天津渤海化学股份有限公司
公司代码：600800 公司简称：渤海化学
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-053
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2021年8月16日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2021年8月24日上午9:00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于调整公司第九届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会成员的议案
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于调整公司第九届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会成员的公告》（公告号：临2021-054）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、公司2020年半年度报告及摘要
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于2021年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2021年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临2021-055）。
四、关于核销应收款项的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于核销应收款项的公告》（公告号：临2021-056）。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年8月25日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-054
天津渤海化学股份有限公司
关于调整公司第九届董事会
战略、薪酬与考核、审计委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会成员的议案》，鉴于公司于2021年第二次临时股东大会选举王志远先生为公司第九届董事会独立董事，公司第九届董事会拟调整战略、薪酬与考核、审计委员会成员，调整后的董事会战略、薪酬与考核、审计委员会具体如下：
战略委员会成员：周忾（主任委员）、王志远、沙宏泉
审计委员会成员：张俊民（主任委员）、王志远、周忾
薪酬与考核委员会成员：沙宏泉（主任委员）、张俊民、王志远
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年8月25日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-055
天津渤海化学股份有限公司
关于2021年1-6月募集资金实际存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证券会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本公司截至 2021 年6 月 30 日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称“募集资金使用情况专项报告”）。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第303007号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。
2、募集资金三方监管协议签订情况
公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）会同独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金存放情况
截止 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
二、 募集资金实际使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金使用情况如下：
■
三、募集资金实际投资项目变更情况
无
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，本公司尚未从募集资金专户转出相关资金。
五、闲置募集资金情况
（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年4月26日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币48,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环滚动使用。
2021年1-6月，公司购买的理财产品如下：
单位：万元
■■
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2021年1月12日召开的第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截止2021年6月30日公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：
单位：万元
■
六、募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况
本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付重大资产重组中介费用，目前正在按计划使用中。募集资金使用情况表详见本报告附表1。
七、募集资金投资项目对外转让或置换情况
无
八、募集资金尚未使用资金结余情况
截止2021年6月30日，该次募集资金累计使用0.00万元，该次募集资金结余 69,895.79 万元，占该次募集资金总额的 0.00%，加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支出）383.72万元，合计余额为70,279.51万元；扣除已经董事会批准的暂时性补充流动资金20,000.00 万元，募集资金专户实际期末余额为50,279.51万元。
九、募集资金投资项目实现效益情况
本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付重大资产重组中介费用，其中：支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序, 资金尚未从募集资金专户转出；渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目尚未开工建设，尚未产生预计效益。
十、募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司无以资产认购股份的情况。
十一、募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-056
天津渤海化学股份有限公司
关于核销应收款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 核销应收款项情况
为进一步加强天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，公司拟对一批确实无收回可能的应收款项（应收账款、其他应收款）进行核销，核销金额为8,014,587.49元，具体如下：
单位：元
■
二、 本次核销对公司的影响
本次核销的应收款项合计8,014,587.49元，应收款项已全额计提减值准备，合计8,014,587.49元，本次核销处理不会对公司当期损益产生负面影响。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、审议程序
（一）公司于2021年8月24日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。
（二）董事会关于核销应收款项的意见
董事会认为：本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次资产核销。
（三）独立董事关于核销应收款项的独立意见
独立董事认为：本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次资产核销事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于核销应收款项的议案》。
（四）监事会关于核销应收款项的意见
监事会认为：本次核销应收款项的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销的应收款项已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生负面影响，公司监事会对该事项的决议程序合法合规。同意公司本次核销应收款项的事项。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年8月25日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-057
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2021年8月16日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2021年8月24日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、公司2021年半年度报告及摘要；
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3号一一半年度报告内容与格式 (2021年修订) 》《上海证券交易所上市规则（2020年12月修订）》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，经监事会对公司2021年半年度报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，监事会未发现参与半年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、关于2021年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2021年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临2021-055）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、关于核销应收款项的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于核销应收款项的公告》（公告号：临2021-056）。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2021年8月25日
