浙江正裕工业股份有限公司

一、重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3、公司负责人郑念辉、主管会计工作负责人王筠及会计机构负责人（会计主管人员）王筠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4、本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3.5股。该利润分配事项已于2020年5月29日实施完毕，公司的总股本由154,671,500股变更为208,806,525 股。根据企业会计准则相关规定，公司按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

1.交易性金融资产变动原因说明：主要系本期购买银行理财产品所致。

2.应收票据变动原因说明：系本期收入商业承兑汇票增加所致。

3.应收款项融资变动原因说明：主要系本期预计以贴现形式收回的应收账款增加所致。

4.预付款项变动原因说明：系报告期末预付款项增加所致。

5.长期应收款变动原因说明：系收回融资租赁款所致。

6.其他应付款变动原因说明：主要系应付佣金、运费及报销款减少所致。

7.其他流动负债变动原因说明：系待转销项税额增加所致。

8.长期应付款变动原因说明：系本期支付融资租赁款所致。

（2）报告期利润构成大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

1.营业收入变动原因说明：主要系下游市场需求拉动以及产能逐步释放形成销售收入。

2.营业成本变动原因说明：主要系销量增加相应成本增加所致。

3.管理费用变动原因说明：主要系本期产销规模增加，管理成本相应增加所致。

4.研发费用变动原因说明：主要系本期新产品研发投入增加所致。

5.其他收益变动原因说明：主要系收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致。

6.投资收益变动原因说明：主要系出售全资子公司浙江嘉裕工业有限公司股权确认收益所致。

7.公允价值变动收益变动原因说明：系远期结售汇合约公允价值变动所致。

8.信用减值损失变动原因说明：主要系本期坏账准备转回减少所致。

9.资产减值损失变动原因说明：系本期计提的存货跌价准备增加所致。

10.资产处置收益变动原因说明：系上年同期固定资产处置亏损所致。

11.营业外支出变动原因说明：主要系上年同期抗击新冠疫情捐款支出所致。

12.所得税费用变动原因说明：主要系利润总额增加相应计提的应交所得税额增加所致。

（3）报告期公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

1.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付给职工及为职工支付的现金增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期出售全资子公司收到股权转让款及理财发生额变动影响所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期发行可转换公司债券所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意以人民币5,100万元向绍兴斯科制锁工业有限公司转让公司所持浙江嘉裕工业有限公司100%股权，同时约定绍兴斯科制锁工业有限公司代浙江嘉裕工业有限公司向公司偿还 960万元欠款。截至本公告日，公司已收到全部股权转让款及代偿款，完成股权工商变更登记手续，本次出售子公司股权事项已全部完成，浙江嘉裕工业有限公司不再纳入合并财务报表的合并范围。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-005）、《浙江正裕工业股份有限公司关于出售全资子公司股权完成的公告》（公告编号：2021-007 ）。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2308号）核准，公司于2019年12月31日公开发行290.00万张可转换公司债券，发行总额人民币29,000万元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。正裕转债转股期起止日期为2020年7月7日至2025年12月30日，初始转股价格为14.21元/股。根据公司2020年5月26日《关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》，自2020年5月29日转股价格修正为10.23元/股。截至2021年3月31日，累计共有140,065,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数13,690,800股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.5567%。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江正裕工业股份有限公司

法定代表人 郑念辉

日期 2021年4月29日

2021年第一季度报告

公司代码：603089 公司简称：正裕工业