中远海运发展股份有限公司
关于对下属公司的担保公告
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：2021-059
中远海运发展股份有限公司
关于对下属公司的担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、被担保人1名称：东方富利国际有限公司（以下简称“东方富利”）；
被担保人2名称：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“海发香港”）。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为被担保人1东方富利向法国兴业银行子公司SGL Asia（以下简称“SGL Asia”）申请1.0亿美元流动资金贷款提供保证担保，本次为被担保人2海发香港向渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打银行”）申请不超过0.6亿美元流动资金贷款，本公司通过向中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部（以下简称“农业银行”）申请开立融资性保函，为该笔借款提供担保。截止本日，本公司对被担保人1东方富利的担保余额为4.11亿美元，对被担保人2海发香港的担保余额为18.998亿美元。
3、 本次是否有反担保：无。
4、 逾期对外担保情况：无。
一、 担保情况概述
东方富利拟向SGL Asia申请1.0亿美元流动资金贷款，本公司为该融资提供担保；海发香港拟向渣打银行申请不超过0.6亿美元流动资金贷款，本公司通过向农业银行申请开立融资性保函，为该笔借款提供担保。
经公司2020年年度股东大会批准，自2021年7月1日起一年内，本公司可为被担保人1东方富利提供余额不超过10亿美元的担保，可为被担保人2海发香港提供余额不超过28亿美元的担保，包括存在以下情形：
（1）以上被担保公司资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保。
二、被担保人基本情况
被担保人1：
1.名称：东方富利国际有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：香港
4.主要负责人：李兵
5.注册资本：1.4亿元港币、2.6亿美元
6.经营范围：船舶租赁
7.财务状况：
截止2020年12月31日(经审计)，该公司资产总额为14.53亿美元，净资产2.87亿美元，流动负债总额4.45亿美元，负债总额为11.66亿美元，资产负债率为80.28%；2020年营业收入为0.67亿美元，净利润为0.13亿美元。
截止2021年3月31日（未经审计），该公司资产总额为18.13亿美元，净资产2.96亿美元，流动负债总额8.74亿美元，负债总额为15.17亿美元，资产负债率为83.64%；2021年1-3月份营业收入为0.22亿美元，净利润为0.1亿美元。
被担保人2：
1.名称：中远海运发展（香港）有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：香港中环皇后大道中183号50楼
4.主要负责人：王大雄
5.注册资本：港元1,000,000、美元2,070,037,500.00和人民币4,900,000,000
6.经营范围：集装箱租赁、船舶租赁
7.财务状况：
截止2020年12月31日(经审计)，该公司资产总额为104.97亿美元，净资产为2.29亿美元，流动负债总额为48.44亿美元，负债总额为102.68亿美元，资产负债率为97.82%；2020年营业收入为7.08亿美元，净利润为-1.03亿美元。
截至2021年3月31日（未经审计），该公司资产总额为101.43亿美元，净资产为4.16亿美元，流动负债总额为50.78亿美元，负债总额为97.27亿美元，资产负债率为95.90%；2021年第一季度营业收入为1.81亿美元，净利润为1.89亿美元。
三、担保协议的主要内容
东方富利因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向SGL Asia申请1.0亿美元流动资金贷款，本公司拟为东方富利的上述融资项目提供保证担保，担保方式为连带责任保证。
海发香港因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向渣打银行申请不超过0.6亿美元流动资金贷款，本公司拟通过向农业银行申请开立融资性保函，为该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响
上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2020年年度股东大会授权董事会的担保额度内，且属于公司全资子公司，故本次担保不会损害公司及股东利益，且有利于降低公司整体融资成本。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额34.59亿美元和72.48亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为20.29%，净资产比例约为121.57%。
本公司累计对控股子公司担保余额29.60亿美元和69.17亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为17.85%，净资产比例约为106.97%，逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2021年7月27日
