中国船舶重工集团动力股份有限公司

公司代码：600482 公司简称：中国动力

债券代码：110807 债券简称：动力定01

债券代码：110808 债券简称：动力定02

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2021-041

债券代码：110807 债券简称：动力定01

债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、 “上市公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

2021年1-6月，公司实现营业收入132.91亿元，同比增长11.53%；归属于上市公司股东的净利润4.2亿元，同比增长9.95%。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，董事会编制了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于〈中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告〉的议案》

因公司与中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存在日常关联存贷款业务，公司对财务公司经营风险情况进行了评估，并编制《中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告》。

董事会认为，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展。财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好的控制风险。财务公司的各项监管指标均符合监管要求。因此，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险可控。

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2021-042

债券代码：110807 债券简称：动力定01

债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

2021年1-6月，公司实现营业收入132.91亿元，同比增长11.53%；归属于上市公司股东的净利润4.2亿元，同比增长9.95%。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会编制了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于〈中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告〉的议案》

因公司与中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存在日常关联存贷款业务，公司管理层对财务公司经营风险情况进行了评估，并编制《中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告》。

监事会认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，是中国银行保险监督管理委员会北京监管局监管的大型财务公司之一，经营诚信、业务发展稳健、风险管理水平较高；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的资产负债比例基本符合该办法第三十四条的规定要求。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2021-043

债券代码：110807 债券简称：动力定01

债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2021年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，本公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 317号核准，公司于2013年9月向不超过10名特定对象非公开发行普通股（A股）股票7,038万股（每股面值1元），发行价格为每股8.70元，共募集资金人民币61,230.60万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，贵公司支付的承销费用、保荐费用合计1,530.00万元；扣除尚未支付的承销和保荐费用后的募集资金人民币59,700.60万元，由主承销商金元证券于2013年9月27日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用218.00万元，公司本次实际募集资金净额为人民币59,482.60万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会计师报字[2013]第711002号《验资报告》。

2.经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票45,243万股（每股面值1元），发行的股票价格为29.80 元/股。共募集资金人民币1,348,227.30万元，根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民币10,175.33万元，实际收到货币资金净额为人民币1,338,051.97万元，已于2016年6月23日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字[2016]第711787号验资报告。

3.经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2994号的核准，公司向不超过35名投资者非公开发行可转转公司债券1,500万张（每张面值100元），发行的可转换公司债券价格为100元/张。共募集资金150,000.00万元，根据公司与主承销商、财务顾问签订的承销协议和顾问协议，扣除承销费用人民币1,588万元，实际收到货币资金净额为人民币148,412.00万元，已于2020年8月25日汇入本公司南洋商业银行（中国）有限公司北京分行04345900007004账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，已由其出具信会师报字[2020]第ZE10444号验资报告验证。

截止2020年12月31日，本次非公开发行可转转公司债券募集资金已经全部使用完毕，公司将不在披露有关事项，更多信息详见2020年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

（二）募集资金使用和结余情况

A. 2013年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目募集资金拔付和使用情况

中国船舶重工集团动力股份有限公司于2016年4月20日、5月12日通过公司第五届董事会第二十二次会议及2015年年度股东大会审核通过《风帆股份有限公司关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。依据该划转方案，原风帆股份有限公司业务相关资产及负债将按截至基准日2015年12月31日经审计的账面净值划转至公司全资子公司风帆有限责任公司。相应原风帆股份有限公司的募集资金项目划转至子公司风帆有限责任公司。

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计45,287.69万元，结余募集资金14,531.78万元(含利息收入净额和未到期工程尾款)。

公司2021年1-6月募集资金投入总额为0万元。

2、募集资金专户余额情况

截止2021年6月30日，公司募集资金账户余额为14,531.78万元（含募集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费净额172万元，未到期工程尾款164.87万元）。

B. 2016年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况

截至2021年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目656,785.21万元，补充流动资金637,677.26万元，累计投入募集资金1,294,462.47万元。

公司2021年1-6月投入项目的募集资金23,269.82万元，投入的募集资金净额共13,884.46万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（二）》

2、募集资金专户余额情况

2021年6月30日，本公司募集资金余额为83,242.20万元(含募集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费净额39,652.70万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国动力募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年8月29日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

(二)募集资金专户存储情况

A.2013年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目募集资金拔付和使用情况

2013年10月，公司及保荐机构金元证券与募集资金专户所在银行中信银行保定支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。

截至2021年6月30日，公司募集资金账户余额为14,531.78万元。

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B. 2016年非公开发行股票募集资金

2016年6月、2016年12月和2018年8月，公司及下属子公司分别在中国进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。

截至2021年6月30日，本公司募集资金余额为83,242.20万元。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

A. 2013年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（一）》。

2、募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2013年9月30日，公司以自筹资金预先投入的年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目27,373.54万元。2013年10月21日，公司召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。2013年10月29日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金27,373.54万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

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B. 2016年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司投入项目的募集资金共计23,269.82万元，投入的募集资金净额共计13,884.46万元。具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表（二）》。

2、募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2016年12月01日，公司以自筹资金预先投入如下表：

■

2016年12月22日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至2016年12月01日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,122.11万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2018年6月11日，公司召开第六届董事会第二十次会议，本次会议审议通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计326,000.00万元，占公司募集资金净额的24.36%。本次变更募投项目包括：

1、变更实施主体或实施地点的募投项目：“汽车用动力电源研发中心建设项目”、“年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目”、“船用综合电力推进试制能力提升建设项目”；

2、调减募集资金投入金额的募投项目：“海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目”、 “工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目”、“燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目”、“船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目”；

3、终止募投项目：“舰船与工业用40MW 燃气轮机研发项目”、“舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目”、 “高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目”；

4、新增的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项目、出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设项目 、出资参与设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司项目。

（二）2020年10月23日，公司召开第六届董事会第五十次会议，本次会议逐项审议，并全票通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计60,441万元，占公司募集资金净额的4.52%。本次变更募投项目包括：

1.调减募集资金投入金额的募投项目：汽车用动力电源研发中心建设项目、船用化学电源生产能力提升建设项目和核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目。

2.终止募投项目：风帆公司的清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目。

3. 新增的募投项目：银系列产品生产能力提升建设项目和永久补充流动资金项目。

4. 永久补充流动资金：将调整募投项目后的节余募集资金41,041万元用于永久补充流动资金。

以上具体情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表（三）》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附表1

募集资金使用情况对照表（一）

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

2021年1-6月 单位：人民币万元

■

附表2

募集资金使用情况对照表（二）

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

2021年1-6月 单位：人民币万元

■■

附表3

变更募集资金投资项目情况表（三）

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

2021年1-6月 单位：人民币万元

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