为保护投资人利益,根据富国天时货币市场基金(以下简称"本基金")基金合同和招募说明书的有关规定,基金管理人决定于春节长假前对本基金的申购及基金转换业务做如下安排:
1、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点于2月14日、2月15日暂停办理本基金的申购业务及本基金管理人管理的其他开放式证券基金转入本基金的业务。
2、自2月16日起,本基金所有销售机构的各网点恢复办理本基金的正常申购业务及转换业务。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十条的有关规定:"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"。投资者于2007年2月16日申购或转入本基金的份额将于下一工作日(即2月26日)起享有本基金的分配权益;投资者于2月16日赎回或转换转出的本基金份额将于下一工作日(即2月26日)起不享有本基金的分配权益。
4、从2月16日起至2月25日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
请投资者及早做好交易安排,避免因跨越春节长假带来不便及资金在途的损失。
投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
1、富国基金管理有限公司网站:http://www.fullgoal.com.cn;
2、富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费);
3、中国农业银行、交通银行股份有限公司、上海银行、上海浦东发展银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国元证券有限责任公司的代销网点。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年二月九日