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      2007 年 3 月 26 日
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    全额预缴 比例配售
    2007年03月26日      来源:上海证券报      作者:
      ———访易方达市场部总经理罗永刚

      □本报记者 唐雪来

      

      易方达价值成长基金将于3月28日采用“全额预缴、比例配售、余款退还”的方式发售,记者为此采访了易方达市场部总经理罗永刚。

      记者:价值成长基金属于什么类型的基金?基金经理是谁?

      罗永刚:该基金为混合型基金,股票资产占基金资产的40%-95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占5%-60%。基金经理潘峰,清华大学博士,2002年加入易方达,曾任化工行业研究员,现任机构理财部投资经理,管理全国社保组合,投资风格稳健。

      记者:何谓“全额预缴,比例配售”?

      罗永刚:全额预缴是指投资者提交认购申请时,需要预缴全部认购款。如果总认购金额超过110亿元,则按比例对客户的总认购申请进行确认(确认时不分认购时间先后),确认比例为:配售的比例=110亿元/募集期内有效认购申请总金额。投资者认购申请确认金额=募集期内提交的有效认购申请金额×配售的比例。在募集结束后,如总认购金额不超过110亿时,投资者全部有效认购申请都将被确认,不存在比例配售的问题。

      记者:根据配售比例,未被确认部分的认购款何时退回投资者账户?

      罗永刚:根据配售比例未被确认部分的认购款,基金管理人将在认购结束后2个工作日内划拨给销售机构,再由相关销售机构向投资者的指定帐户划出。

      记者:认购费率如何确认?

      罗永刚:当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时,认购费率是以最终确认的有效认购金额为基础计算的。比如投资者用100万元认购本基金,但最后确认实际认购金额只有90万元,按本基金认购费率标准,适用于1.2%的认购费率。

      记者:什么是“外扣法”?实行“外扣法”计算基金的认购费用有什么好处?

      罗永刚:“外扣法”是证监会关于基金认(申)购费用收取方式的新规定。“外扣法”降低了投资的实际费用水平。收取方式如下:认购费用=认购费率(即认购费用是以净认购金额为基数计算)。净认购金额=认购金额-认购费用;认购份额 = (净认购金额+利息)/ 基金份额面值。

      记者:本基金的发行时间如何安排?

      罗永刚:本次募集的时间为3月28日至4月18日。但在以下情况下会提前结束募集:如果募集首日的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过110亿元,或者在募集期首日后的其他时间, 如果将当日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)超过110亿元,本基金将于次日公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。在募集期内,如果预计次日(T+1日)的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过110亿元,本基金可于次日(T+1日)公告提前结束发售,并自T+2日起不再接受认购申请。

      记者:易方达价值成长基金的封闭期有多长?

      罗永刚:基金申购、赎回的打开时间将视基金建仓进度来定,但不会超过基金合同生效日后的3个月。