动城镇住房的需求，进而推动对木门的需求。
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资料来源：国家统计局
（3）人口年龄结构推动了木门行业的进一步发展
根据Wind 中国宏观数据库，我国人口年龄结构中，属于适婚适育年龄范围的20 至49 岁人群占比接近总人口的一半，为44.67%，且0 至19 岁人群占比亦高达21.86%。大量上述年龄段的人口占比将使我国目前及未来较长一段时间内均处于婚育适龄人口高峰期，其作为购房需求主力军，在带动房地产市场发展的同时，亦将持续推动木门行业的进一步发展。
2019 年中国人口的年龄结构
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资料来源：Wind 中国宏观数据库
（4）房地产市场为行业持续提供发展动力
近年来，我国房地产和建筑行业不断发展，尤其是住宅商品房销售面积的持续稳步增长，为推动木门行业的发展提供了长期动力。2015 年至2020 年，我国住宅商品房销售面积情况如下：
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资料来源：国家统计局
（5）全装修是行业重要的成长点
根据住建部印发的《建筑业发展“十三五”规划》，明确提出“到2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%”的发展目标。在该规划倡导下，地方各级政府陆续出台了相应鼓励支持全装修相关政策，由此为行业带来了大量的大宗工程业务，成为行业重要的增长点。
3、公司的行业地位和市场份额情况
江山欧派于2017年2月10日在上交所主板上市，是国内首家木门上市公司。公司属于家具制造业，位于房地产产业链上游，在木门行业市场占有率约2%，行业发展空间广阔。
公司以“打造世界一流制门企业，争创中国木门第一品牌”为企业目标，自成立以来一直根植于木门领域，逐步成长为国内木门行业的知名品牌企业，是目前国内木门行业的主要生产商。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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说明：公司于2020年6月4日实施了2019年度权益方配方案，以资本公积金每10股转增3股。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34号一一每股收益》的规定,对2018年、2019年基本每股收益和稀释每股收益进行了调整。
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入301,151.50万元，较上年同期增长48.60%；实现归属于母公司所有者的净利润42,579.13万元，较上年同期增加62.96%。净利润增长主要来源于工程渠道收入的增长。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
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2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将河南恒大欧派门业有限责任公司（以下简称河南欧派公司）等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况如下：
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合并范围变更说明如下：
（1）2020年1月，公司新设全资子公司重庆江山欧派门业有限公司、江山欧派全屋定制有限公司，因此将其纳入合并范围。
（2）2020年2月，公司新设全资子公司杭州欧派贸易服务有限公司，因此将其纳入合并范围。
（3）2020年7月，公司转让子公司武汉欧派快装科技有限公司的股权，丧失控制权，因此未将其纳入合并范围。
（4）2020年9月，公司对江山欧派安防科技有限公司增资并取得控制权，因此将其纳入合并范围。.
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-024
江山欧派门业股份有限公司
2020年度拟不进行利润分配的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积转增股本。
● 本次拟不进行利润分配的原因为：为保证公司可转债的顺利推进，公司董事会拟定2020年度不进行利润分配。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次按母公司净利润的10%比例提取法定盈余公积金33,304,821.07元，加上以前年度未分配利润余额623,691,558.70元，扣除2020年已分配现金股利80,816,061.00元，报告期末可供分配利润共计935,361,973.05元，其中母公司可供分配利润为818,010,214.35 元。
公司为保证可转债的顺利推进，同时兼顾公司发展和股东利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2020年度不进行利润分配的情况说明
根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。截至目前，公司正积极推进公开发行可转债事宜，本次公开发行可转债项目已通过发审会审核并获得核准，若实施利润分配可能会与本次公开发行可转债的时间窗口产生冲突。为保证公司本次公开发行可转债的顺利实施，故公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红等形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下，公司将秉承着与投资者共享公司发展成果的理念，重视对投资者的合理投资回报，积极履行利润分配义务，择机实施利润分配方案。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合目前公司所处阶段，符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，兼顾了公司和股东的利益，有利于保证公司公开发行可转债事宜的顺利实施，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司本次公开发行可转债的顺利实施，符合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-025
江山欧派门业股份有限公司
关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河南恒大欧派门业有限责任公司（以下简称“河南恒大欧派公司”）、江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰工程公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧派贸易服务有限公司（以下简称“杭州欧派贸易公司”）。
● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2021年度预计总的担保额度不超过200,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为95,230万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：
一、2021年度银行等机构综合授信及担保情况概述
1、公司及子公司2021年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650,000万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、资产抵押贷款、信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、保理等信用品种。
2、2021年度，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为控股子公司河南恒大欧派公司、欧派安防公司，全资子公司花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000万元的担保，包括：
（1）拟为河南恒大欧派公司提供的担保额度不超过14,000万元（恒大地产集团有限公司拟按照所持河南恒大欧派公司股权比例提供同比例担保）；
（2）拟为欧派安防公司提供的担保额度不超过35,000万元；
（3）拟为花木匠公司提供担保的额度不超过25,000万元；
（4）拟为欧派木制品公司提供担保的额度不超过70,000万元；
（5）拟为欧派装饰工程公司提供担保的额度不超过35,000万元；
（6）拟为欧罗拉公司提供担保的额度不超过1,000万元；
（7）拟为欧派进出口公司提供担保的额度不超过5,000万元；
（8）拟为重庆欧派公司提供担保的额度不超过10,000万元；
（9）拟为欧派工程材料公司提供担保的额度不超过2,000万元；
（10）拟为杭州欧派贸易公司提供担保的额度不超过3,000万元。
3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。
4、公司授权董事长在上述额度内签署授信或担保事宜的相关文件。本议案有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、河南恒大欧派公司
被担保人名称：河南恒大欧派门业有限责任公司
统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W
住所：兰考县产业集聚区办公大楼3楼
法定代表人：冯毅
注册资本：18,000万元
经营范围：木制品、装饰材料加工、安装、销售；家具、五金销售；从事国家允许经营的货物及技术进出口业务。
与公司关系：河南恒大欧派公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其60%的股权，河南恒大家居产业园有限公司持有其40%的股权。
截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为383,833,895.91元，负债总额为153,162,759.55元，其中：银行等机构贷款总额105,241,596.53元，流动负债总额75,716,857.70元，净资产230,671,136.36元，2020年1-12月实现营业收入325,959,106.34元，实现净利润38,315,303.94元。
截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为379,349,317.34 元，负债总额为143,794,062.60 元，其中：银行等机构贷款总额103,865,471.21元，流动负债总额66,586,921.09 元，净资产235,555,254.74 元，2021年1-3月实现营业收入34,188,785.38元，实现净利润4,884,118.38 元。
2、欧派安防公司
被担保人名称：江山欧派安防科技有限公司
统一社会信用代码：91330881MA2DJQKG5D
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道206号
法定代表人：陆建辉
注册资本：20,559万元
经营范围：一般项目：防火门、防盗门、防（耐）火窗、防火卷帘的设计、研发、制造、销售和安装；锁具、五金配件的研发、销售、安装；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗销售；金属密封件销售；高性能密封材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；高性能纤维及复合材料销售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑智能化系统设计；检验检测服务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与公司关系：欧派安防公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其72%的股权，南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）持有其25%的股权，郑堃持有其3%的股权。
截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为138,237,748.62元，负债总额为7,857,752.72元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额7,857,752.72元，净资产130,379,995.90元，2020年1-12月实现营业收入0.00元，实现净利润-5,380,004.10元。
截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为183,491,885.45元，负债总额为3,001,684.64元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额3,001,684.64元，净资产180,490,200.81元，2021年1-3月实现营业收入2,300.73元，实现净利润-3,441,376.39元。
3、花木匠公司
被担保人名称：江山花木匠家居有限公司
统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：汪志明
注册资本：5,000万元
经营范围：橱柜、衣柜、家具及其它木制品的生产、销售、安装、维修；钢木复合门、铝木复合门、防火门、防火窗、防火卷帘、金属门的生产、销售、安装；锁具、五金配件的销售、安装；金属制品、厨房及卫生间用品、纺织品、针织品、五金产品、灯具、家用电器及配件销售；普通货物运输；室内外装饰工程设计、施工。建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：花木匠公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为198,287,121.14元，负债总额为161,964,554.56元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额158,617,882.04元，净资产36,322,566.58元，2020年1-12月实现营业收入346,475,460.50元，实现净利润24,994,666.79元。
截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为158,810,428.97元，负债总额为128,775,913.71元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额125,517,344.34元，净资产30,034,515.26元，2021年1-3月实现营业收入65,684,922.91元，实现净利润-6,288,051.32元。
4、欧派木制品公司
被担保人名称：江山欧派木制品有限公司
统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210-5号等
法定代表人：陆建辉
注册资本：5,000万元
经营范围：一般项目：实木复合烤漆墙柜生产、销售；建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，经营范围：木质门的生产、安装、销售；建筑装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）)。
与公司关系：欧派木制品公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为772,269,613.33元，负债总额为680,094,360.69元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额678,941,629.70元，净资产92,175,252.64元，2020年1-12月实现营业收入727,131,930.64元，实现净利润38,011,845.88元。
截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为913,069,931.53元，负债总额为804,055,842.59元，其中：银行等机构贷款总额38,200,607.27元，流动负债总额802,937,944.86元，净资产109,014,088.94元，2021年1-3月实现营业收入149,240,042.15元，实现净利润16,838,836.30元。
5、欧派装饰工程公司
被担保人名称：江山欧派装饰工程有限公司
统一社会信用代码：91330881570573855R
住所：江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号
法定代表人：王忠
注册资本：2,000万元
经营范围：室内外装饰工程设计、施工、咨询服务；装饰材料的销售；木质门的加工、安装、销售。分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，经营范围：室内外装饰工程设计、施工、咨询服务；装饰材料的销售；木质门的加工、安装、销售。
与公司关系：欧派装饰工程公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为150,780,986.18元，负债总额为139,936,865.93元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额139,936,865.93元，净资产10,844,120.25元，2020年1-12月实现营业收入246,553,087.98元，实现净利润3,795,717.15元。
截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为115,776,330.85元，负债总额为101,609,668.64元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额101,609,668.64元，净资产14,166,662.21元，2021年1-3月实现营业收入71,461,391.52元，实现净利润3,322,541.96元。
6、欧罗拉公司
被担保人名称：江山欧罗拉家居有限公司
统一社会信用代码：91330881325616014W
住所：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号
法定代表人：王忠
注册资本：1,000万元
经营范围：家居用品、家具、建材、五金、卫生洁具、工艺品、金属制品的销售、安装、维修；室内外装饰工程设计、施工；广告设计、制作、发布。
与公司关系：欧罗拉公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为8,193,455.92元，负债总额为548,028.48元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额548,028.48元，净资产7,645,427.44元，2020年1-12月实现营业收入1,303,637.38元，实现净利润569,117.21元。
截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为8,412,629.16元，负债总额为802,641.96元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额802,641.96元，净资产7,609,987.20元，2021年1-3月实现营业收入25,847.34元，实现净利润-35,440.24元。
7、欧派进出口公司
被担保人名称：江山欧派进出口有限责任公司
统一社会信用代码：91330881MA29U7W72E
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号
法定代表人：徐郑磊杰
注册资本：200万元
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与公司关系：欧派进出口公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为22,553,170.50元，负债总额为21,524,305.27元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额21,524,305.27元，净资产1,028,865.23元，2020年1-12月实现营业收入26,437,752.12元，实现净利润136,287.77元。
(下转292版)
