嘉实策略增长证券投资基金投资了“山东药玻”（股票代码：600529）本次非公开发行的股票，认购数量348万股，锁定期为12个月（自2007年2月27日至2008年2月26日止）；截至2007年3月1日，本基金持有“山东药玻”本次非公开发行的股票的总成本为2992.80万元，账面价值为3003.24万元，分别占基金资产净值的0.0772%和0.0774%。
本基金投资“山东药玻”本次非公开发行的股票的估值方法按照《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》（基金部通知[2006]37号）执行。
“山东药玻”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字〔2007〕34号）。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2007年3月3日
嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）
第五次收益分配公告
根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，对嘉实沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人进行收益分配。因市场波动造成基金份额净值下降，收益分配方案调整为每10份基金份额派发现金红利 0.69元（2007年2月27日收益分配预告为每10份基金份额拟派发现金红利1.35元）。
本基金本次收益分配的权益登记日为2007年3月2日。基金简称：嘉实300，基金代码：160706。
具体收益发放办法，请查阅2007年2月27日刊登于《中国证券报》D004版、《上海证券报》封七版、《证券时报》A6版和基金管理人网站的《嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）第五次收益分配预告》。
投资者欲了解本基金本次收益分配情况，还可到办理本基金销售业务的当地网点查询，或登录基金管理人网站www.jsfund.cn或者拨打客户服务电话400-600-8800，（010）65185566咨询相关事宜。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2007年3月3日