上海交大南洋股份有限公司
第五届董事会临时会议(通讯方式)的决议公告
公司2006年12月14日以通讯方式召开临时董事会,同意为控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司向上海农村商业银行借款人民币壹仟玖佰万元提供担保。(担保内容参见公司相关公告)
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2006年12月16日
证券代码:600661 股票简称:交大南洋 编号:临2006-34
上海交大南洋股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:上海交通大学教育(集团)有限公司
● 担保金额:最高额担保1900万元
● 2006年度公司累计对处担保额度为:15200万元人民币
● 本次是否有反担保:是
一、担保情况概述
2006年12月14日,公司以通讯方式召开了第五届董事会临时会议,8名董事一致同意为控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司向上海农村商业银行借款人民币壹仟玖佰万元(续借)提供最高额担保。
二、被担保人基本情况
公司名称:上海交通大学教育(集团)有限公司
住 所:上海市番禺路667号三楼A座
法定代表人:朱敏骏
注册资本:15000万元人民币
经营范围:教学辅助的配套服务;高等职业、成人教育的研究与开发;教育产业的投资;教育及教育产业领域内的八技服务;文教用品的批发零售。
上海交通大学教育(集团)有限公司(以下简称“教育公司”)是本公司的控股子公司,成立于1999年8月4日,本公司持股63.5%。截止2005年12月31日,教育公司经审计的资产总额32487万元,负债总额16374万元,净资产16113万元,资产负债率为50.4%;教育公司2005年实现净利润386万元。
二、担保协议的主要内容
担保方式:信用担保
担保期限:2006年12月至2007年11月止
计划发生担保金额:最高额为1900万元人民币
四、董事会意见
公司董事会认为, 教育公司为公司控股子公司,经营状况预期良好,为满足其经营发展需要,同意为其银行借款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保人民币15200万元,占最近年度经审计净资产值的40.47%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
六、备查文件:
1、经与会董事签字生效的第五届临时会议董事会决议;
2、被担保人营业执照复印件;
3、被担保人2005年度财务报表。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2006年12月16日