2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人周耀平，主管会计工作负责人魏荔，会计机构负责人（会计主管人员）杨庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：：南京医药集团有限责任公司

　　法人代表：倪忠翔

　　注册资本：12,000万元

　　成立日期：1996年8月16日

　　主要经营业务或管理活动：国资投资管理、化学原料药及制剂生产销售等。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：南京医药产业（集团）有限责任公司

　　法人代表：倪忠翔

　　注册资本：19,430万元

　　成立日期：2002年11月4日

　　主要经营业务或管理活动：在市政府授权的范围内负责国有资产经营，承担国有资产增值保值，

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内总体经营情况

　　2006年，是我国实施“十一五”规划的开局之年，是公司调整转型、创新再造、深化发展的一年。面对复杂多变的政策环境、法制环境、体制环境和机制环境，面对异常激烈和残酷的市场竞争，公司全体员工在四届董事会的领导下，按照董事会提出的“一体两翼”、的发展战略，奋力拼搏、开拓创新，保持了经济持续、健康、稳步地增长。报告期内，公司实现销售收入68.27亿元，同比增长9.60%；实现净利润1858.39万元，同比增长1.25%，较好的完成了年初制定的各项目标。

　　报告期内公司主要从以下几个方面推进工作，以确保企业的持续和稳定发展：

　　⑴“药房托管”工作是南京市今年以来推进医疗卫生体制和药品流通体制改革的重要举措，按照公司董事会提出的取得50%以上托管份额目标要求，公司通过创造性地提出“托”“管”分离的阶段性措施，为完成阶段性的托管工作奠定基础，达到了董事会年初制定的目标要求。

　　⑵根据公司信息化的总体规划，以整合内部资源，构建现代化的供应链服务平台，实现物流、资金流、信息流的高度融合为主要目标。报告期内完成了合肥天星、盐都公司等流域企业ERP新系统上线并不断优化完善；完成了以机房建设为代表的信息管理系统基础架构平台和安全架构平台（第一阶段）建设；配合药房托管项目，完成了适应公司药房托管模式的信息管理系统架构设计方案和系统在试点医院验证运行；开展了集团财务系统升级、资金管理系统建设；配合公司新成立的集中采购中心的业务办理，实施信息化项目并通过IT技术管理创新设计开发了“南京医药采购信息共享查询平台软件（试用版）”。

　　⑶为配合药房托管和农村两网配送工作，提升公司主营业务毛利空间，报告期内公司在前期调研的基础上，选取适应市场需求的50个品规药品作为首批试点，进行贴牌加工生产。截至报告期末，首批贴牌产品已上市销售。

　　⑷集中采购平台、集中结算平台等创新业务平台基本搭建完毕，现销快配业务平台、零售整合业务平台也已开始构建，公司创新业务开始全面启动。

　　⑸公司股权分置改革方案经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006年7月正式实施。解决了公司非流通股东和流通股东同股不同权的问题，使公司所有股东利益和目标区域一致，理顺了公司治理关系。

　　2、报告期内公司公司财务状况和经营成果分析

　　单位：万元 币种：人民币

　　⑴公司主营业务收入增加主要系公司业务增长所致。

　　⑵公司主营业务利润增加主要系公司业务增长所致。

　　⑶公司营业费用增加主要系公司业务增长所致。

　　3、报告期内公司资产构成及变化情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　⑴公司货币资金增加主要系公司货款回笼加快所致。

　　⑵公司应收票据增加主要系公司客户采用票据方式结算所致。

　　⑶公司资产及负债增加主要系公司业务发展，规模扩大所致。

　　⑷公司应付票据增加主要系公司采用票据方式结算所致。

　　⑸公司专项应付款增加主要系公司收到拆迁补偿款所致。

　　4、报告期内现金流构成情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　⑴经营活动产生的现金流量与上期略有减少，系业务正常波动所致。

　　⑵投资活动产生的现金流量大幅减少，系本报告期不存在股权转让收回投资的事项所致。

　　⑶筹资活动产生的现金流量减少系归还银行贷款及支付贷款利息所致。

　　5、公司主营业务及其经营状况

　　（1）、主营业务分行业、产品情况表

　　单位:万元 币种:人民币

　　（2）、主营业务分地区情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　6、主要供应商、客户情况

　　报告期内前五名供应商采购总额为79491万元，占年度公司采购总额的 12.52%。

　　报告期内前五名客户销售总额为78108万元，占年度公司销售总额的 11.44 %。

　　7、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

　　单位：万元

　　8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　单位：万元

　　9、公司未来的发展展望

　　2007年，我国的宏观经济仍将保持较快发展，人口老龄化及生活水平的提高、健康意识的提升、和谐社会的建设，特别是新型农村合作医疗和城镇人口的基本医疗保险的全面建设，都将导致对药品的需求继续上升。医药行业的竞争将更加激烈，处方药生命周期将会缩短，第三终端市场将更加活跃，医药市场进一步集中，医药两极分化进一步凸现，政策性降价仍将持续，结构调整进一步加快，企业市场品种结构都将发生更大变化。

　　2007年，面对诸多的变革和严峻的形势，公司的工作重点是：以全面实行集成化供应链管理为核心，以八大重点项目为主体，全面落实“调整转型、创新再造”的战略目标。

　　⑴药房托管工作：2007年公司将继续坚定不移地深入开展药房托管工作，巩固托管成果，大胆探索、积极参与医疗体制、医药流通体制改革。在优化资源配置，完善营运体系，提供药学服务的前提下，通过引入“药房绩效考核”和“药品采购包”的盈利模式，实现对托管药房及非托管药房经营的双增效。在巩固完善南京地区现有托管药房的基础上，积极拓展福建、安徽、江苏等区域药房托管工作。

　　⑵现销快配工作：公司现销快配平台将以全新的药学服务为理念，以医药服务和物流配送为依托，建立稳定的终端客户营销网络（会员制）。在终端客户网络建立的同时，充分采集各区域医药产品、医药服务的需求信息，积极探索和实践PBMs产品组合（药学服务采购包）的营销模式，把客户网络资源真正转化为现实资源，并最终打造具有中国特色的城市及新农合药学服务运作模式。

　　⑶贴牌产品加工工作：建立OEM采购分销体系，分段确定OEM核算、结算管理办法，建立并完善采购分销绩效考核标准和体系。2007年实现有效贴牌数量达到300个品规。

　　⑷零售整合工作：全流域零售企业逐步实现“六统一”目标，即：统一投资主体、统一经营理念、统一标识、统一采购配送、统一服务标准、统一核算。打造以顾客为中心，以经营“健康、知识、美丽”产品为主的全新理念：2007年上半年形成体系；

　　⑸集中采购工作：确保实现规模以上（总量在200万元以上的客户）的目标客户采购总额达40亿元。通过集中规模提高议价能力，降低采购成本。

　　⑹集中结算项目是以强化资金监控和管理为核心，以提高行业公司效益和财务运行质量为目的，以公司内所有核算单位为对象，以网上结算和信息技术为手段，建立集中统一、科学高效的南京医药资金集中管理体系，力求在公司资金集中管理的运作中，变以前的企业费用中心为未来的企业利润中心。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　⑴关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

　　根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

　　①长期股权投资差额

　　公司2006年12月31日因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额781,720.69元；根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》，上述借方差额予以冲销，相应调减2007年1 月1日资本公积及留存收益781,720.69元，由此减少2007年1月1日股东权益 781,720.69元，其中归属于母公司的所有者权益减少726,287.98元、归属于少数股东的权益减少 55,432.71元。

　　公司2006年12月31日其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 1,282,763.41元；根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》，上述贷方差额予以冲销，相应调增期初留存收益，由此增加2007年1月1日股东权益1,282,763.41元，其中归属于母公司的所有者权益增加1,282,763.41元。

　　②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

　　公司 2006 年 12 月 31 日账面有投资成本为386,350.00 元的股票投资，公司将其归类为交易性金融资产。因此，于 2006 年 12 月 31 日公司存在该金融资产的公允价值大于其账面价值361,150.00元的差额，相应调增期初留存收益，由此增加2007年1月1日股东权益361,150.00元，其中归属于母公司的所有者权益增加198,632.50元、归属于少数股东的权益增加162,517.50元。

　　③所得税

　　公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了各项资产减值准备。根据新会计准则应将资产帐面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加了2007年1月1日留存收益7,511,695.92元，其中归属于母公司的所有者权益增加5,139,983.75元、归属于少数股东的权益增加2,371,712.17元。

　　公司根据新会计准则对交易性金融资产期末按公允价值进行调整，由于截止2006 年 12 月 31 日该金融资产的公允价值大于其账面价值，产生应纳税暂时性差异，应确认递延所得税负债119,179.50元，由此减少了2007年1月1日留存收益119,179.50元，其中归属于母公司的所有者权益减少65,548.73元、归属于少数股东的权益减少53,630.77元。

　　④少数股东权益

　　公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为179,038,806.80元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益179,038,806.80元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产及其他股东权益变动调整中归属于少数股东权益2,425,166.19元，新会计准则下少数股东权益为181,463,972.99元。

　　(下转31版)