• 1:头版
  • 2:两会特别报道
  • 3:两会特别报道
  • 4:财经要闻
  • 5:观点·评论
  • 6:时事·天下
  • 7:环球财讯
  • 8:时事·海外
  • A1:市 场
  • A2:股市
  • A3:基金
  • A4:金融
  • A5:货币·债券
  • A7:期货
  • A8:专版
  • A9:专版
  • A10:信息披露
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:公司调查
  • B8:书评
  • C1:理财
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:操盘计划
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:股民学校
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:信息披露
  • D4:信息披露
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  •  
      2007 年 3 月 15 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    D8版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D8版:信息披露
    袁隆平农业高科技股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
    中国玻纤股份有限公司 2007年第2次 临时股东大会决议公告(等)
    科汇证券投资基金收益分配公告
    中国平安保险(集团)股份有限公司 关于2006年度业绩预增的公告
    河北福成五丰食品股份有限公司 关于2006年年度报告摘要的补充更正公告
    华仪电气股份有限公司对外投资公告
    江西赣粤高速公路股份有限公司 业绩预增修正公告
    湖北武昌鱼股份有限公司 股票交易异常波动公告
    南京中央商场股份有限公司 关于第二大股东股权被轮候冻结的公告
    黑牡丹(集团)股份有限公司 2007年第一季度业绩预警公告
    河北湖大科技教育发展股份有限公司 股票交易异常波动的公告
    中国民生银行股份有限公司 关于股东股份解除冻结的公告
    浙江杭萧钢构股份有限公司股票异常波动公告
    上海交大昂立股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
        经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

     
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    科汇证券投资基金收益分配公告
    2007年03月15日      来源:上海证券报      作者:
      根据法律、法规、基金合同及2007年1月19日公告的《易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的规定,本公司议定了基金科汇本次收益分配方案,经基金科汇的托管人交通银行复核,现公告如下:

      一、收益分配方案

      基金科汇2006年12月31日基金份额资产净值2.6587元,2006年实现收益579,604,482.84元,加上期初未分配收益127,132,414.16元,扣除本期已分配基金净收益120,000,000.00元,期末可供持有人分配收益为586,736,897.00元。由于基金年度审计工作尚未完成,本次拟先分配部分收益,如需再次收益分配,待基金科汇2006 年年度报告公告后将于2007 年4 月底前完成有关分配工作。本次收益分配方案为:向全体持有人每10份基金份额派发现金收益7.00元(2006年派发的收益暂免征收所得税),共计派发现金收益560,000,000.00元,占可分配收益的95.44%。剩余的未分配收益26,736,897.00元结转下年度,保留在基金持有人权益中。本次收益分配后,基金科汇2006年12月31日经调整的基金份额资产净值为1.9587元。

      二、收益分配对象

      截止2007年3月20日下午深圳证券交易所收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。

      三、权益登记日和除息日

      权益登记日:2007年3月20日

      除息日:    2007年3月21日

      四、收益发放办法

      1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2007年3月21日通过投资者托管证券商直接划入其资金账户。

      2、基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

      五、咨询机构

      咨询地址:广州市体育西路189号城建大厦25层易方达基金管理有限公司

      咨询电话:40088-18088(免长途话费)或(020)83918088

      咨询联系人:吴薇

      传真电话:(020)38797032

      特此公告。

      易方达基金管理有限公司

      2007年3月15日