北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-029

北京神州细胞生物技术集团股份公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年5月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料于2021年4月29日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

为公司向特定对象发行股票项目审核所需，公司对本次向特定对象发行股票申请文件进行了相应更新，同时编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》及《北京神州细胞生物技术集团股份公司于2021年3月31日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》并提请公司董事会审议。经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就截至2021年3月31日止前次募集资金的使用情况编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司于2021年3月31日与财务报告相关的内部控制有效性认定书的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司于2021年3月31日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述认定书进行审核并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年3月31日止的内部控制审核报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2021年5月12日

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-030

北京神州细胞生物技术集团股份公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2021年5月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2021年4月29日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

为公司向特定对象发行股票项目审核所需，公司对本次向特定对象发行股票申请文件进行了相应更新，同时编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年3月31日止前次募集资金使用情况报告》及《北京神州细胞生物技术集团股份公司于2021年3月31日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》并提请公司监事会审议。经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就截至2021年3月31日止前次募集资金的使用情况编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司于2021年3月31日与财务报告相关的内部控制有效性认定书的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司于2021年3月31日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述认定书进行审核并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年3月31日止的内部控制审核报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会

2021年5月12日

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-031

北京神州细胞生物技术集团股份公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年4月29日出具的证监许可[2020]815号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股50,000,000股，每股发行价格为人民币25.64元，股款以人民币缴足，计人民币1,282,000,000.00元，扣除承销费人民币60,971,940.00元（不含增值税）后，实际收到募集资金人民币1,221,028,060.00元（以下称“募集资金”），再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计19,854,848.59元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,201,173,211.41元，上述资金于2020年6月15日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2020）第0518号《验资报告》。

截至2021年3月31日，本公司募集资金专户余额为人民币1,720,335.48元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金管理办法》（以下称“募集资金管理办法”）。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

■

二、前次募集资金的实际使用情况

根据公司2020年发行人民币普通股招股说明书，公司计划对2个具体项目使用募集资金共计人民币1,982,090,000.00元。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月10日出具的普华永道中天特审字（2021）第2390号《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，截至2021年3月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币550,463,573.28元。

详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2021年3月31日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明

截至2021年3月31日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2020年7月8日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币298,923,909.67元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币12,333,721.81元置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金311,257,631.48元置换预先投入的自筹资金。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金置换专项鉴证报告》（亚会A核字（2020）0194号）。

六、闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年7月8日，本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。于2021年3月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

■

七、前次募集资金投资项目实现效益的情况

1、截至2021年3月31日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司在2020年首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实际效益情况对照表不适用。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2021年3月31日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及对前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2021年3月31日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

九、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

十、上网公告附件

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2021）第2390号《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2021年5月12日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至2021年3月31日止本公司前次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理委托方：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司（以下简称“油服深圳公司”）

现金管理受托方：招商银行深圳新时代支行

本次现金管理金额：7,900.00万元人民币

现金管理产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款（代码：NSZ01074）

现金管理期限：自2021年5月13日至2021年8月11日

履行的审议程序：公司于2021年1月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意油服深圳公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款。自公司董事会审议通过之日起至2021年8月20日有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

油服深圳公司于2021年2月7日购买招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（代码：NSZ00595），使用募集资金人民币7,851.00万元。具体内容详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2021-005）。

上述产品于2021年5月10日到期，公司已收回本金人民币7,851.00万元，并取得收益人民币56.76万元，与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

油服深圳公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于油服深圳公司暂时闲置的募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]968号)核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商保荐承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

截至2020年12月31日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

具体内容详见公司于2021年4月20日在指定信息披露媒体披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

（三）现金管理产品的基本情况

单位：人民币万元

■

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

油服深圳公司本次购买的是保本型产品，期限为90天，产品到期后赎回，上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司及油服深圳公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款（代码：NSZ01074）

产品收益类型：保本浮动收益型

产品起息日：2021年5月13日

产品到期日：2021年8月11日

产品期限：90天

现金管理金额：7,900.00万元

合同签署日期：2021年5月11日

预计年化收益率：1.35%-3.05%

（二）现金管理的资金投向

上述现金管理的资金投向为招商银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。

2.公司及油服深圳公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600036），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

■

截至2021年3月31日，公司资产负债率为31.92%，油服深圳公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为7,900.00万元，占公司最近一期期末（2021年3月31日）货币资金的比例为2.23%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

油服深圳公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司及子公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司及子公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则的规定，油服深圳公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

六、风险提示

油服深圳公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于2021年1月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意油服深圳公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款。自公司董事会审议通过之日起至2021年8月20日有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司董事会授权公司及油服深圳公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年1月30日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

八、截至本公告披露日，公司及子公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

■

注：总理财额度为授权公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计额度，其中授权公司使用募集资金进行现金管理的金额为不超过50,000.00万元，授权子公司使用募集资金进行现金管理的金额为不超过8,000.00万元。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021年5月12日

中海油能源发展股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-024

中海油能源发展股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）黄浦支行；中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）昌里支行。

● 本次委托理财金额：自上一进展公告日（2021年1月7日）起至本公告日（2021年5月12日）止，公司购买理财产品金额累计为7000万元；赎回理财产品金额累计0万元。截止本公告日，公司尚未使用的理财产品额度为0万元。

● 委托理财产品名称：宁波银行单位结构性存款210042；光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品115。

● 委托理财期限：不超过12个月

● 履行的审议程序：本事项经公司第十届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，经公司董事会授权，公司

将在不影响正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，增加公司收益。

（二）资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司年度使用闲置自有资金进行委托理财投资的额度、投资品种及授权期限等事项均经公司董事会审议批准。公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部会同投资发展部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并定期向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由风险管理部负责全程监督。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

根据董事会上述决议事项，自上一进展公告日（2021年1月7日）起至本公告日（2021年5月12日）止，公司与宁波银行、光大银行分别签署购买银行短期理财产品的相关协议。

（一）委托理财合同主要条款

1、宁波银行黄浦支行委托理财合同主要条款

■

2、光大银行昌里支行委托理财合同主要条款

■

（二）委托理财的资金投向

本次购买的理财产品资金投向如下：

1、宁波银行：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩的结构性存款。

2、光大银行：挂钩标的包括外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等的结构性存款。

（三）风险控制分析

公司本次委托理财投资履行了相关内部审批程序，购买的理财产品为银行结构性存款，用于委托理财的资金本金安全，风险可控，符合公司董事会决议授权，并符合公司内部资金管理要求。

三、委托理财受托方的情况

本次购买的理财产品受托方为宁波银行（股票代码：002142）和光大银行（股票代码：601818），均为已上市金融机构。公司与上述银行均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元

■

注：2021年3月31日数据未经审计。

自上一进展公告日（2021年1月7日）起至本公告日（2021年5月12日）止，公司购买理财产品金额累计为7000万元。

截止2021年3月31日，公司货币资金为164,501,240.76元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为：42.55%，占公司最近一期期末归属于母公司所有者权益的比例为：16.28%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）会计处理方式

根据新金融准则要求，公司将本次购买的理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”列示；收益计入利润表“投资收益”列示。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均为银行结构性存款，属于保本浮动收益的低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及相关意见

公司于2021年4月19日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20000万元的自有资金，用于投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会审议通过本议案之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。

公司独立董事在第十届董事会第七次会议审议相关议案时发表意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，并结合自有资金现状，拟使用不超过人民币20000万元的额度用于短期银行理财产品投资，有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率并增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本事项相关审批程序符合监管规定，我们对本项议案表示同意，并同意董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同。

（详见2021年4月21日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

七 、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

■

注：尚未收回本金20000万元为尚未到期的理财产品。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二一年五月十二日

上海三毛企业（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告

证券代码： A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 三毛B股 编号：临2021-011

上海三毛企业（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告

交通银行股份有限公司

关于董事任职资格获监管机构核准的公告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2021-018

交通银行股份有限公司

关于董事任职资格获监管机构核准的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司今日收到《中国银保监会关于交通银行廖宜建任职资格的批复》（银保监复〔2021〕345号），银保监会已核准廖宜建先生任本公司非执行董事的任职资格，自2021年5月8日起生效。

廖宜建先生的简历，详见本公司2020年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司2019年度股东大会资料》。根据本公司第九届董事会第九次会议决议，廖宜建先生自银保监会核准其非执行董事任职资格之日起，担任本公司董事会人事薪酬委员会委员。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2021年5月11日

辽宁成大股份有限公司

关于2020年度第二期超短期融资券到期兑付公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2021-037

辽宁成大股份有限公司

关于2020年度第二期超短期融资券到期兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年7月30日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过80亿元（含）人民币的超短期融资券发行额度。公司于2020年8月12日完成2020年度第二期超短期融资券的发行，金额为人民币5亿元，期限为270天，票面利率为3.84%，票面价格100元/百元面值。

2020年度第二期超短期融资券已于2021年5月11日到期，公司已完成该期超短期融资券本息的兑付。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2021年5月12日

吉林华微电子股份有限公司

关于参加网上集体业绩说明会的公告

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2021-013

吉林华微电子股份有限公司

关于参加网上集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会，时间为2021年5月14日（周五）15:30至17:00。

届时公司CEO（首席执行官）于胜东、财务总监王晓林将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2020年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2021年5月12日

海信视像科技股份有限公司

关于首次回购股份的公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2021-014

海信视像科技股份有限公司

关于首次回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司于2021年5月11日披露了《海信视像科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年5月11日，公司实施了首次回购，具体情况如下：

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1,178万股，已回购股份占公司目前总股本的0.9%，购买的最低价格为11.04元/股、最高价格为11.48元/股，支付的总金额为人民币13,400万元（不含佣金等税费），本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2021年5月11日