普莱柯生物工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2021-029
普莱柯生物工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 现金管理额度及期限：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效
● 现金管理产品：安全性高、流动性好、中等及以下风险型、投资回报相对较高的理财产品
● 履行的审议程序：公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司于2021年4月14日至2021年6月18日期间使用暂时闲置自有资金进行现金管理，累计购买理财产品金额为1.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的10%以上。现将具体委托理财情况公告如下：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）资金来源
本次购买理财的资金来源于公司自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、公司及子公司委托理财的具体情况
（一）合同主要条款
1、子公司洛阳惠中生物技术有限公司（以下简称“惠中生物”）购买交通银行股份有限公司的银行理财产品
2021年4月14日，惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品，金额为500万元，具体情况如下：
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2、子公司惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品
2021年4月15日，惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品，金额为1,000万元，具体情况如下：
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3、子公司洛阳惠中兽药有限公司（以下简称“惠中兽药”）购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品
2021年4月19日，惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为1,000万元，具体情况如下：
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4、子公司惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品
2021年4月22日，惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为5,000万元，具体情况如下：
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5、公司购买招商银行股份有限公司的银行理财产品
2021年4月22日，公司购买招商银行股份有限公司的银行理财产品，金额为1,000万元，具体情况如下：
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6、子公司惠中生物购买中国建设银行广东省分行的银行理财产品
2021年4月23日，子公司惠中生物购买中国建设银行广东省分行的银行理财产品，金额为1,000万元，具体情况如下：
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7、子公司惠中生物购买中国建设银行河南省分行的银行理财产品
2021年4月27日，子公司惠中生物购买中国建设银行河南省分行的银行理财产品，金额为1,000万元，具体情况如下：
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8、子公司惠中生物购买中国农业银行股份有限公司的银行理财产品
2021年4月27日，惠中生物购买中国农业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为1,000万元，具体情况如下：
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9、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品
2021年4月28日，公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为3,000万元，具体情况如下：
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10、子公司惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品
2021年4月29日，惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品，金额为500万元，具体情况如下：
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11、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品
2021年5月13日，公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为3,000万元，具体情况如下：
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12、子公司惠中生物购买中国建设银行股份有限公司的银行理财产品
2021年6月18日，公司购买购买中国建设银行股份有限公司的银行理财产品，金额为500万元，具体情况如下：
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（二）委托理财的资金投向
公司购买的上述理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、固定收益类资产、非标准化债权类资产等以及其他符合监管要求的资产组合。
（三）风险控制分析
公司购买的理财产品属于中低风险产品，期限不超过12个月。针对结构性存款和银行理财产品，公司已与受托方明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司财务部将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司均为上市公司。股票代码分别为601288、601166、601328、600036、601939。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上述受托方之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
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在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下，以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至2021年3月31日，公司货币资金为18,620.67万元，交易性金融资产中包含的理财产品金额为28,210万元，上述购买理财产品支付的金额占货币资金（含交易性金融资产中包含的理财产品）的比例为39.50%。公司购买上述理财产品属于中低风险产品，安全性较高，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响。
五、风险提示
公司购买的理财产品安全性较高，属于中低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议、2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过4亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2021年6月18日
