1、为保证博时现金收益证券投资基金的稳定运作,保护基金持有人利益,同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行,根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》第十部分第五条第四款“基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制”的规定,本管理人决定对“春节”长假前第二个工作日(2007年2月15日)申购款不能划入基金资产的申购金额进行数量限制,即每个基金交易账户每个工作日的申购金额不超过20万元。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”,投资者于2007年2月16日申购或转换转入博时现金收益基金的份额,自下一个工作日(即2007年2月26日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2007年2月16日赎回或转换转出博时现金收益基金的份额将于下一个工作日(即2007年2月26日)起不享受本基金的分配权益。
3、从2007年2月17日至2月25日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打客户服务热线:95105568(免长途话费),010-65171155,或登录本公司网站www.bosera.com.获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○○七年二月十三日
博时基金管理有限公司关于
博时稳定价值债券投资基金
2007年“春节”假期前限制申购的公告
根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号)及深沪证券交易所休市安排,博时基金管理有限公司自2007年2月17日—2007年2月25日休息5个工作日(双休日除外),2007年2月26日起照常办理所有业务。现将“春节”假期投资博时稳定价值债券投资基金的有关事项公告如下:
1、为保证博时稳定价值债券投资基金的稳定运作,保护基金持有人利益,同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行,根据《博时稳定价值债券投资基金基金合同》第六部分第五条第六款“基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制”的规定,本管理人决定对“春节”长假前两个工作日(2007年2月15日和2月16日)申购款不能划入基金资产的申购金额进行数量限制,即每个基金交易账户每个工作日的申购金额不超过20万元。
2、从2007年2月17日至2月25日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打客户服务热线:95105568 (免长途话费), 010-65171155,或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○○七年二月十三日