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易方达中证医疗交易型开放式指数
证券投资基金上市交易提示性公告

2021-07-19 来源:上海证券报

易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年7月19日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称:中证医疗,基金代码:159847。

经基金托管人招商银行股份有限公司复核,截至2021年7月16日,本基金份额净值为0.9709元,上市首日以该基金份额净值0.971元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

截至2021年7月16日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的92.06%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可通过易方达基金管理有限公司提供的以下途径咨询有关情况:

客户服务电话:400-881-8088,网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2021年7月19日

易方达基金管理有限公司

关于易方达中证500交易型开放式

指数证券投资基金基金份额拆分结果

及场内份额恢复交易和申购、

赎回业务的公告

根据《易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方达基金管理有限公司关于易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整场内份额最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》的有关规定,现将易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:ZZ500ETF,扩位证券简称:中证500ETF易方达,二级市场交易代码:510580,一级市场申赎代码:510581)基金份额拆分结果有关事项公告如下:

一、基金份额拆分结果

本基金本次基金份额拆分比例为10,即每1份基金份额拆成10份。

份额拆分日(2021年7月16日),本基金拆分前,场内基金份额总额为144,496,515.00份,场外基金份额总额为733,113.00份,拆分前基金份额净值为7.9090元;本基金拆分后,场内基金份额总额为1,444,965,150.00份,场外基金份额总额为7,331,130.00份,拆分后基金份额净值为0.7909元。

本基金场内份额、场外份额的登记结算机构已分别按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分,并进行了变更登记。

本基金基金份额持有人可自2021年7月19日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、场内份额恢复申购赎回业务及二级市场交易安排

本基金场内份额将于2021年7月19日起恢复二级市场交易,并于当日恢复场内份额的申购、赎回业务。

投资者场内申购、赎回的基金份额需为场内份额最小申购、赎回单位的整数倍。自基金份额拆分日(2021年7月16日)起,本基金场内份额最小申购、赎回单位由60万份调整为300万份。由于基金份额拆分日本基金场内份额暂停申购、赎回业务,调整后的场内份额最小申购、赎回单位将于基金份额拆分日的下一工作日(2021年7月19日)起正式用于场内份额的申购与赎回。

基金份额拆分后,场外份额每次申购的单笔最低金额仍为10万元,场外份额每次赎回的单笔最低份额仍为10万份(如该账户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足10万份,则必须一次性赎回该基金全部场外份额),且申请份额数需为整数份额,若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足10万份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。

三、风险提示

1、基金份额拆分后,基金资产净值不变,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

3、投资者申购、赎回的场内份额应为场内份额最小申购、赎回单位的整数倍。本次份额拆分后,本基金场内份额最小申购、赎回单位上调至300万份,投资者按原最小申购、赎回单位申购场内份额的,申购将失败;投资者按照原最小申购、赎回单位赎回场内份额的,赎回将失败;若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位的,则只能在二级市场卖出场内份额。

4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

四、其他事项

投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2021年7月19日

易方达中证沪港深500交易型

开放式指数证券投资基金

增加网下现金发售代理机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与10家证券公司签署的销售协议,本公司自2021年7月19日起增加上述证券公司为易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,认购代码:517013,场内简称:HGS500E,扩位简称:沪港深500ETF指数)的网下现金发售代理机构。

特别提示:本基金网下现金认购的日期为2021年7月19日至2021年7月29日,本公司可根据认购的情况适当调整募集时间,但最长不超过法定募集期限,并予以公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:黄炎勋

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82825551

客户服务电话:95517

传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

2.长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号

办公地址:湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人:李新华

联系人:奚博宇

联系电话:027-65799999

客户服务电话:95579或4008-888-999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

3.华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人:俞洋

联系人:刘熠

联系电话:021-54967387

客户服务电话:95323(全国)、400-109-9918(全国)、029-68918888(西安)

传真:021-54967293

网址:www.cfsc.com.cn

4.申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王献军

联系人:王怀春

联系电话:0991-2307105

客户服务电话:95523、4008895523

传真:010-88085195

网址:www.swhysc.com

5.申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:杨玉成

联系人:陈宇

联系电话:021-33388252

客户服务电话:95523、4008895523

传真:021-33388224

网址:www.swhysc.com

6.中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

联系电话:010-80928123

客户服务电话:4008-888-888或95551

网址:www.chinastock.com.cn

7.中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李峰

联系人:许曼华

联系电话:021-20315290

客户服务电话:95538

传真:0531-68889095

网址:www.zts.com.cn

8.中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王一通

联系电话:010-60838888

客户服务电话:95548

传真:010-60836029

网址:www.cs.ecitic.com

9.中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室

办公地址:广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层

法定代表人:胡伏云

联系人:陈靖

联系电话:020-88836999

客户服务电话:95548

传真:020-88836984

网址:www.gzs.com.cn

10.中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:冯恩新

联系人:焦刚

联系电话:0531-89606166

客户服务电话:95548

传真:0532-85022605

网址:http://sd.citics.com/

11.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2021年7月19日