2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人赵毅新，主管会计工作负责人李财祥，会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：淄博市财政局

　　法人代表：郭利民

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　1、公司报告期内总体经营情况

　　报告期内公司总体生产经营情况好于上年同期。公司在报告期内大力研发具有自主知识产权的产品，努力开拓市场，使公司的主营业务收入稳健增长。与此同时，公司着力抓好内部管理和控制，使公司的盈利能力得到较大提高。公司在2005年中标的国家医疗救治体系项目合同对公司2006年的生产经营起到了一定的促进作用。报告期内，公司在巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场，公司产品出口额比上年同期有了较大的增长。

　　（1）报告期内，公司主营业务收入48316.50万元，比上年同期41524.95万元增长16.36%；实现主营业务利润11566.69万元，比上年同期9241.70万元增长25.16%；实现净利润2087.01万元，比上年同期1510.49万元增长38.17%；经营活动产生的现金流量净额 5814.19万元，好于上年同期的-930.85万元，说明资金状况有了较大好转。

　　（2）报告期内，公司的主导产品“新华医疗牌”医用消毒灭菌设备获得 “中国名牌”称号，目前是国内同类产品中唯一的“中国名牌”。

　　公司开发的清洗消毒器和非PVC软袋大输液全自动生产线投放市场，血液辐照器产品注册完成，为今后的发展和效益的快速增长，创造了条件。国家医疗救治体系项目合同的实施，为今后接受大规模合同，取得了宝贵的经验，锻炼了科研和生产队伍。

　　（3）公司在报告期内，以提高生产效率、降低成本为主要内容对生产组织结构进行了适当的调整。实施了原材料集中采购、比价采购，并在产品销售价格、产品更新换代方面加大了措施，使产品的毛利率有所提高。管理费用和应收账款得到了有效的控制。

　　（4）报告期内存在的问题是：公司为开拓市场和使新产品打开销路，加大了销售市场的投入，营业费用相应提高。由于生产规模的扩大，公司对资金的需求加大，财务费用也随之增长。

　　2、公司主营业务及其经营状况分析

　　公司属医疗器械生产行业，经营范围为：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。

　　（1）主营业务分行业、分产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　（2）主营业务分地区情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　（3）主要供应商、客户情况

　　单位:元 币种:人民币

　　(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　单位:元 币种:人民币

　　3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

　　报告期末公司资产总额84241.23万元，比上年度增加7145.08万元，增幅为9.26%。负债总额47672.38万元，比上年度增加5073.84万元，增幅为11.91%。资产负债率为56.59%，比上年末55.25%上升1.34个百分点。股东权益总额为32367.08万元，比上年增加1839.73万元，增幅为6.03%。

　　资产构成同比发生重大变动主要是：

　　（1）固定资产原价：同比增加17.20%，主要是公司本年度将部分在建工程转入固定资产所致。

　　（2）在建工程：同比减少73.08%，原因同上。

　　（3）无形资产：同比增加229.01%，是因转入土地使用权所致。

　　4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

　　（1）营业费用：公司报告期营业费用5708.33万元，比上年同期4226.07万元上升35.07%，主要原因是公司拓展新产品市场及加大国际市场投入所致。

　　（2）管理费用：报告期管理费用2875.61万元，比上年同期2972.50万元下降3.26%，主要原因是公司采取内部措施，严格控制费用支出取得成效。

　　（3）财务费用：报告期财务费用933.28万元，比上年同期864.58万元上升7.95%。主要原因是公司为扩大生产规模，增加了短期贷款所致。

　　5、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

　　（1）报告期公司经营活动产生的现金流入量59954.00万元，主要是主营业务收入。经营活动产生的现金流出量54139.81万元，是生产经营的支出。经营活动产生的现金流净额5814.19万元；

　　（2）投资活动产生的现金流出量2412.55万元,主要为购建固定资产和对外投资；

　　（3）筹资活动产生的现金流入量为16950万元，主要是银行借款，筹资活动产生的现金流出量为16302.49万元，主要是偿还银行债务、支付利息。公司的现金流量构成未发生重大变动。

　　（4）经营活动产生的现金流量净额5814.19万元与报告期净利润2087.01万元存在3727.18万元差异，主要原因是本期计提的各项资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、经营性应收项目增加及经营性应付项目增加等原因所致。

　　6、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息

　　报告期公司设备利用率为92.5%。由于各产品在参与各类竞标活动的中标情况较好，公司的产品订单充足。报告期产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。

　　7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　(1)主要控股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

　　公司所处的医疗器械行业在国内尚属朝阳行业，处在快速发展的时期。由于国内医疗器械行业企业众多，竞争也很激烈。目前，公司的主导产品—消毒灭菌设备在国内已占据了销量和质量的第一。主要竞争对手是国际一流的医疗设备生产企业。公司一方面继续巩固国内市场，一方面加大国际市场的开拓力度，产品出口量上升较快。

　　2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

　　（1）公司未来的发展机遇一是中国医疗卫生事业发展较快，医疗卫生产品以每年15%~20%的速度增长，高于国民经济的增长速度，为公司造就了比较广阔的发展空间。二是公司产品在国际市场上具有一定的竞争能力，有较大的增长空间。

　　（2）公司面临的挑战是：公司在2005年前的主要竞争对手是国内企业，目前公司的消毒灭菌设备和放射治疗设备已牢稳占据国内第一的地位，主要竞争对手变为国际化大公司。过去，公司在国际市场上具有成本与价格的优势，随着国外公司进入国内收购或建立独资、合资企业而逐步减弱。但公司具有决策效率高、产品适应市场速度快、售后服务及时和主导产品具有自主知识产权等优势，公司将利用其而发展壮大自己。

　　（3）公司的发展战略是：依靠科技创新巩固国内市场，开拓国际市场，坚持激情、创新、速度、国际化。

　　激情———保持创业的激情、争创世界一流企业的激情

　　创新———技术创新、营销创新、管理创新、企业文化创新

　　速度———决策快、行动快、效率高、企业成长快

　　国际化———采购国际化、市场国际化、合作伙伴国际化

　　公司的发展规划是：

　　充分发挥公司的技术产品优势，大力发展适应国家建设社区卫生医疗机构和建设社会主义新农村所需要的医疗器械产品。

　　消毒灭菌设备是医疗机构必需的医疗器械。公司将大力开发和生产具备操作简单化、智能化、安全性能好、灭菌彻底等性能的中小型灭菌器。

　　3、新年度经营计划

　　主营产品实现持续增长；迅速建设清洗消毒器、非PVC大输液自动生产线、血液辐照器项目。

　　4、新年度盈利预测

　　无

　　5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

　　除正常生产经营外，公司要建设三个项目，需用资金2.3亿元，通过非公开发行股票解决。

　　6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策措施

　　公司在国内的竞争对手被国外公司收购，使公司面临更加激烈的竞争形势。公司采取了加强研发力量，走自主知识产权的道路，加快产品的更新换代，以新产品、新工艺、新技术和及时的售后服务、合理的价格赢得客户，站稳国内同行业第一的地位，积极开拓国际市场。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　（1）长期股权投资：新准则要求母公司对子公司的投资日常按照成本法进行核算，进行合并财务报表时调整为权益法核算。这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。公司与子公司新华手术器械有限公司、山东安得医疗科技有限公司、山东新华医用环保设备有限公司及上海新华舒普净化技术有限公司将按照该要求进行核算。该规定会使子公司经营盈亏对公司当期投资收益有影响，但是本事项不影响公司合并报表。

　　（2）无形资产：新准则要求对取得的土地使用权按照无形资产的准则要求进行核算。土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时，土地使用权与地上建筑物分别进行摊销和提取折旧。公司今后对用于自行开发建造厂房等地上建筑物的土地使用权将作为无形资产进行核算，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。该政策变化不会对公司经营成果产生变动影响。

　　（3）政府补助：按照新准则的规定企业从政府取得的补助，将形成递延收益分期计入当期损益或直接计入当期损益。公司将在明年按照新准则的要求调整政府补助的核算方法。该政策变化不会对公司经营成果产生变动影响。

　　（4）借款费用：新准则规定在资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。公司对今后一般借款用于购建或者生产符合资本化条件的资产时，将按新准则的要求计算确定应予以资本化的利息金额，计入资产成本。若有一般性借款费用资本化的情况发生，与旧准则相比可能会使当期损益略有增加。

　　（5）所得税：对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求作为递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。该政策会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润20,870,109.35元，加年初未分配利润50,350,600.35元，可分配的利润为71,220,709.70元。提取法定公积金1,973,070.71元，提取职工奖励及福利基金29,757.93元，提取储备基金17,854.76元，提取企业发展基金35,709.52元，可供投资者分配的利润为69,164,316.78元。

　　由于公司正在进行非公开发行股票工作，本次拟利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，待非公开发行股票完成后，择机实施利润分配或资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计4900万元。

　　7.6 承诺事项履行情况

　　公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺：

　　（1）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　（2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。

　　截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　√适用□不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　7.7.1、重大诉讼

　　公司出资5000万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5％。收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003年6月27日2000万元、2003年7月21日3000万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003年10月向公司支付国债利息1291742.50元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于2004年12月10日前分期还清委托国债投资款4900万元；公司于2003年收到的国债利息1291742.5元归公司所有；案件受理费及财产保全费510530元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。该重大诉讼事项已于2004年9月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明

　　公司于2004年9月22日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年度末计提坏账准备4410万元人民币，具体内容详见2004年度报告。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:赵毅新             主管会计工作负责人:李财祥     会计机构负责人:陈心刚

　　(下转D20版)