2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人陈孟礼，主管会计工作负责人韩军，会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：中国船舶重工集团公司

　　法人代表：李长印

　　注册资本：9,525,970,000元

　　成立日期：1999年6月29日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产投资,经营管理;船舶海洋工程项目的投资；军用舰船水上、水下武器装备；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、销售；工程设计、承包、施工等。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　报告期内，公司以科学发展观为指导，贯彻中船重工第七次工作会议精神，制定了《公司发展战略》，明确了公司中长期战略目标，强化自主创新与市场开拓，科学规避经营风险，不断完善新的运行模式，大力推行人事工资制度改革，依靠公司全体员工的齐心协力，较好地完成了年度各项经营指标，实现了“十一五”的良好开局。企业通过“河北省卓越绩效评价”，连续两年跻身于“中国汽车零部件百强企业”，风帆产品被国家质监总局授予“国家免检产品”称号。

　　1、主要经济指标持续增长，连创新高。2006年完成工业总产值（现价）18.27亿元，同比增长32%；工业增加值3.95亿元，同比增长20.4%；蓄电池产量638万只，同比增长13.3%；销量621万只，同比增长13.7%；实现销售收入18.2亿元，同比增长33%；利润总额7690万元，同比增长19.82%。

　　2、顺利完成股权分置改革，实现公司股票全流通；定向募集资金方案通过股东大会审议，再融资工作进入实质性工作阶段。

　　3、推行新的销售模式，新市场开发工作见成效。

　　4、研发模式逐步向市场化转变，技术创新能力得到增强。风帆技术中心被认定为科技部首批“国家认定企业技术中心”，公司被国家知识产权局确定为“第三批全国企事业知识产权试点单位”，连续3年被评为中船重工技术创新先进单位。中国化学与物理电源行业协会酸性蓄电池分会06年5月迁址到风帆。

　　5、深入开展“质量年”活动，质保体系不断健全并得到有效运行。逐步完善质保体系，质量损失率指标1.4%。年内通过德国奔驰、大众、沃尔沃、福特、北京奔驰戴克等二方审核40余次。检测中心顺利通过国家实验室、国防科技工业实验室、国家计量认证/审查、河北省计量认证/审查的“四合一”认可（验收）现场评审，取得国家认可委（CNAS）颁发的“国家实验室”和“国防科技实验室”认可证书。精塑分公司一班组被评为重工集团质量信得过班组。风帆蓄电池被评为“河北省名牌产品”,公司荣获“河北省质量效益型企业”。

　　6、项目建设按计划推进，加强项目管理，加大协调力度，严格控制项目实施资金、工程质量和工程进度等要素，使我公司起动用、工业用和新能源蓄电池三大主导产品布局基本形成。

　　7、积极推行三项制度改革，人力资源管理的效能得到发挥。工资制度改革在今年取得重大突破，颁布实施了《公司本部岗位设置及定员暂行标准》，完成公司本部职员和机电维修工人的职级评定，新的工资管理制度于07年1月1日起正式实施。

　　8、新的分公司、制造部运行模式初见成效,各项基础管理进一步完善提高。

　　9、积极开展创建“四好班子”活动，风帆文化建设进入新阶段。公司荣获“河北省文明单位”、“中国企业文化建设先进单位”和“中国优秀企业形象单位”等荣誉称号。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　根据财政部2006 年2 月15 日发布的[财会（2006）3 号]《关于印发〈企业会计准则第1 号—存货〉等38 项具体准则的通知》的规定，本公司应于2007 年1 月1 日起执行新会计准则，目前依据财政部新会计准则规定，以2007 年1 月1 日为首次执行日经辨别认定的现行会计准则与新准则的差异情况如下，这些差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

　　（1）所得税

　　本公司原采用应付税款法，根据新准则资产负债表债务法对2006年12月31日股东权益进行了调整: 由于本公司按现行会计准则的规定计提了应收款项、存货及固定资产等资产减值准备，形成了资产账面价值小于资产计税基础的差异及本公司存在以前年度可抵扣亏损，产生了递延所得税资产9,023,970.46元，增加2007 年1 月1 日留存收益9,023,970.46元，其中归属于母公司的所有者权益增加8,988,788.55元、归属于少数股东的权益增加35,181.91元。

　　（2）少数股东权益

　　本公司2006 年12 月31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为623,587.92元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007 年1 月1 日股东权益623,587.92元。此外，由于子公司计提应收款项坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益35,181.91元，新会计准则下少数股东权益为658,769.83元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经大信会计师事务所有限公司审计，本公司2006度共实现税后净利润62,184,086.05元，年初未分配利润31,852,520.82元，可供分配的利润为87,818,198.26元，根据公司章程规定，提出下列分配方案：

　　（1）提取法定盈余公积金为6,218,408.61元；

　　（2）不提任意盈余公积金；

　　（3）拟以公司2006年12月31日的总股本21,800万股为基数，每10股派1.30元（含税），预计派发现金28,340,000元，余额59,478,198.26元滚存至下年度。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13817万元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 风帆股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:陈孟礼     主管会计工作负责人:韩军     会计机构负责人:翟文斌

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:陈孟礼     主管会计工作负责人:韩军     会计机构负责人:翟文斌

　　现金流量表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:陈孟礼     主管会计工作负责人:韩军     会计机构负责人:翟文斌

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

　　重要提示

　　本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

　　会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

　　关于风帆股份有限公司

　　新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

　　大信京阅字[2007]第0003号

　　风帆股份有限公司全体股东：

　　我们审阅了后附的风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是风帆股份管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

　　根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

　　根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

　　大信会计师事务有限公司            注册会计师：韩志娟 胡小黑

　　股东权益调节表

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:陈孟礼     主管会计工作负责人:韩军     会计机构负责人:翟文斌