人福医药集团股份公司
公司代码：600079 公司简称：人福医药
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。独立董事已就上述事项发表独立意见。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
根据中国证监会上市公司行业分类标准，公司所处行业为医药制造业。公司坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略，主要从事药品的研发、生产和销售，是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心。公司连续11年入选国家工业和信息化部“中国医药工业百强榜”，入选“2020中国制造业企业500强”，经过20多年的发展，公司现已在神经系统用药、甾体激素类药物、维吾尔民族药等细分领域形成领导或领先地位，近年来逐步拓展美国仿制药业务。
公司及下属子公司拥有572个药品生产批文（含原料药），其中有46个独家品规产品，共有142个产品被纳入国家基药目录、297个产品被纳入国家医保目录，同时还拥有80多个FDA批准的ANDA文号。公司主要药（产）品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、米非司酮制剂、祖卡木颗粒、硫酸新霉素原料药、黄体酮原料药等，产品基本情况详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”中关于“主要药（产）品基本情况”的内容。
（二）公司经营模式
公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式，通过目标责任考核体系和激励约束机制，建立适应市场发展的运行机制，提高公司资产经营的整体效率和效益，实现公司持续健康发展。
公司主要经营模式如下：
1、医药工业
公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按照国家新版GMP或美国CGMP要求组织药品生产，产品剂型涵盖注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、糖浆剂、膏剂等20多个剂型，500余个品规。在此基础上，公司积极推进神经系统用药、甾体激素类药物、维吾尔民族药等多个细分领域的药品研发创新和市场体系建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”，建立了由市场部、销售部、医学部以及各区域办事处构成的医药市场营销体系，收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息并反馈给公司研发部门，持续提升产品管线的研发创新能力，实现产品和市场的良性互动发展。
2、医药商业
公司立足湖北，搭建区域型专业化医药商业网络，各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标，严格执行新《药品管理法》及GSP管理标准，从事医药产品的配送、分销及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级，省级公司为管理及采购平台，市级公司负责完善终端销售网络，承接省级公司业务，实现统购分销，向各级医疗机构提供药品、器械、医疗设备、试剂、耗材、健康产品、技术及管理服务等。公司按区域分配销售人员，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务，为下游医疗机构提供医药产品及相关服务。
（三）行业情况说明
医药行业是国民经济的重要组成部分，医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征。近年来，国民经济保持稳定发展，居民人均可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口城镇化老龄化加速，都将继续推动医药市场稳定增长。
1、全球医药行业发展情况
2020年国际形势复杂多变，受新冠疫情的持续影响，世界各国对医疗卫生的重视程度大幅提升，2020年医药行业依然保持了稳定的发展趋势。Frost&Sullivan报告显示，2019 年全球医药市场总量已达13,245 亿美元，预计到2024年将达到16,395亿美元，年复合增长率为 4.4%。IQVIA数据显示，2019-2023年，美国市场仍然是全球药品支出增长的持续驱动力，预计年均复合增长率将达到4%-7%，欧洲、日本等其他发达国家的药品支出增速预计相对较低。在新兴市场国家，受到不断增长的诊疗率、疾病负担从急性病逐步转为慢性病、政府逐步扩大医疗服务及保障的覆盖范围等因素的影响，其药品消费支出将保持快速增长，药品消费支出增长率预计显著高于发达国家。
2、中国医药行业发展情况
国家工业和信息化部《医药工业发展规划指南》指出，医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。随着中国疫情防控态势持续好转，经济运行稳步复苏，新冠疫情触发的医疗需求以及疫情控制后常规医疗需求的反弹拉动了医药行业整体平稳增长。国家统计局数据显示，2020年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入24,857.30亿元，同比增长4.50%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.70个百分点；实现利润总额3,506.70亿元，同比增长12.80%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.70个百分点。
医药行业未来仍面临挑战。受到国际形势复杂多变和宏观经济转型、国家药品集中采购常态化运行、医保支付方式改革、“医保控费”政策导向的多重影响，中国医药行业的竞争已进入优胜劣汰、转型升级的新周期。以“鼓励创新、提升质量、降价控费、规范行业行为”为目标的改革举措将在未来相当长的一段时间延续，医药行业发展将更加规范化，发展模式将持续向高质量发展转型，这为具备核心竞争力、规范化运作的企业提供了更好的发展机遇。面对新的发展环境和发展任务，公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略，通过“聚焦、创新、国际化”三大战略路径，不断巩固和提升核心竞争力，持续增强可持续发展能力。
（四）报告期内主要业绩驱动因素
1、公司积极落实“归核聚焦”工作，严格控制负债规模，着力提升经营质量，集中资源发展既定专业细分领域。
2、核心医药工业积极培育“大品种”，高度重视市场准入、学术推广、渠道拓展、市场服务等工作，为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础。
3、坚持研发创新和国际化拓展，一方面加快核心领域的创新药研发项目，另一方面围绕产品线推进特色仿制药的开发上市，不断丰富产品管线，积极拓展欧美成熟市场和非洲、中亚、东南亚等新兴市场。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
2020年6月9日，联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]1276号），联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公开发行的“20人福01”进行跟踪评级：公司主体长期信用等级为AA+，本期公司债券跟踪信用评级为AA+，评级展望为稳定。具体情况详见公司于2020年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。报告期内公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，受新冠疫情影响以及公司积极推进“归核聚焦”工作导致合并报表范围发生变化，公司实现营业收入2,036,891.87万元，较上年同期减少6.59%；公司积极应对市场变化，调整产品结构，同时疫情期间各项费用支出下降，并受减税降费政策支持，实现归属于上市公司股东的净利润 114,851.49万元，较上年同期增长36.31%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,237.86万元，较上年同期增长41.66%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号一一收入》。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号一收入》，修订的主要内容包括：（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。执行新收入准则对公司的影响详见年度报告“第十一节 财务报告”之“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本年度纳入合并财务报表范围子公司共计122家，具体子公司见年度报告第十一节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益披露”。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-038号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021年4月26日（星期一）上午9:00以现场表决方式召开，本次会议通知时间为2021年4月16日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：
议案一、公司《2020年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案二、公司《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案三、公司《独立董事2020年度履职情况报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案四、公司《审计委员会2020年度履职情况报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案五、公司《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司《2020年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案六、公司《2020年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案七、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案八、公司《2020年年度财务决算报告》及《2021年年度财务预算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案九、董事会审计委员会关于审计报告的审核意见
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案十、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案十一、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案十二、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2020年度财务报告审计报酬310万元（含税），2020年度内部控制审计报酬110万元（含税）。
董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年年度审计费用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见公司同日披露的临2021-040号《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》。
议案十三、公司2020年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,148,514,852.48元，母公司报表净利润为63,643,739.62元；截至2020年12月31日，公司可供分配利润为4,115,678,345.78元，母公司累计未分配利润为359,390,085.01元。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司分红》、上交所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，公司于2021年4月7日发布公告，就2020年年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。意见征集有效期内，公司共收到2份利润分配建议，其中要求现金分红的建议1份，要求现金分红和送红股的建议1份。
综合考虑公司所处行业特点、经营需要以及资金安排，为保障公司发展的资金需求，公司2020年度拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；本年度不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见公司同日披露的临2021-041号《人福医药集团股份公司2020年年度利润分配预案公告》。
议案十四、关于公司未来三年（2021一2023年度）股东分红回报规划的预案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案十五、关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的预案
为保证公司董事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事及高级管理人员的劳动权益，公司提出公司董事、高级管理人员薪酬的确定办法，标准如下：
1、独立董事津贴
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，拟给予每位独立董事每年人民币10万元（含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用按公司规定报销。
2、其他董事薪酬
根据公司董事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事津贴。
3、高级管理人员薪酬原则
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。公司董事刘林青先生、何其生先生、王学恭先生回避了对本议案的表决，其余6名董事参与了表决。
议案十六、关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的预案
鉴于公司现任独立董事王学恭先生因工作原因已提交辞职申请，经公司第十届董事会提名委员会推荐，现决定提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事，继任王学恭先生作为独立董事在公司承担的相关工作，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
独立董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案十七、关于2021年度预计为子公司提供担保的预案
为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：
1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过649,500.00万元以及美元总额不超过5,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。
2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止，授权湖北人福医药集团有限公司为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过30,000.00万元、北京巴瑞医疗器械有限公司为北京人福医疗器械有限公司申请人民币总额不超过2,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。
3、预计为各公司提供担保的计划额度如下：
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4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见公司同日披露的临2021-043号《人福医药集团股份公司关于2021年度预计为子公司提供担保的公告》。
议案十八、关于2021年度预计为子公司提供关联担保的预案
为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：
1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：
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2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。
因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事李杰先生、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。
详细内容见公司同日披露的临2021-044号《人福医药集团股份公司关于2021年度预计为子公司提供关联担保的公告》。
议案十九、关于提请召开2020年年度股东大会的议案
公司董事会拟定于2021年5月28日（星期五）上午9:30召开2020年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对相关议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见公司同日披露的临2021-045号《人福医药集团股份公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
议案二十、公司《2021年第一季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2021年第一季度报告》。
议案二十一、关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案
同意在募集资金投资项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。授权相关部门办理有关募集资金专户开立、募集资金专户存储监管协议签署等事项。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见公司同日披露的临2021-046号《人福医药关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。
议案二十二、关于公司2020年度发行股份购买资产事项业绩承诺完成情况的议案
业绩承诺方李杰、陈小清、徐华斌承诺宜昌人福药业有限责任公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数不低于142,008.00万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宜昌人福药业有限责任公司2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为145,203.64万元。业绩承诺方完成了2020年度业绩承诺，无需进行业绩补偿。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事李杰先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。
以上第二项、第三项、第八项、第十一项至第十八项预案尚需提请公司2020年年度股东大会进一步审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年四月二十八日
附件：
独立董事候选人简历：
周睿，男，1973年8月生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，曾在海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司任职，2020年3月至今分别为恩唯康（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，爱恩泽岸（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，2020年7月至今任上海鼎新基因科技有限公司董事长，2020年11月至今任上海迪立威生物技术有限公司执行董事、法定代表人。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-039号
人福医药集团股份公司
第十届监事会第六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届监事会第六次会议于2021年4月26日（星期一）上午9:00以现场表决方式召开，会议通知发出日期为2021年4月16日。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一、公司《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案二、公司《2020年度内部控制评价报告》
公司监事会已审阅公司《2020年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
公司《2020年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案三、公司《2020年年度财务决算报告》及《2021年年度财务预算报告》
议案四、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案五、关于确认公司2021年度监事津贴的预案
公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及公司监事在公司的任职岗位及工作繁简程度，拟向公司监事每年发放不超过人民币10万元（含，税前）的监事津贴。
议案六、公司《2021年第一季度报告》
公司《2021年第一季度报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案七、关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案
同意在募集资金投资项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。
详细内容见公司同日披露的临2021-046号《人福医药关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。
以上第一项、第三项至第五项预案尚需提请公司2020年年度股东大会进一步审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-044号
人福医药集团股份公司关于
2021年度预计为子公司提供关联担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
1、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
2、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属全资或控股子公司；
● 本次预计提供担保的金额及在授权范围内已实际为其提供的担保额度：
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上表已提供担保的最高额度包含尚未使用的贷款额度。
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次关联担保事项尚需提交公司股东大会批准。
一、关联担保情况概述
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）为支持下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：
1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：
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2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。
因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。本次关联担保授权申请事宜已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宜昌人福
1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号
3、法定代表人：李杰
4、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。
5、财务状况：截至2020年12月31日，宜昌人福资产总额701,856.20万元，净资产454,354.79万元，负债总额247,501.41万元，其中银行贷款总额139,643.24万元，流动负债总额184,643.56万元，2020年营业收入481,635.71万元，净利润157,741.75万元。
截至2021年3月31日，宜昌人福资产总额752,283.36万元，净资产498,761.00万元，负债总额253,522.37万元，其中银行贷款总额163,751.35万元，流动负债总额192,903.95万元，2021年1-3月营业收入149,362.52万元，净利润44,386.25万元。
6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福80%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福20%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福10%以上股份，为公司关联法人。
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（二）葛店人福
1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路25号
3、法定代表人：郑承刚
4、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。
5、财务状况：截至2020年12月31日，葛店人福资产总额102,997.97万元，净资产41,410.82万元，负债总额61,587.15万元，其中银行贷款总额21,409.96万元，流动负债总额50,971.84万元，2020年营业收入65,832.77万元，净利润10,384.62万元。
截至2021年3月31日，葛店人福资产总额111,571.50万元，净资产45,507.01万元，负债总额66,064.50万元，其中银行贷款总额 22,600.00万元，流动负债总额53,662.20万元，2021年1-3月营业收入18,905.59万元，净利润4,096.18万元。
6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权，其他股东非公司关联人。
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三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。为保护公司利益，上述控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
四、关联担保履行的审议程序
1、在提交公司董事会审议前，公司独立董事认真审阅了本次关联担保的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：公司本次提请授权的关联担保主体均为公司控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具备较强的履约能力，该关联担保事项不会损害全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司第十届董事会审计委员会发表如下审核意见：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；本次关联担保符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；本次关联担保尚需获得公司董事会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人应放弃行使在董事会上对该议案的投票权。
3、公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的预案》，公司关联董事李杰、邓霞飞已回避表决，该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并签订反担保协议，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
4、依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就该关联担保事项作出如下独立意见：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为726,848.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的67.52%，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为711,748.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的66.12%，其余为向四川人福医药有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）及其子公司四川金利医药贸易有限公司提供的担保共计14,100.00万元，向天津中生乳胶有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）提供的担保1,000.00万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为四川人福医药有限公司、四川金利医药贸易有限公司、天津中生乳胶有限公司提供的担保将持续至到期日终止。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2021-045
人福医药集团股份公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月28日 9点30分
召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月27日
至2021年5月28日
投票时间为：自2021年5月27日15:00起至2021年5月28日15:00止
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(下转498版)
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李杰、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
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（1）在建工程期末余额较期初余额增长35.54%，主要系报告期内下属子公司宜昌人福药业有限责任公司工程项目投入增加所致；
（2）其他非流动资产期末余额较期初余额增长50.76%，主要系报告期内下属子公司宜昌人福药业有限责任公司预付工程款所致；
（3）预收款项期末余额较期初余额增长316.69%，主要系报告期内公司预收股权转让款所致；
（4）合同负债期末余额较期初余额增长31.37%，主要系报告期内下属子公司湖北人福桦升国际贸易有限公司在国际贸易合作中，预收进口设备采购款所致；
（5）其他流动负债期末余额较期初余额减少91.85%，主要系报告期内公司按时完成5亿元超短期融资券兑付所致；
（6）长期应付款期末余额较期初余额增长204.38%，主要系报告期内下属子公司湖北葛店人福药业有限责任公司收到政府拨付的厂区搬迁补偿金所致；
（7）研发费用较上年同期增长31.46%，主要系报告期内公司坚持研发创新，不断加大研发投入，打造核心研发团队和技术平台所致；
（8）财务费用较上年同期减少26.84%，主要系报告期内公司偿还部分资金成本较高的银行借款，利息支出减少，以及公司于2020年下半年出售四川人福医药有限公司、Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.等公司股权致本期利息支出减少；
（9）其他收益较上年同期增长88.93%，主要系报告期内下属子公司宜昌人福药业有限责任公司收到新药研发奖励资金所致；
（10）投资收益较上年同期减少36.10%，主要系上年同期公司的联营企业武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）对武汉宏韧生物医药科技有限公司的部分股权退出，实现转让溢价所致；
（11）信用减值损失较上年同期减少67.46%，主要系2020年下半年公司出售四川人福医药有限公司、Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.等公司股权，应收账款、其他应收款等往来科目余额减少，信用减值损失计提基数下降所致；
（12）资产减值损失较上年同期增长160.50%，主要系报告期公司根据市场行情变化对相关产品计提减值所致；
（13）资产处置收益较上年同期增长982.90%，主要系上年同期基数较小所致；
（14）营业外收入较上年同期减少52.67%，主要系上年同期基数较小所致；
（15）营业外支出较上年同期减少61.62%，主要系上年同期公司在抗击疫情期间积极组织资金及物资捐赠所致；
（16）经营活动产生的现金流量净额-12,920.30万元，较上年同期减少5,147.23万元，主要系上年同期受疫情影响，政府出台相应税费社保减免及缓交政策，本期各项税费正常缴纳所致；
（17）投资活动产生的现金流量净额-36,603.64万元，较上年同期增加51,693.38万元，主要系上年同期公司及子公司参与对联营企业天风证券股份有限公司配股所致；
（18）筹资活动产生的现金流量净额7,925.17万元，较上年同期减少227,800.57万元，主要系I.本期公司收到募集资金9.77亿元，II.本期取得金融机构借款较上期减少约23亿元，III.本期偿还有息债务较上期增加约13亿元所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证监会证监许可[2020]2562号核准，公司向武汉当代科技产业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）89,047,195股募集配套资金，相关股份于2021年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，公司总股本由1,544,024,713股增至1,633,071,908股。具体情况详见公司于2020年10月17日、2021年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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2021年第一季度报告
公司代码：600079 公司简称：人福医药
