一、收益分配时间
1、权益登记日:2007年1月25日
2、除息日:2007年1月26日
3、具体分红方案公告日:2007年1月27日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年1月26日
二、收益分配对象
2007年1月25日交易结束后,在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
三、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利于2007年1月30日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2007年1月29日直接划入其基金账户。投资者可以于2007年1月30日起查询份额确认信息。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
五、提示
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2007年1月25日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式,如希望修改分红方式,请务必在2007年1月25日之前到富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金各代销网点办理变更手续。
3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686(全国统一),021-53594678,或登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇〇七年一月二十二日
富国基金管理有限公司增加
华西证券有限责任公司
为富国天惠基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与华西证券有限责任公司(以下简称“华西证券”)签署的销售代理补充协议,从2007年1月23日起,华西证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)。有关详情敬请咨询华西证券代销机构的营业网点。
从2007年1月23日起,投资者可在华西证券办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
华西证券咨询电话:4008-888-818
华西证券网站:www.hx168.com.cn
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年一月二十二日