安徽恒源煤电股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-018
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2021年5月12日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2021年5月14日上午在公司八楼会议室召开。会议应到董事11人，所有董事参与了会议。会议由董事袁兆杰主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于补选公司第七届董事会战略委员会成员的议案》
补选陈稼轩同志为公司第七届董事会战略委员会成员，任期与第七届董事会一致
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》
聘任赵海波为公司证券事务代表
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021年5月15日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-019
安徽恒源煤电股份有限公司
关于补选战略委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司原战略委员会成员孔一凡先生已辞去战略委员会成员一职，根据《安徽恒源煤电股份有限公司公司章程》、《安徽恒源煤电股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会战略委员会成员的议案》，决定补选陈稼轩先生为公司战略委员会成员，任期与本届董事会任期一职。
补选完成后，公司战略委员会组成如下：袁兆杰、焦殿志、张云起、朱四一、陈稼轩，其中袁兆杰为召集人。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021年5月15日
附件：陈稼轩先生简历
陈稼轩，男，1973年出生，博士，高级经济师。历任皖北煤电集团团委副书记，劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司副总经理。现任公司董事、副总经理、恒源融资租赁（天津）有限公司执行董事。
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-020
安徽恒源煤电股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表马开峰先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对马开峰同志在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司第七届董事会第十次会议审议通过，同意聘任赵海波先生担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
赵海波先生简历及联系方式：
赵海波，男，1985年出生，本科学历，会计师、经济师。历任公司钱营孜煤矿经管部经济师、公司证券部经济师、资本运营科副科长。现任公司证券事务代表、证券部资本运营科副科长。
电话：0557-3982147
传真：0557-3982260
邮箱：283563672@qq.com
联系地址：安徽省宿州市西昌路157号
安徽恒源煤电股份有限公司证券部
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021年5月15日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-021
安徽恒源煤电股份有限公司
关于公司全资子公司使用闲置自有资金
委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
● 本次委托理财金额：8000万元
● 委托理财产品名称：建设银行 “乾元一恒赢”（法人版）
● 委托理财期限：灵活期限
● 履行的审议程序：2021 年3月12日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意公司全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司使用总额不超过1亿元（含）（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，单笔期限最长不超过一年。授权使用期限自董事会通过之日起一年内有效。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）为提高资金的收益率，优化资产负债结构，分散投资风险，在控制投资业务风险的基础上，获得合理的投资回报。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为恒源融资租赁闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称：建设银行 “乾元一恒赢”（法人版）
收益类型：非保本浮动收益型
产品期限：灵活期限
预期年化收益率：2.85%
产品申购日期：2021 年 5 月 12 日
认购金额：人民币 8000万元
是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为建设银行 “乾元一恒赢”（法人版），产品代码：GD07QYHYFR2020002。
（三）风险控制分析
公司拟开展固定收益类证券投资及委托理财业务，投资风险小，在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
■
（二）受托方主要财务指标
单位：百万元
■
（三）本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601939），与恒源融资租赁、公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
恒源融资租赁于2020年12月16日成立。详见公司于2020年 12月 18 日发布的《关于全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2020-036）。
恒源融资租赁公司最近一期财务数据情况:
单位：万元
■
截止 2021 年 3月31日，恒源融资租赁公司资产负债率为 3.27%（未经审计）。公司货币资金为人民币 37137.02万元。本次购买的委托理财产品金额为人民币 8000 万元，占最近一期期末（2021年3月 31日）货币资金的比例为 21.54 %（未经审计）。
公司严格按照企业会计准则就自有资金购买固定收益类证券投资和委托理财进行会计处理，公司将在未来业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。
五、风险提示
尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行
2021 年3月12日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意公司全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司使用总额不超过1亿元（含）（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，单笔期限最长不超过一年。授权使用期限自董事会通过之日起一年内有效。详见公司于2021 年 3 月 13 日发布的《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的公告》（公告编号：2021-005）。
（二）独立董事意见
公司及恒源融资租赁在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。公司独立董事一致同意公司及其子公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务。
七、截至本公告日前，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日前，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财余额为0元。
安徽恒源煤电股份有限公司
2021年5月15日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-022
安徽恒源煤电股份有限公司
关于参加安徽辖区上市公司
2021年投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 5 月 18日下午 14:00 - 17:30参加由安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：财务总监、董事会秘书朱四一先生以及其他相关工作人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
2021年5月15日
