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      2006 年 12 月 30 日
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    证券公司章程指引(征求意见稿)
    开滦精煤股份有限公司 第二届董事会第九次临时会议决议公告暨 召开2007年第一次临时股东大会的通知(等)
    证券投资基金资产净值周报表
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    证券投资基金资产净值周报表
    2006年12月30日      来源:上海证券报      作者:


      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2006年12月29日单位:人民币元

    序号    基金         基金名称    基金资产净值        基金             累计         基金         设立时间     管理人                     托管人     未经审计单位拟分配收益

            代码                                         份额净值         净值         规模                                                                    

    1     184688        基金开元    4,158,501,092.45    2.0793                         20亿元        1998.3.27     南方基金管理有限公司        工商银行        

    2     500001        基金金泰    4,189,536,227.99    2.0948                         20亿元        1998.3.27     国泰基金管理有限公司        工商银行        

    3     500008        基金兴华    4,372,909,970.62    2.1865            3.3615        20亿元        1998.4.28     华夏基金管理有限公司        建设银行        

    4     500003        基金安信    4,391,413,903.65    2.1957            3.4577        20亿元        1998.6.22     华安基金管理有限公司        工商银行        

    5     500006        基金裕阳    4,038,776,552.80    2.0194                         20亿元        1998.7.25     博时基金管理有限公司        农业银行        

    6     184689        基金普惠    4,029,363,058.41    2.0147            2.7067        20亿元        1999.1.6     鹏华基金管理有限公司        交通银行        

    7     184690        基金同益    3,919,217,492.06    1.9596            2.9436        20亿元        1999.4.8     长盛基金管理有限公司        工商银行        

    8     500002        基金泰和    4,339,447,558.59    2.1697            2.8247        20亿元        1999.4.8     嘉实基金管理有限公司        建设银行        

    9     184691        基金景宏    4,070,658,838.28    2.0353            2.5053        20亿元        1999.5.4     大成基金管理有限公司        中国银行        

    10     500005        基金汉盛    4,119,692,785.92    2.0598            2.5428        20亿元        1999.5.10     富国基金管理有限公司        农业银行        

    11     500009        基金安顺    6,581,875,284.72    2.1940            2.8220        30亿元        1999.6.15     华安基金管理有限公司        交通银行        

    12     184692        基金裕隆    6,081,136,531.91    2.0270                         30亿元        1999.6.15     博时基金管理有限公司        农业银行        

    13     500018        基金兴和    5,595,661,739.00    1.8652            2.2882        30亿元        1999.7.14     华夏基金管理有限公司        建设银行        

    14     184693        基金普丰    5.504,167,872.77    1.8347            2.1457        30亿元        1999.7.14     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

    15     184698        基金天元    6,634,075,676.52    2.2114                         30亿元        1999.8.25     南方基金管理有限公司        工商银行        

    16     500016        基金裕元    3,001,741,212.67    2.0012                         15亿元        1999.9.17     博时基金管理有限公司        工商银行        

    17     500011        基金金鑫    4,838,552,788.34    1.6129                         30亿元        1999.10.21    国泰基金管理有限公司        建设银行        

    18     184699        基金同盛    5,457,310,013.46    1.8191            2.1116        30亿元        1999.11.5     长盛基金管理有限公司        中国银行        

    19     184696        基金裕华    1,048,626,315.75    2.0973                         5亿元         1999.11.10    博时基金管理有限公司        交通银行        

    20     184695        基金景博    1,680,147,181.17    1.6801            1.9381        10亿元        1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

    21     500007        基金景阳    2,334,026,105.96    2.3340            2.6580        10亿元        1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

    22     184701        基金景福    5,826,203,532.85    1.9421            2.1061        30亿元        1999.12.30    大成基金管理有限公司        农业银行        

    23     500015        基金汉兴    4,553,024,407.97    1.5177            1.6877        30亿元        1999.12.30    富国基金管理有限公司        交通银行        

    24     184702        基金同智    775,049,363.24     1.5501            2.2426        5亿元         2000.3.8     长盛基金管理有限公司        中国银行        

    25     184705        基金裕泽    1,060,888,598.01    2.1218                         5亿元         2000.3.27     博时基金管理有限公司        工商银行        

    26     500010        基金金元    1.151,906,811.53    2.3038                         5亿元         2000.3.28     南方基金管理有限公司        工商银行        

    27     184708        基金兴科    1,085,110,384.33    2.1702            2.2712        5亿元         2000.4.8     华夏基金管理有限公司        交通银行        

    28     184703        基金金盛    1,105,377,539.54    2.2108                         5亿元         2000.4.26     国泰基金管理有限公司        建设银行        

    29     500021        基金金鼎    860,917,619.55     1.7218                         5亿元         2000.5.16     国泰基金管理有限公司        建设银行        

    30     500017        基金景业    905,904,926.48     1.8118            1.8118        5亿元         2000.6.22     大成基金管理有限公司        农业银行        

    31     500025        基金汉鼎    888,604,905.08     1.7772            1.7832        5亿元         2000.6.30     富国基金管理有限公司        工商银行        

    32     184709        基金安久    1,008,001,245.26    2.0160            2.0160        5亿元         2000.7.4     华安基金管理有限公司        交通银行        

    33     500035        基金汉博    1,058,700,004.77    2.1174            2.1274        5亿元         2000.7.12     富国基金管理有限公司        建设银行        

    34     500013        基金安瑞    880,802,468.08     1.7616            1.8316        5亿元         2000.7.18     华安基金管理有限公司        工商银行        

    35     184718        基金兴安    1,083,955,698.44    2.1679            2.1739        5亿元         2000.7.20     华夏基金管理有限公司        中国银行        

    36     184706        基金天华    4,388,786,263.95    1.7555                         25亿元        2000.7.21     银华基金管理有限公司        农业银行        

    37     184710        基金隆元    976,053,267.16     1.9521                         5亿元         2000.7.24     南方基金管理有限公司        工商银行        

    38     500019        基金普润    1,038,356,560.29    2.0767            2.1067        5亿元         2000.8.8     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

    39     500039        基金同德    1.049,095,917.48    2.0982            2.2052        5亿元         2000.10.20    长盛基金管理有限公司        农业银行        

    40     184711        基金普华    840,569,517.27     1.6811            1.7111        5亿元         2000.11.6     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

    41     184713        基金科翔    2,116,469,163.84    2.6456            2.9556        8亿元         2001.4.20     易方达基金管理有限公司     工商银行    0.43

    42     500029        基金科讯    1,879,818,115.52    2.3498            2.4548        8亿元         2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行    0.48

    43     184712        基金科汇    2,127,075,909.08    2.6588            3.0663        8亿元         2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行    0.7000

    44     184738        基金通宝    921,775,599.18     1.8436            1.9136        5亿元         2001.5.16     融通基金管理有限公司        建设银行        

    45     184700        基金鸿飞    927,519,058.26     1.8550                         5亿元         2001.5.18     宝盈基金管理有限公司        建设银行        

    46     500038        基金通乾    3,474,100,585.80    1.7371            1.9301        20亿元        2001.8.29     融通基金管理有限公司        建设银行        

    47     184728        基金鸿阳    3,528,603,228.09    1.7643                         20亿元        2001.12.10    宝盈基金管理有限公司        农业银行        

    48     184720        基金久富    1,180,403,704.75    2.3608            2.3608        5亿元         2001.12.18    长城基金管理有限公司        交通银行        

    49     500056        基金科瑞    7,116,863,723.63    2.3723            2.5343        30亿元        2002.3.12     易方达基金管理有限公司     交通银行    0.48

    50     184721        基金丰和    6,219,379,310.13    2.0731            2.2261        30亿元        2002.3.22     嘉实基金管理有限公司        农业银行        

    51     184719        基金融鑫    1,841,346,429.30    2.3017            2.4445        8亿元         2002.6.13     国投瑞银基金管理有限公司    工商银行        

    52     184722        基金久嘉    4,652,471,612.79    2.3262            2.3462        20亿元        2002.7.5     长城基金管理有限公司        农业银行        

    53     500058        基金银丰    5,452,696,545.98    1.818             1.958         30亿元        2002.8.15     银河基金管理有限公司        建设银行        

      注:1、本表所列12月29日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。