浙江迪贝电气股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2021-038
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年8月19日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知。2021年8月24日上午9点，第四届董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、李鹏和彭娟以通讯方式参加。公司监事、董事会秘书丁家丰先生及副总经理吴正红先生、王建鸿先生列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2021年半年度报告及摘要》。
2、审议通过《公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-040）
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2021年8月25日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2021-039
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
1.会议召开时间：2021年8月24日
2.会议召开方式：现场会议
3.出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰
本次会议通知已于 2021年8月19日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》。
出具书面审核意见如下：
（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司2021年上半年募集资金存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《公司2021年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金2021年上半年实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司监事会
2021年8月25日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2021-040
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
关于举行2021年上半年网上业绩说明会并征集问题的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2021年9月2日（星期四）上午9:00一10:00
2、会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
3、会议召开方式：网络平台互动方式
一、说明会类型
公司已于2021年8月25日披露《迪贝电气2021年半年度报告》（详情请参阅2021年8月25日的《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com）召开“2021年上半年网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年9月2日（星期四）上午 9:00-10:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
1、公司总经理吴储正女士；
2、公司副总经理邢懿烨先生；
3、公司财务总监兼董事会秘书丁家丰先生；
将在线与广大投资者进行交流。
四、征集问题及参会事项
（一）投资者可在2021年9月1日17:00前通过公告后附的电话、传真或电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可以在2021年9月2日（星期四）上午9:00-10:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，参会人员将及时回答投资者提问，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：丁家丰
联系电话：0575-83368521
联系传真：0575-83368512
联系邮箱：info@dibei.com
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2021年8月25日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2021-041
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2021年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目154,999,775.38元，其中,上半年投入38,990,499.98元，以前年度投入116,009,275.40元。上半年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为3,022,327.82元。
截至2021年6月30日，募集资金余额为79,339,241.66元（包括定期存单、现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2019年12月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司）及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，2019年公开发行可转换公司债券具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：截止2021年6月30日， 募集资金余额还包括1,000 万元定期存单和 3,000万元银行理财产品。
三、2021年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目资金使用情况具体详见附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自2018年11月13日起至2019年12月31日止）累计已投入75,748,185.52元，公司于 2020年1月21日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司从 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的自筹资金人民币75,748,185.52元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2020JNA50001）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经2021年4月13日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议，通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金委托理财的的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过 7000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（单个理财产品的投资期限不超过12个月）、有保本约定的理财产品，期限自2021年4月13日起至2022年4月12日止，资金在上述额度及决议有效期内可以滚动使用。
2021年上半年，公司累计使用募集资金购买理财产品3,500万元；截至本公告日，公司尚未赎回的理财产品余额0万元，实现投资收益10.87万元。上述现金管理，其决策程序、协议签署流程及信息披露符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司无超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。
（七）节余募集资金使用情况
募投项目正在实施中，尚未完成建设，目前不存在节余募集资金的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2021年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金投资项目延期的情况
2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效家用空调压缩机电机建设项目”、“变频压缩机电机控制器建设项目”和“智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内完成全部投资，经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2020年年度股东大会审议通过，上述三个募投项目预计完工日均延期至2022年6月30日。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2021年8月25日
附件1
2019年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司
金额单位：人民币元
■
■
公司代码：603320 公司简称：迪贝电气
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
