嘉实基金管理有限公司
关于嘉实策略增长基金投资金融街、天士力非公开发行股票的公告
2007年01月26日 来源：上海证券报 作者：
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实策略增长证券投资基金（以下简称“本基金”）投资金融街、天士力非公开发行股票有关情况公告如下：
嘉实策略增长证券投资基金投资了“金融街”（股票代码：000402）本次非公开发行的股票，认购数量550万股，锁定期为12个月（自2007年1月25日至2008年1月25日止）；截至2007年1月25日，本基金持有“金融街”本次非公开发行的股票的总成本为5775万元，账面价值为5786万元，分别占基金资产净值的0.1292%和0.1294%。
嘉实策略增长证券投资基金投资了“天士力”（股票代码：600535）本次非公开发行的股票，认购数量200万股，锁定期为12个月（自2007年1月24日至2008年1月23日止）；截至2007年1月25日，本基金持有“天士力”本次非公开发行的股票的总成本为2878万元，账面价值为2890万元，分别占基金资产净值的0.0644%和0.0646%。
本基金投资“金融街”、“天士力”本次非公开发行的股票的估值方法按照《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》（基金部通知[2006]37号）执行。
“金融街”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准金融街控股股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字〔2006〕165号）。
“天士力”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准天津天士力制药股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字〔2006〕105号）。
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特此公告。
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2007年1月26日