山东得利斯食品股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，货币资金较年初增加101.35%，主要原因系报告期内短期借款增加所致。

2、报告期末，交易性金融资产较年初减少75.25%，主要原因系报告期内理财产品到期收回所致。

3、报告期末，应收账款较年初增长37.51%，主要原因系报告期处于春节销售旺季，受回款周期影响，报告期内销售收入回款集中在二季度，导致一季度应收账款较年初增长较多。

4、报告期末，应收款项融资较年初减少74.93%，主要原因系报告期内部分承兑汇票转付货款所致。

5、报告期末，预付账款较年初增加151.99%，主要原因系报告期内进行业务拓展，预付贸易货款增加所致。

6、报告期末，长期股权投资较年初增加47.77%，主要原因系报告期内参股公司投资款增加所致。

7、报告期末，在建工程较年初增加45.83%，主要原因系报告期内支付得利斯10万吨/年肉制品加工项目工程款增加所致。

8、报告期末，长期待摊费用较年初增加41.52%，主要原因系报告期内进行业务拓展，新增冷库租赁费摊销所致。

9、报告期末，其他非流动资产较年初减少46.34%，主要原因系报告期内部分预付款项购入的工程设备验收合格后转入固定资产所致。

10、报告期末，短期借款较年初增加56.17%，主要原因系报告期内银行借款新增所致。

11、报告期末，应交税费较年初减少56.47%，主要原因系报告期内计提所得税减少所致。

12、报告期内，财务费用较去年同期增加182.16%，主要原因系报告期内票据贴现利息增加所致。

13、报告期内，其他收益较去年同期减少50.20%，主要原因系报告期内收到政府补助减少所致。

14、报告期内，投资收益较去年同期减少49.89%，主要原因系报告期内联营企业亏损所致。

15、报告期内，公允价值变动损益较去年同期减少80.71%，主要原因系报告期内理财产品减少所致。

16、报告期内，营业外收入较去年同期减少84.61%，主要原因系报告期内质量扣款及罚款减少所致。

17、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少138.60%，主要原因系报告期内预付贸易货款及租赁费用增加所致。

18、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加250.81%，主要原因系报告期内理财产品到期收回及收到部分股权转让款所致。

19、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少938.04%，主要原因系报告期内新增短期借款资金净额10,000万元，偿还前期短期借款12,000万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大诉讼事项：

2020年3月28日，公司披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-011），根据《股份出售和认购协议》及2016年2月28日签署的《延期函》的相关约定，公司向Yolarno Pty Ltd支付了600万澳币预付款，公司起诉Yolarno Pty Ltd，要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项，若收回相关款项，公司可将前期已计提坏账转回，增加公司利润。目前本案已经澳大利亚新南威尔士州最高法院立案，双方已提交相关诉讼证据，后续诉讼进展公司将及时履行信息披露义务。

2、非公开发行A股股票事项

2020年11月13日，公司披露了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，为进一步整合产业布局、优化产销结构、深耕西北市场，公司对本次非公开发行A股股票方案中的相关事项进行了调整。

2021年3月12日，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额做出调整：募集资金总额由不超过99,000.00万元调减为不超过98,520.00万元，其中补充流动资金项目由11,000.00万元调减为10,520.00万元。

2021年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号），对公司本次非公开发行A股股票事项予以核准。

3、报告期内总经理办公会审议事项：

（1）2021年1月3日审议事项

①北京得利斯食品有限公司（下称“北京得利斯”）增资的事项。北京得利斯因业务发展需要进行增资，增资完成后，北京得利斯注册资本为5,000万元人民币；②公司拟与山东桑莎制衣集团有限公司及其附属公司发生日常关联交易的事项，拟向其销售肉制品等，交易总额度不超过650万元。

（2）2021年1月12日审议事项

①潍坊同路食品有限公司法定代表人变更为杨志辉的事项；②审议通过山东海得利供应链管理有限公司变更法定代表人及增资的事项，法定代表人变更为赵凤华，注册资本增加至1,000万元；③青岛百夫沃德贸易有限公司变更法定代表人、注册地的事项，法定代表人变更为赵凤华，注册地变更为青岛市崂山区科苑纬一路1号国际创新园G座7楼706。

（3）2021年3月19日审议事项

①陕西得利斯食品有限公司（下称“陕西得利斯”）受让新疆得利斯食品有限公司（下称“新疆得利斯”）自然人股东股权的事项，转让定价依据注册资本确定，转让完成后，公司持有新疆得利斯70%股权，陕西得利斯持有新疆得利斯30%股权。同时，新疆得利斯法定代表人变更为孙浩然；②成立西安得利斯贸易有限公司事项，公司拟成立西安得利斯贸易有限公司，注册资本为1,000万元，陕西得利斯持有其100%股权，为公司全资孙公司；③青岛百夫沃德贸易有限公司法定代表人变更为季刚的事项。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2021年第一季度报告

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2021-024