内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

公司代码：600863 公司简称：内蒙华电

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年年度利润分配预案为以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）。鉴于“蒙电转债”于2018年6月28日已进入转股期，至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在因“蒙电转债”转股发生变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。该分配预案已经公司董事会、监事会审议通过，还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务：

公司是内蒙古自治区首家上市公司，是区域大型的综合性能源公司之一。公司发电资产遍布自治区七个盟市，项目主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。公司业务范围包括火力发电、供热，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目的投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资，与上述经营内容相关的管理、咨询服务。

(二)经营模式：

公司主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电和太阳能等发电业务，并涉及煤炭生产及销售等业务。截止本报告日，公司已经投入运行的控股发电厂共计17家，控股装机容量1,285.10万千瓦(包括2020年末并网的乌达莱风电项目47.5万千瓦装机)，其中燃煤发电机组控股装机容量1140万千瓦，占比88.71%；新能源装机容量145.10万千瓦，占比11.29%；公司拥有供热面积3000万平米；公司控股煤炭产能600万吨。

从业务分布看，本公司发电业务主要向蒙西电网、华北电网、东北电网（内蒙古东部电网）供电，其中，蒙西电网区域主要以直调、大用户交易等方式销售；华北及东北电网区域主要以“点对网”和特高压直送等方式销售。随着电力体制改革逐步深入，竞价上网将成为发电企业重要的销售方式。

公司供热业务主要包括居民供热及工业供汽，其中，居民供热直接销售给热力用户或通过协议以趸售方式销售给热力公司；工业供汽以协议方式直售给客户。

公司煤炭业务为魏家峁煤电一体化项目，部分煤炭用于电厂项目，其余全部外销。

(三)主要业绩驱动因素：

公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量（供热量）、电价（热价）、煤炭产销量以及煤炭价格等方面。同时，技术创新、环境政策、人才队伍等亦会间接影响公司当前业绩和发展潜力。公司发电量、供热量以及煤炭产销售受到国家整体经济形势、区域分布、市场竞争、政策导向等多重因素综合影响，2020年公司合并口径累计完成发电量577.11亿千瓦时，同比增长4.27%；供热量累计完成1416.31万吉焦，同比增长11.56%；煤炭产量累计完成600万吨，同比持平。公司电价和煤炭价格主要受国家政策、市场竞争和供求关系影响，2020年公司平均上网结算电价完成260.21元/千千瓦时，同比上涨1.5%；标煤单价完成406.06元/吨，同比上升11.63%；煤炭销售价格完成293.14元/吨，同比降低5.44%

（四）行业情况说明

（1）总体分析

据中国电力企业联合会报告，2020年全国电力供需总体平衡，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境， 电力行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进电力企业疫情防控和复工复产，为社会安全稳定提供坚强电力保障, 经济社会发展对电力的消费需求已恢复常态。2020年全年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%；电力延续绿色低碳发展趋势，非化石新能源发电装机及发电量均保持较快增长。截止2020年底，全国全口径发电装机容量22亿千瓦，同比增长9.5%；其中全国全口径非化石新能源装机容量为9.8亿千瓦，占总装机容量的比重为44.8%，同比提高2.8个百分点。2020年全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时为3,758小时，同比降低70小时，其中，火电机组利用小时为4,216小时，同比降低92小时。2020年全国新增发电装机容量19,087万千瓦，同比新增投产8,587万千瓦；其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7,167万千瓦和4,820万千瓦，新增并网风电装机规模创历史新高。

2021年，是“十四五”开局之年，国民经济将保持总体平稳复苏的态势。在没有大范围极端气温影响的情况下，考虑到2020年用电量低基数和政策环境等因素，2021年预计全社会用电量同比增长6%-7%。预计全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计2021年底发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右；其中非化石能源发电装机比重继续上升，容量达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，同比提高2.5个百分点。预计全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供应偏紧甚至紧张。

（2）区域分析

根据内蒙古电力行业协会统计，2020年全区装机容量为14,650万千瓦，同比增长13.3%；其中新能源装机为5,265万千瓦，同比增长21.7%，占总装机比重为35.9%。2020年全区全社会用电量3,900亿千瓦时，同比增长6.77%；其中工业用电量3,410亿千瓦时，同比增长6.9%。根据自治区能源局规划目标，2021年预计全区煤电装机突破10,000万千瓦，新能源装机容量预计新增1,280万千瓦。

①蒙西电力市场

2020年蒙西地区装机容量为7,617万千瓦，同比增长3.37%，其中新能源装机容量为2,854万千瓦，同比增长7.14%，占总装机比重为37.5%。2020年发电量完成3,105亿千瓦时，同比增长5.27%，其中新能源发电量占比达到18.6%。2020年蒙西地区装机容量为7,617万千瓦，同比增长3.37%，其中新能源装机容量为2,854万千瓦，同比增长7.14%，占总装机比重为37.5%。2020年发电量完成3,105亿千瓦时，同比增长5.27%，其中新能源发电量占比达到18.6%。2021年预计蒙西地区电力供应偏紧，在风电出力锐减时，部分时段可能需要采取有序用电措施。

②华北电力市场

根据中国电力企业联合会报告，2020年华北区域电力供需总体平衡，部分时段出现限负荷现象。2021年预计华北电力供应偏紧，其中，河北和山东电力供应偏紧，通过跨省区电力支援，可基本保障电力供应。

2、电煤市场

根据中国电力企业联合会报告，受经济回暖及低温寒流影响，2020年四季度开始电煤需求大幅增加，电煤供应偏紧，推高全年电煤市场价格。2021年受宏观调控政策、复工复产和电源结构调整等因素综合影响，煤炭供需总体平衡，部分时段会出现小幅波动，煤炭价格表现为前高后低，煤价有望保持在合理区间。

（五）公司所处的行业地位

公司成立以来，主要以发电、供热为主。公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境内，为内蒙古自治区大型独立发电公司之一。截止2020年12月31日，公司可控装机容量1,285.10万千瓦(包括2020年末并网的乌达莱风电项目47.5万千瓦装机)，所发电量除了保证内蒙古自治区外，还向华北、京津唐等地区输送，为内蒙古自治区及我国社会经济发展和居民生产生活用电提供重要的电力能源保障，是内蒙古自治区重要的电力负荷支撑点之一。

公司将根据国家“十四五”经济社会发展目标，贯彻新发展理念，顺应能源绿色低碳转型和电力市场化改革趋势要求，加快发展新能源产业，提高煤电产业协同效应，拓展配售电服务领域，不断提升经营管理水平，为社会提供清洁能源，为股东创造长期、稳定回报，努力把公司建设成为国内一流清洁能源上市公司。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、公司于2017年12月22日公开发行187,522万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，于2020年12月22日支付了2019年12月22日至2020年12月21日期间的利息。按照《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本计息年度票面利率为1.0%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币（含税）。可转债付息债权登记日：2020年12月21日；可转债除息日：2020年12月22日；可转债兑息发放日：2020年12月22日(详见公司临2020-052号公告)。

2、 公司于2018年11月20日公开发行的2018年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于2020年11月20日支付了2019年11月20日至2020年11月19日期间的利息。本期债券品种一（18蒙电Y1）票面利率为4.89%，本期债券品种二（18蒙电Y2）票面利率为5.15%。债权登记日：2020年11月19日,债券付息日：2020年11月20日(详见公司临2020-050号公告)。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

（一）根据中诚信出具的信评委函字[2017]G333号《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AAA，本次可转换公司债券信用等级为AAA，评级展望稳定。在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。

中诚信于2018年6月26日出具了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行的可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》(信评委函字[2018]跟踪710号)，维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”；维持“内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用等级为“AAA”。

中诚信于2019年5月27日出具了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪271号），维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”；维持“内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用等级为“AAA”。

中诚信于2020年6月18日出具的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0882号），维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”；维持“内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用等级为“AAA”。

（二） 根据中诚信出具的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券信用评级报告》（信评委函字[2018]G470 号），公司主体信用等级为“ AAA”，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为 AAA。在本次可续期债信用等级有效期内或者本次可续期债存续期内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。

中诚信于2019年5月27日出具了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪270号），维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”；维持“内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）”信用等级为“AAA”。

中诚信于2019年5月27日出具了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪270号），维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”；维持“内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）”信用等级为“AAA”。

中诚信于2020年6月22日出具了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0881号），维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”；维持“18蒙电Y1”“18蒙电Y2”的信用等级为“AAA”。

(三)公司在银行间债券市场发行的债务融资工具，主体评级为“AAA”，不存在差异情况。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入153.61亿元，同比增加8.83亿元，增长6.10%；其中：电力产品销售收入实现139.22亿元，同比增长6.12%；供热产品销售收入实现3.68亿元，同比增长24.01%；煤炭销售收入实现9.71亿元，同比增长0.86%。实现归属于母公司净利润7.59亿元，同比减少3.45亿元，同比降低31.25%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.42亿元，同比减少32.02%。主要由以下原因共同影响所致：

（一）受电力市场供需变化及外部环境综合影响，报告期内，公司累计完成发电量577.11亿千瓦时，同比增长4.27%；完成售电量535.05亿千瓦时，同比增长4.55%，其中蒙西地区发电企业2020年发电量同比增长13.33%，公司直送华北地区电厂发电量同比下降7.29%。

（二）报告期，公司标煤单价完成406.06元/吨，同比增加42.30元/吨，上涨11.63%。

（三）报告期内，公司投资收益同比增加820.35万元。

（四）报告期内，公司财务费用同比减少3,080.29万元，下降3.51%。

（五）报告期内，经资产减值测试，公司计提资产减值准备共计3.89亿元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），对收入准则进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。经本公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表项目的影响列示如下：

单位：元

■

对母公司财务报表的影响列示如下：

单位：元

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（1）于2020年1月1日，公司及各子公司将销货相关的预收款由预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。

（2）于2020年1月1日，公司及各子公司将供热管网建设费由递延收益重分类至其他非流动负债。

详见本报告全文”第十一节财务报告“之”五、44重要会计政策和会计估计变更“。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共15户。

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本公司本期合并范围未发生变化。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-009

转债代码：110041 转债简称：蒙电转债

转股代码：190041 转股简称：蒙电转股

债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1

债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2021年4月15日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场会形式召开,于2021年4月27日形成决议。

（四）公司董事9人，参加表决9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《2020年度总经理工作报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（二）审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》，本议案需提请股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（三）审议通过了公司《独立董事2020年度述职报告》，本议案需提请股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（四）审议批准了公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（五）审议通过了公司《2020年度财务决算报告》，本议案需提请股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（六）审议批准了公司《关于2020年度资产减值准备计提与核销的议案》。

公司独立董事和董事会审计委员会事前对2020年度资产减值准备计提与核销情况进行了认真审核，发表了书面意见，同意提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临2021-010号公告。

（七）审议批准了公司《2021年度财务经营计划》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（八）审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审查了议案内容，发表了书面意见，同意提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临2021-011号公告。

（九）审议通过了公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，本议案需提请股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十）审议批准了公司《2020年度内部控制评价报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十一）审议批准了公司《2020年度内部控制审计报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十二）审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》，本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审查了议案内容，发表了书面意见，同意提交董事会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。

具体内容详见公司临2021-012号公告。

（十三）审议批准了公司《关于关联方资金占用及担保情况的议案》。

公司独立董事事前审查了议案内容，并发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（十四）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事及董事会审计委员会事前审查了议案内容，发表了书面意见，同意提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临2021-013号公告。

（十五）审议通过了公司《关于〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》，本议案需提请股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临2021-014号公告。

（十六）审议批准了公司《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审查了议案内容，发表了书面意见，同意提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临2021-015号公告。

（十七）审议批准了公司《2021年第一季度报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十八）审议批准了公司《关于2020年度董事会经费完成情况及2021年度预算的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（十九）审议通过了公司《关于拟发行债务融资产品的议案》，本议案需提请股东大会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构,合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行不超过等值于人民币20亿元的中长期债务融资产品（不包含已经注册尚未发行的债务融资产品额度和2019年年度股东大会已批准尚未注册的债务融资产品额度），融资产品类别包括但不限于中期票据、中长期公司债、永续债、类永续债、资产支持证券和其他中长期债务融资产品。

1、发行方案

（1）发行规模

公司拟申请发行不超过等值于人民币20亿元的中长期债务融资产品（不包含已经注册尚未发行的债务融资产品额度和2019年年度股东大会已批准尚未注册的债务融资产品额度），融资产品类别包括但不限于中期票据、中长期公司债、永续债、类永续债、资产支持证券和其他中长期债务融资产品。

（2）发行时间

公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。

（3）募集资金用途

公司发行债务融资产品募集的资金将用于项目投资、补充公司营运资金、偿还债务等。

（4）发行期限

公司拟注册发行的各类中长期债务融资产品的融资期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

（5）决议有效期

本决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起24个月。于前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的债务融资产品额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的债务融资产品额度全部发行完毕之日。于前述有效期内，公司未向相关监管部门提交发行申请的债务融资产品额度部分自前述有效期届满时自动失效。于前述有效期内，公司股东大会可就发行债务融资产品另行召开股东大会，决定是否终止或延长本决议的有效期。

2、发行相关的授权事项

为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权董事长全权办理债务融资产品发行相关具体事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、债务融资产品上市与发行等。

（2）根据监管机构意见和/或市场条件的变化，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整。

（3）代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。

（4）采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。

（5）上述授权事项自股东大会审议通过之日起24个月内有效。于前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的债务融资产品额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的债务融资产品额度全部发行完毕之日。于前述有效期内，公司未向相关监管部门提交发行申请的债务融资产品额度部分自前述有效期届满时自动失效。于前述有效期内，公司股东大会可就发行债务融资产品另行召开股东大会，决定是否终止或延长本决议的有效期。

3、发行相关的审批程序

本次公司发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

（二十）审议批准了公司《关于授权董事长及授权人士签署公司融资相关合同的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

(二十一)审议批准了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》。修改后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本制度公司董事会审议通过后，将于2021年5月1日正式实施。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体修订内容如下：

■

(二十二)审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》，本议案需提请股东大会审议。修改后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体修订内容如下：

■

(二十三)审议批准了公司《关于修订〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理办法〉部分条款的议案》。修改后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体修订内容如下：

■

上述议案中第二、三、五、八、九、十二、十四、十五、十九、二十二项议案需提交公司股东大会审议。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-010

转债代码：110041 转债简称：蒙电转债

转股代码：190041 转股简称：蒙电转股

债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1

债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于2020年度资产减值准备计提与核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2021年4月27日召开，会议审议通过了《关于2020年度资产减值准备计提与核销的议案》，现将具体情况公告如下：

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，报告期末，公司对各类资产进行清查并进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，对部分拆除并已计提减值准备的资产及技术淘汰落后并已计提跌价准备的存货进行了处置与核销。具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况

根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及所属企业对资产进行了全面清查，通过分析和测试，基于谨慎性原则，对各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产需要计提资产减值准备38,891.54万元。具体如下:

（一）信用风险减值

公司依据新金融工具会计准则，以预期信用损失为基础确认信用风险减值准备。公司及所属企业依据应收账款、其他应收款、预付账款期末余额参照以往信用损失经验并结合客户当前经营状况以及未来经营情况，预测公司预期信用风险损失。本年公司根据预期信用损失计提信用风险减值准备3,272.44万元；因清理陈欠因素，本年转回信用风险减值准备53.38万元。

（二）债权投资减值

公司所属内蒙古海勃湾电力股份有限公司2020年4月收到闽发证券破产清算管理人退回投资款197.60万元，按照准则规定，公司转回债权投资减值准备197.60万元。

（三）固定资产减值

公司2020年度共计提固定资产减值准备27,563.95万元，具体情况如下：

1、公司所属内蒙古蒙电华能热电股份有限公司白云鄂博风电场淘汰风机10台，经技术鉴定已无修复利用价值。按照《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，对上述资产进行了减值测试，并计提固定资产减值准备1,479.59万元。

2、公司所属内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司根据察哈尔右翼中旗人民政府文件《察右中旗人民政府关于退出运行满20年风电项目的通知》（中政发【2020】124号）文件规定，涉及公司所属内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司辉腾锡勒风电场110KV站30台风机。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，公司对拟拆除风机计提固定资产减值准备8,102.13万元。

3、公司所属内蒙古丰电能源发电有限责任公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，年末对有减值迹象的固定资产等长期资产进行了减值测试。在估计可回收金额时参数包括未来销售量、燃料价格、平均电价以及合理加权平均资本成本（WACC）。公司根据上述参数计算资产组未来现金流现值估计可回收金额，需计提资产减值准备17,982.22万元。

（四）在建工程减值

公司所属内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司对所属新能源前期项目进行了全面梳理，对于尚未纳入国家规划、消纳能力受限、风光资源条件较差的五个新能源前期项目（包括乌力吉风电场二期项目、乌拉山光伏项目、西苏太阳能项目、乌盟风电项目、辉腾梁三期风电项目）进行了减值测试，经评估分析，需计提资产减值准备532.42万元。

（五）其他资产减值

公司所属内蒙古丰电能源发电有限责任公司对其已关停转入固定资产清理的资产进行了减值测试，需计提固定资产清理减值准备7,522.72万元。

(六)减值测试程序

公司已聘请中京民信（北京）资产评估有限公司独立地对固定资产、在建工程、其他资产的可回收金额进行了估值测算，并出具了估值报告。

二、资产核销情况

为真实准确反映公司资产状况，规范资产管理，根据《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公司所属5家单位对原值为23,390.23万元，累计折旧为16,478.85万元，资产减值准备为6,573.10万元，资产净值为338.28万元的固定资产及存货进行了处置。具体情况如下：

(一) 公司所属内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司处置技改拆除资产，资产原值9,398.82万元,累计折旧8,606万元，资产减值准备792.82万元，账面净值0元，实现处置收益26.32万元。

(二)公司所属内蒙古丰泰发电有限公司处置技改拆除资产，资产原值8,257.5万元，累计折旧5,106.83万元，资产减值准备3,069.15万元,账面净值81.52万元，实现处置收益114.31万元。

内蒙古丰泰发电有限公司本年处置存货一批，资产原值738.15万元，资产减值准备738.15万元，账面净值0元，实现处置收益17.98万元。

(三)公司所属内蒙古京达发电有限责任公司处置技改拆除资产，资产原值2482.49万元，累计折旧1410.45万元，资产减值准备947.92万元，账面净值124.12万元，实现处置收益-37.18万元。

(四) 公司所属内蒙古聚达发电有限责任公司处置技改拆除资产，资产原值2326.86万元，累计折旧1265.79万元，资产减值准备944.72万元，账面净值116.34万元，实现处置收益-7.84万元。

(五)公司所属内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂处置技改拆除资产，资产原值186.42万元，累计折旧89.78万元，资产减值准备80.34万元，账面净值16.3万元，实现处置收益-2.02万元。

三、资产减值准备计提与核销对公司的影响

本年计提资产减值准备，总计减少公司2020年度合并利润总额38,640.56万元，影响归属于母公司净利润减少25,933.75万元。

2020年实现资产处置收益111.57万元，增加归属于母公司净利润61.12万元。

四、独立董事意见

公司本次减值准备计提与核销符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次减值准备计提与核销是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。同意本次减值准备计提与核销的决定。

五、审计委员会意见

本次减值准备计提与核销符合《企业会计准则》和会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、董事会意见

公司2020年度资产减值准备计提与核销，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次资产减值准备计提与核销事宜。

七、监事会意见

公司本次资产减值准备计提及核销决策程序合法合规，此次资产减值准备计提及核销公允反映公司的财务状况以及经营情况，未损害公司及中小股东利益，同意公司本次资产减值准备计提及核销。

八、审计机构的意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年审计机构，对公司2020年资产减值准备财务核销的事项进行了审慎核查，并出具核查意见：内蒙华电2020年度的财务核销符合国资委印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价【2005】67号）的有关规定。

九、备查文件

（一）公司第十届董事会第七次会议决议；

（二）公司第十届监事会第六次会议决议；

（三）公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二○二一年四月二十八日

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-011

转债代码：110041 转债简称：蒙电转债

转股代码：190041 转股简称：蒙电转股

债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1

债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2020年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配比例：每股派发现金红利人民币0.126元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2020年12月31日，公司可供分配的净利润为3,375,577,724.77元，公司2020年度合并报表归属于母公司净利润为759,063,637.28元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每10股派发现金股利1.26元（含税）。按2020年12月31日公司总股本5,808,538,196股计算，合计拟派发现金红利731,875,812.70元。

鉴于“蒙电转债”已于2018年6月28日进入转股期，从2021年1月1日至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在因“蒙电转债”转股发生变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序（下转362版）

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高原、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎鲲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：

1、计算本报告期末基本每股收益时，已扣除可续期公司债、可续期中期票据的利息3,575.34万元。

2、公司2017年底发行的可转换公司债券，自2018年6月28日开始转股，截至报告期末，可转债累计转股股数为796,910股，公司总股本由转股前的5,807,745,000股变为5,808,541,910股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期，公司实现利润总额8,476.41万元，同比降低47.02%；净利润1,925.72万元，同比降低81.38%；归属于上市公司股东的净利润实现1.41亿元，同比增长10.41%，主要原因如下：

（1）截至2021年3月末，公司完成发电量124.07亿千瓦时，与上年同期基本持平。

（2）报告期实现平均售电单价272.46元/千千瓦时（不含税），同比增加8.91元/千千瓦时（不含税），同比增长3.38%，主要原因为结算以前年度未到位超低排放电价所致。

（3）报告期，公司狠抓疫情防控与复产复工，生产经营保持稳定。公司紧紧抓住煤炭市场供需变化，克服疫情不利影响，实现稳产保供，煤电一体化优势进一步发挥。公司煤炭产量162.70万吨，同比增长49.14%；煤炭外销量107.79万吨，同比增长110.16%；煤炭销售平均单价完成363.56元/吨（不含税），同比增加87.34元/吨（不含税）,同比增长31.62%。

（4）报告期，电煤价格持续高位运行，标煤单价完成495.48元/吨，同比增加96.21元/吨。

2、主要会计报表项目变动情况及原因如下：

（1）报告期末，货币资金余额比期初增加2.38亿元，增长80.58%，主要由于报告期内公司营业收入增加，现金结算比例上升，货币资金相应增加。

（2）报告期末，应收票据余额比期初减少0.21亿元，降低38.44%，主要由于报告期公司电费结算中汇票结算比例下降所致。

（3）报告期末，预付款项余额比期初增加0.48亿元，增长465.65%，主要由于报告期内公司所属煤矿及电厂预付燃油费及车皮占用费增加所致。

（4）报告期末，合同负债减少0.64亿元，降低97.50%，主要由于公司预收热费本期转入收入所致。

（5）报告期末，专项储备余额比期初增加0.24亿元，增长51.75%，主要由于公司所属魏家峁煤电公司按产量计提安全生产费和维简费。

（6）报告期末，股本较上年度末增加3,714股，由于可转债转股所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

法定代表人 高原

日期 2021年4月28日

公司代码：600863 公司简称：内蒙华电

2021年第一季度报告