天元证券投资基金2006年度收益分配公告

　　本公司管理的天元证券投资基金(以下简称“本基金”)2006年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天元证券投资基金基金合同》等规定，经本公司拟定并由基金托管人复核，确定了本基金2006年度收益分配方案。现公告如下：

　　一、 收益分配方案

　　截止2006年12月31日，本基金份额净值为2.2112元。本基金2006年度实现净收益1,469,425,510.50元，期初未分配收益为125,968,395.85元，本基金于2006年4月5日已向全体基金份额持有人分配现金红利120,000,000.00元，期末可供分配收益为1,475,393,906.35元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利4.50元，共计派发现金红利1,350,000,000.00元。

　　二、 权益登记日和除息日

　　权益登记日；2007年3月30日

　　除息日：2007年4月2日

　　红利发放日： 2007年4月2日

　　三、 收益分配对象

　　本次收益分配对象为：截止2007年 3月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金天元的全体持有人。

　　四、 收益发放办法

　　1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2007年4月2日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。

　　2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。

　　五、有关税收说明

　　根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　六、联系方式

　　基金管理人：南方基金管理有限公司

　　地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7层

　　客服电话：400-889-8899

　　传真：0755－82912948

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2007年3月27日