2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人胡联奎，主管会计工作负责人林开涛，会计机构负责人（会计主管人员）任学英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　公司前十名股东中，公司董事长胡联奎先生与法人股东北京华胜计算机有限公司（以下简称“华计公司”）间存在关联关系，公司董事长胡联奎先生现同时兼任华计公司董事。公司发起人股东不存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　①公司第一大股东为苏纲先生，47岁，中国国籍，工程师，获中国人民解放军工程技术学院数据通信专业学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司执行董事。苏纲先生持有公司30,849,000股，占本公司股本总额的16.83%。

　　②公司第二大股东为王维航先生，40岁，中国国籍，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理。现任本公司副董事长兼总裁。王维航先生持有公司23,445,300股，占本公司股本总额的12.79%。

　　③公司第三大股东为刘建柱先生，48岁，中国国籍，高级工程师，获南开大学计算数学专业理学学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总裁。刘建柱先生持有公司19,743,300股，占本公司股本总额的10.77%。

　　④公司第四大股东为刘燕京女士，44岁，中国国籍，获北京工业大学应用数学系计算数学专业学士学位。曾任公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司执行董事。刘燕京女士持有公司18,509,400股，占本公司股本总额的10.10%。

　　⑤公司第五大股东为华计公司，系中外合资企业，成立于1993年1月28日，注册资本800万美元。北京六所华胜高技术股份有限公司持有华计公司75%的股权，为其实际控制人；新加坡富宝有限公司持有25%的股权。华计公司主要从事计算机显示器等外部设备的销售和教育管理软件的应用开发。华计公司持有公司15,424,500股，占公司股本总额的8.42%。

　　⑥公司第六大股东为胡联奎先生，56岁，中国国籍，经济师，获清华大学管理工程专业硕士学位。曾任公司第一届董事会董事长。现任本公司董事长、华计公司董事、北京捷泰科电子技术有限责任公司董事长、北京华胜鸣天科技有限公司董事长、深圳捷泰科电子技术有限公司董事长。胡联奎先生持有公司12,339,600股，占公司股本总额的6.73%。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　注1：2004年10月27日公司召开了2004年第五次临时董事会会议。董事会同意原财务总监荆涛先生因个人原因辞去公司财务总监职务，公司聘任林开涛先生为公司财务总监，同时其不再担任公司副总经理。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、公司主营业务及其经营状况

　　（1）公司报告期内外部经营环境及其变化

　　本公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。

　　2006年是“十一五”规划的开局之年，又是国家信息化发展战略实施的第一年。2006年5月，国家确立了未来15年我国信息化发展战略的思路和重点。电信、金融、政府、制造、能源、交通及教育七大重点行业的IT信息化建设需求持续增长，成为推动中国IT服务与软件开发市场稳步增长的动力。根据计世资讯（CCW Research）的研究结果表明，2006年，中国信息化投资成为近几年来IT建设投入增长最快的一年。其中，中国电信行业IT信息化总体投资为337.1亿元人民币，同比增长15.4%；中国金融业IT总投入303.2亿元，同比增长10.24%；各行业的专业IT外包服务总投入达到116.5亿元人民币，同比增长27.3%。

　　随着用户的需求越来越专业化和个性化，IT市场整体在保持较高增长的同时，市场结构已经开始发生变化，中国的IT产业发展已经进入了一个关键的转型期，整个产业正在逐步走向成熟，不仅表现在随着IT产品应用范围的拓展和应用水平的提高，用户对于IT服务提供商所提供服务的需求正在逐步细化和复杂化、消费日趋理性化，对于服务价值的认可度和接受度也在相应提高；同时还表现在IT服务商已经从传统的产品提供商逐渐走向专业化服务的发展道路，服务专业化的趋势日益凸现。

　　新环境、新形势下，公司将把服务放在战略发展的首位，树立以服务为核心的价值观念，建立服务品牌，形成服务优势。

　　（2）报告期内公司总体经营情况

　　①公司经营状况分析

　　2006年是公司发展历程中具有重要战略意义的一年。在这一年中，公司顺利的完成了股权分置改革工作，从根本上理顺了流通股股东与非流通股股东的利益关系，进一步推动了公司治理结构的完善，为公司的健康、持续、快速发展提供了重要的环境支持和制度保证。

　　2006年公司业务继续保持良好的增长，超额完成营业收入和盈利指标。2006年，公司制定了明确和清晰的中长期战略发展规划，以“服务和联盟”为核心，在保持传统业务稳定增长的同时，整合内外部优势资源，大力推动应用软件和专业服务业务的拓展，在电信、邮政、金融等行业取得了长足的进展，成功实施了一批具有重要意义的典型项目，使软件和专业服务的销售收入合计超过4.45亿元，同比增长42.5%，成为公司的重要利润增长点。

　　2006年公司实现主营业务收入172,108万元，比去年同期增长52.58%。公司的主营业务收入由硬件及系统集成收入、软件收入和专业服务收入构成；其中，硬件及系统集成业务收入为127,533万元,占总收入的74.10%，较去年同期增长56.45%；软件收入为23,900万元，较去年同期增长29.42%；专业服务收入为20,674万元，较去年同期增长61.38%，专业服务业务占公司主营业务的比重也由去年同期的11.36%上升到12.01%，对公司的毛利贡献比例达到20.74%。

　　2006年公司产品综合毛利率为20.38%,比去年同期的21.33%下降0.95个百分点。其中，系统集成业务的毛利率为17.02%,比去年同期略有提高；专业服务业务的毛利率为35.18%，比去年同期下降6.9个百分点,主要由于专业服务市场竞争加剧，公司新拓展的服务产品增多，服务产品线拓宽，从而使专业服务的整体毛利率水平有所下降；软件产品的毛利率为25.53%，较去年同期略有下降。

　　2006年公司销售费用率由上年同期的6.96%提高到7.46%，同比增加0.5个百分点，主要是由于公司拓展自主软件、专业服务业务领域，开拓新兴市场，确保公司业绩的可持续发展，加大营销和研发投入所致。管理费用率由上年同期的2.83%增至3.55%，同比增加0.72个百分点，主要是资产减值准备金的变动影响所致。财务费用同比减少9.39%，主要是票据贴现利息和现金折扣等财务成本下降所致。 2006年公司实现净利润14,019万元，较上年同期增长38.05%，公司净利率8.15%，比去年同期略有下降。2006年公司流动比率1.81，比去年同期下降10.39%，速动比率0.87，比去年同期下降26.89%，主要原因是由于公司业务的发展，特别是复杂系统集成业务的增加，导致预收货款的大幅增长和存货占流动资产比重的提高。

　　2006年公司经营活动现金净流量为-5,990万元，一方面是由于公司减少了票据贴现业务；另一方面随着公司业务量的增长，使得采购付款较上年大幅增加所致。投资活动现金净流量为6,079万元,主要由于报告期内出售短期证券投资使得短期投资减少4,898万元。筹资活动现金净流量为-5,953万元，系报告期内支付2005年股东红利6,110万元所致。

　　②公司主营业务及其经营状况

　　主营业务分产品情况

　　单位:元 币种:人民币

　　主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　③报告期内公司财务状况、经营成果分析

　　单位:元 币种:人民币

　　（3）公司定单签订情况

　　2006年，全年累计签订合同23.67亿元人民币。合同季度分布情况如下：

　　最近三年各季度合同分布（单位：百万元人民币）

　　（4）主要供应商、客户情况

　　单位:元 币种:人民币

　　（5）主要控股公司及参股公司经营业绩分析

　　①北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）

　　经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。该公司注册资本为20,000,000.00元。

　　软件公司于2005年7月6日注册成立，主要专注于有针对性的行业应用软件开发与服务业务。鉴于软件公司业务发展顺利，资金缺口较大，公司于2006年对软件公司增资 990万元。2006年软件公司签订合同8,144.3万元，实现销售收入5,759.4万元，净利润3,183.6万元，净资产5,289.27万元。软件公司业务定位明确，目前业务处于高速发展状态。

　　②华胜天成（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）

　　经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。注册资本为6,630,000.00港元。

　　香港公司2006年销售合同总额为3,336.6万美元，实现收入15，202.97万元人民币，较去年同期增长54.6%。香港公司2006年净利润7.8万元、净资产649.18万元。由于业务发展迅速，且运营成本较高，导致营业费用和管理费用较大。通过努力，香港公司2006年实现盈利7.8万元。目前，公司正设法降低运营费用，并加强对香港公司的财务支持。

　　③华胜天成（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）

　　经营范围：计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。注册资本为950,000.00美元。

　　美国公司亏损196.8万元。美国公司2006年净资产为567.24万元。公司已聘请海外业务顾问，并积极寻找国际化人才，拓展公司业务。

　　④北京飞杰信息技术有限公司（以下简称“飞杰公司”）

　　经营范围：研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务。注册资本：9,800,000.00元。

　　飞杰公司的业务范围主要是开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务。2006年实现销售收入688.9万元，因建立销售网络导致公司运营成本较高，本年度亏损67.2万元。公司将设法降低运营成本，加强业务拓展，力争尽早实现盈利。飞杰公司2006年净资产894.36万元。

　　⑤北京交大思源科技有限公司（以下简称“交大思源”）

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备等。注册资本：2,000,000.00元。

　　交大思源公司2006年合同额为1182.9 万元，实现收入706.8万元，净利润114万元。交大思源2006年净资产822.75万元。目前交大思源正在积极开拓铁路行业以外的物流信息系统市场。

　　⑥北京瑞澜天成科技有限公司（以下简称“瑞澜天成”）

　　经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。注册资本为1,000,000.00元。

　　该公司目前尚未开展业务。

　　（6）经营中出现的问题与困难

　　①业务集中的问题

　　2006年，随着国内电信市场需求的增长，电信行业的投资规模扩大，直接带动了中高端服务器、存储产品、解决方案及IT服务需求的增长，电信行业客户集中采购模式的推广和深化更为优质服务提供商的市场整合和区域扩张提供了有利的市场条件；受益于以上因素，公司在电信行业的销售额得到了快速增长，市场份额相应提高，但同时也加大了公司在电信行业业务集中的风险。为应对行业集中的业务风险，一方面公司要加强专业服务和产品的创新，提高客户满意度，保持在电信行业的领先竞争优势；另一方面，随着中国入世后金融业的全面开放和中国邮政政企分开格局的形成，公司将加大自有软件产品、专业服务在邮政、金融等重点行业的投入和推广。另外，公司还将在政府、能源、交通、公用事业等新兴业务领域进行有效投入，以尽快形成新的业务增长点。总之，公司将通过进一步优化主营业务的行业结构，降低公司在电信行业业务集中的风险。

　　(下转D15版)