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      2007 年 3 月 20 日
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    金瑞新材料科技股份有限公司2006年度报告摘要
    金瑞新材料科技股份有限公司 第三届董事会十三次会议决议公告(等)
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    金瑞新材料科技股份有限公司2006年度报告摘要
    2007年03月20日      来源:上海证券报      作者:
      金瑞新材料科技股份有限公司

      2006年度报告摘要

      §1 重要提示

      1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

      1.2 董事杨应亮,因公出差未能出席本次会议,委托董事长王晓梅代为行使表决权。

      1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      1.4 公司负责人王晓梅,主管会计工作负责人李荻辉,会计机构负责人(会计主管人员)周金玉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

      §2 公司基本情况简介

      2.1 基本情况简介

      

      2.2 联系人和联系方式

      

      §3 会计数据和财务指标摘要

      3.1 主要会计数据

      单位:元 币种:人民币

      

      3.2 主要财务指标

      单位:元

      

      扣除非经常性损益项目

      √适用     □不适用

      单位:元 币种:人民币

      

      3.3 国内外会计准则差异

      □适用     √不适用

      §4 股本变动及股东情况

      4.1 股份变动情况表

      单位:股

      

      4.2 股东数量和持股情况

      单位:股

      

      

      4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

      4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

      □适用     √不适用

      4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

      (1) 法人控股股东情况

      控股股东名称:长沙矿冶研究院

      法人代表:张泾生

      注册资本:161,120,000元

      成立日期:1955年6月30日

      主要经营业务或管理活动:主营新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售;矿产资源及二次资源的研究、技术开发;成套技术设备、工程承包;设备制造;分析测试技术及设备开发、销售;信息咨询;《矿冶工程》出版、发行。

      (2) 法人实际控制人情况

      实际控制人名称:国务院国有资产管理委员会

      法人代表:李荣融

      4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      

      §5 董事、监事和高级管理人员

      5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

      单位:股 币种:人民币

      

      §6 董事会报告

      6.1 管理层讨论与分析

      (1) 报告期内公司的总体经营情况:

      2006年是公司第二个五年战略规划期的第一年,也是至关重要的一年。报告期内,产业结构调整、股权分置改革、贵州锰矿山开发等一系列对于公司今后发展有着极为重要意义的工作相继展开。面对超硬材料市场持续低迷、国家对"锰三角"严厉的环保整治等严峻的形势,公司按照董事会的要求,根据现实情况,提出了"立足主业发展,稳健经营增效"的经营方针,在全体员工的共同协作努力下,通过优化产业结构,狠抓内部管理,各项工作有序进行,取得了良好的经营业绩。2006年,公司实现主营业务收入793,95万元,比上年增长5.70%,主营业务利润11,580.28万元,同比增长56.24%,净利润3,197.73万元,同比增长123.81%。

      (2) 报告期内公司的主营业务及其经营状况

      公司的主营业务范围:金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品(危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营,不含监控化学品)的生产、销售;矿产品的开采(凭本企业许可证)、生产、加工、销售;新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务(不含中介);经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

      报告期内,公司前五名供应商采购金额合计17,870.86万元,占公司采购总额的比重为28.82%;前五名销售金额合计19,867.59万元,占公司销售总额的比重为25.02%。

      (3) 公司资产构成和费用情况

      1) 资产构成情况(单位:万元)

      

      (4) 报告期内,公司现金流量构成发生变动项目的说明:

      经营活动产生的现金流量净额同比增加922.83万元,主要系经营业务范围增加,销售商品收到的现金增加所致。

      投资活动产生的现金流量净额同比增加9,068.16万元,主要报告期购建固定资产支付的现金大量减少及收回短期投资款所致。

      筹资活动产生的现金流量净额同比减少5,832.16万元,主要系本年银行借款减少所致。

      (5) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析:

      控股子公司贵州省松桃县金地锰业有限责任公司主要经营范围为电解金属锰、锰制品及相关产品,注册资本700万元,本公司控股64%,年末总资产3,089.88万元。2006年实现主营业务收入10,199.06万元,净利润40.01万元。2006年国家宏观政策调整对电解金属锰行业影响很大,由"锰三角"污染引发的环保整治和行业准入制度,使得上半年公司生产受到很大影响,公司以环保整治为契机,对生产工艺和主要设备实施节能降耗整改,降低了生产成本,随着下半年生产逐步恢复,产品价格的逐步回升,公司全年业绩扭亏为盈。

      控股子公司枣庄金泰电子有限公司主要经营范围为磁性材料、电子节能灯等,注册资本5,594.02万元,本公司控股82.20%,年末总资产12,818.20万元。2006年实现主营业务收入12,294.98万元,实现净利润1,034.74万元。

      控股子公司晶源电子科技有限责任公司主要经营范围为电子材料及元器件、磁性材料及制品,注册资本8,800万元,本公司控股57.20%,年末资产总额19,859.07万元。2006年实现主营业务收入3,276.99万元,实现净利润-1,810.25万元。

      控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司主要经营范围为新型电子元器件及高频磁导率磁芯等,注册资本6,000万元,本公司控股55%,年末资产总额10,699.03万元。2006年实现主营业务收入2,419.46万元,实现净利润544.35万元。

      控股子公司金天能源材料有限公司主要经营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料(不含危险品)的研制、开发、生产和销售,注册资本5,000万元,本公司控股47%,年末资产总额10,699.03万元。2006年7月纳入合并报表范围,报告期内实现主营业务收入6,213.37万元,实现净利润47.30万元。

      2、公司未来发展的展望

      (1) 公司的发展战略及2007年经营计划

      2007年,公司将在2006年公司业绩好转的基础上,进一步调整产业结构,提高技术创新能力,并围绕以下几个方面展开工作:

      1) 发挥自身优势,集中力量发展有竞争能力、有市场需求的产品,稳步提升经营业绩。力争主营业务收入超过10亿元。

      2) 公司将本着"谨慎,可行、稳定"的原则,继续进行产业结构调整,分阶段对公司产业进行优化、调整。

      3) 加强技术创新,加快产品更新,提高整体盈利水平,努力打造公司核心竞争力。

      4) 继续加强内部管理工作,尤其注重人力资源开发管理,财务管理,为公司的可持续性发展打下坚实的基础。

      (2) 资金需求及使用计划

      公司日常经营业务运转所需现金,主要通过实现销售收入回收资金及短期银行融资和其他经营负债解决;公司2007年所需资金和具体实施方式将根据项目的具体情况确定,资金来源主要以自有资金及债务融资等方式解决。

      (3) 公司经营中面临的问题、困难与应对策略:

      公司面临的困难:

      1) 技术创新工作投入不够,部分产品技术优势不明显,导致盈利水平不高。

      2) 现有产业结构仍不尽合理,有待进一步调整、优化。

      3) 公司主要原材料有色金属价格波动很大,业绩受影响。

      4) 随着公司业务的发展,资金压力较大。

      (4) 应对策略:

      1) 加大对技术创新工作的资金投入,加快产品的技术更新,提高产品的盈利能力。

      2) 分阶段对公司产业进行优化调整,使产业结构更趋合理。

      3) 加快矿山资源的开发进度,同时与原材料供应商建立长期战略合作关系,减少原材料价格波动对公司业绩的影响。

      4)公司根据未来的战略发展,兼顾降低融资成本的需要,通过包括银行信贷、资本市场融资等多元化的融资方式,解决公司经营和业务拓展的资金需求。

      6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

      √适用     □不适用

      (1) 关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析。

      根据财政部2006年2月15日发布的财会〔2006〕3号《关于印发〈企业会计准则第1号———存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:

      1) 所得税

      公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策。据此公司计提了资产减值准备,形成了资产账面价值小于资产计税基础的差异,产生了递延所得税资产5,367,292.85元,增加了5,367,292.85元留存收益、其中归属于少数股东的权益增加577,824.90元;

      2) 少数股东权益

      公司2006年12月31日按现行准则合并报表中子公司少数股东的享有的权益为78,184,543.06元,新准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益78,184,543.06元。此外,由于子公司计提资产减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益577,824.90元,调整后少数股东权益为78,762,367.96元。

      (2) 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响。

      1) 根据《企业会计准则第2号———长期投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司的合并报表。

      2) 根据《企业会计准则第6号———无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

      3) 根据《企业会计准则第16号———政府补助的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将会减少公司的当期利润和股东损益。

      4) 根据《企业会计准则第17号———借款费用》的规定,公司可以资本化的资产范围将由现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品,变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等,此政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司的当期利润和股东权益。

      5) 根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

      (3) 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

      6.2 主营业务分行业、产品情况表

      单位:元 币种:人民币

      

      6.3 主营业务分地区情况

      单位:元 币种:人民币

      

      6.4 募集资金使用情况

      □适用     √不适用

      变更项目情况

      □适用     √不适用

      6.5 非募集资金项目情况

      √适用     □不适用

      1) 金天能源材料有限公司

      公司出资2,350万元与公司控股股东长沙矿冶研究院共同投资金天能源材料有限公司。协议定价。该企业的主营业务是新型能源材料、金属材料、化工材料(不含危险品)的研制、开发、生产和销售,注册资本为5,000万元,资产规模是11469.89,产生的净利润为47.30万元。

      2) 贵州省铜仁地区天利矿业有限公司

      2006年7月,本公司受让贵州省铜仁地区天利矿业有限公司98%股权,受让价格为人民币196万元,2006年度该公司实现净利润为-203,585.03元。

      6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

      □适用     √不适用

      6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

      经中磊会计师事务所有限责任公司审计,本公司2006年度实现净利润31,977,300.93元,加年初未分配利润-67,75,838.45元,计提法定公积金2,541,261.25元后,可供股东分配的利润为22,660,201.23元。

      根据公司实际情况,董事会拟以2006年12月31日总股本10,670万股为基数,向全体股东每10股派发现金0.4元(含税),共计分配现金股利4,268,000元。本次利润分配后,尚未分配的利润18,392,201.23元结转以后年度分配。

      以2006年12月31日总股本10,670万股为基数,拟向全体股东每10股转增5股,共转增5,335万股。

      公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

      □适用     √不适用

      §7 重要事项

      7.2 收购资产

      √适用     □不适用

      2006年7月,本公司受让贵州省铜仁地区天利矿业有限公司98%股权,受让价格为196万元,2006年度该公司实现净利润-203,585.03元。

      7.2 出售资产

      √适用     □不适用

      1) 根据国务院国资委有关中央企业主辅分离政策,本公司控股子公司长沙长远物业管理有限责任公司于2006年1月完成改制(由该公司职工收购全部原股东股权)。2006年2月8日,本公司向长沙长和物业管理有限责任公司转让所持有的长沙长远物业管理有限责任公司33%股权。本公司初始出资额为330,000元,实际出售金额为442,200元。至此,不再持有长沙长远物业管理有限责任公司股权。

      7.3 重大担保

      √适用     □不适用

      单位:元 币种:人民币

      

      7.4 重大关联交易

      7.4.1 与日常经营相关的关联交易

      √适用     □不适用

      单位:元 币种:人民币

      

      其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额22,766,001.48元。

      7.4.2 关联债权债务往来

      √适用     □不适用

      单位:元 币种:人民币

      

      其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额36,719,956.88元,余额4,053,337.42元。

      7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

      □适用     √不适用

      报告期内新增资金占用情况

      □适用     √不适用

      截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

      □适用     √不适用

      7.5 委托理财

      □适用     √不适用

      7.6 承诺事项履行情况

      报告期内,公司五家非流通股东没有违反在股权分置改革过程中做出的特殊承诺。

      7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

      √适用     □不适用

      

      报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况。

      □适用     √不适用

      7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

      □适用     √不适用

      7.7 重大诉讼仲裁事项

      □适用     √不适用

      §8 监事会报告

      监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

      §9 财务报告

      9.1 审计意见

      

      9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

      资产负债表

      2006年12月31日

      编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司                         单位:元 币种:人民币