中交地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-073

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

中交地产股份有限公司

关于为项目公司提供差额支付补足承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保进展情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置业有限公司持有北京铭海置业有限公司（以下简称“铭海公司”）10%股权，铭海公司由于经营需要发起“海通华泰-海淀幸福里1-5期资产支持专项计划”，募集资金不超过人民币200,000万元。为支持铭海公司经营发展，我司于近日为铭海公司“海通华泰-海淀幸福里1-5期资产支持专项计划”项下优先A3级资产支持证券出具差额支付补足承诺函，承诺发生差额支付补足启动事件后，我司按持有铭海公司10% 的权益比例对优先A3级资产支持证券差额支付补足资金承担补足义务，差额补足金额不超过20,000万元。铭海公司其他股东方亦其按持有铭海公司权益比例提供差额支付补足承诺。

我司曾于2021年1月13日召开第八届董事会第五十八次会议、2021年1月29日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为项目公司提供担保额度的议案》，同意我司为铭海公司提供担保的额度为49,000万元，本次我司为铭海公司担保金额不超过20,000万元，未超过经审批的担保额度，不需提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保情况及担保额度使用情况见下表（单位：万元）：

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二、被担保人基本情况

成立时间：2020年4月10日

注册资本：280,000万元人民币

法定代表人：凌晓洁

注册地址：北京市海淀区清河中街66号院1号楼五层L572

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；机动车公共停车场服务；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：我司全资子公司华通置业有限公司持股比例10%，北京润置商业运营管理有限持股比例45%，北京科技园建设（集团）股份有限公司持股比例45%。

股权结构图如下：

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铭海公司不是我司关联方，不是失信被执行人。

铭海公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

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三、保证合同的主要内容

1、差额支付补足承诺：本公司向计划管理人承诺在专项计划启动差额支付承诺后，按照约定的分配顺序，专项计划账户内可供分配的资金仍不足以支付优先A3级资产支持证券的各期预期收益和/或全部未偿本金时，中交地产按照约定对优先A3级差额支付补足资金承担差额支付补足义务。

2、承诺期间：自承诺函生效之日起向计划管理人承担差额支付补足义务，直至优先A3级资产支持证券的所有本金和预期收益清偿完毕之日。

四、董事会意见

本次我司为铭海公司提供差额补足承诺函有利于保障铭海公司项目建设对资金的需求，符合我司整体利益；铭海公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；铭海公司各股东方按持股比例以同等条件提供差额补足承诺函，担保公平、对等，上述担保风险可控。

五、累计对外担保数量

截止2021年4月30日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额1,201,974.04万元，占2020年末归母净资产的392.62%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为218,056.84万元，占2020年末归母净资产的71.23%。无逾期担保，无涉诉担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第五十八次会议决议。

2、2021年第二次股东大会决议。

3、相关合同文本。

特此公告。

中交地产股份有限公司

2021年5月12日