上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）基金管理人报酬
支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬8,250,835.32元(2005年度：8,703,658.15元)。
（4）基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费1,375,139.18元(2005年度：1,450,609.75元)。
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为19,802,013.26元(2005年12月31日：39,452,106.31元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为487,196.51元(2005年：699,582.09元)。
（6）与关联方进行的银行间同业市场债券交易
本基金在本年度与2005年度与基金托管人中国工商银行未通过银行间同业市场进行债券交易。
（7）基金各关联方投资本基金的情况
A. 基金管理人期末持有本基金的情况
截止2006年12月31日止，基金管理人未持有本基金份额。（2005年12月31日：同）
B. 基金管理人的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金的情况
截止2006年12月31日止，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。（2005年12月31日：同）
附注4. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
八、投资组合报告
（一）融通债券基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
2、本报告期末按券种分类的债券投资组合
3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况
4、本报告期末基金投资前五名债券明细
5、本报告期末基金投资资产支持证券明细
6、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（2）其他资产的构成
（3）处于转股期的可转换债券明细
（4）报告期内本基金投资权证的情况
本基金为纯债券型基金。本报告期内，未发生权证投资业务。
（5）报告期内本基金资产支持证券投资情况
（二）融通深证100指数基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
（2）积极投资部分
无
3、本报告期末前五名股票投资明细
（1） 指数投资部分
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
（2） 积极投资部分
无
4、本报告期股票投资组合的重大变动
（1）本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
（2）本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
（3）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
5、本报告期末债券投资组合
6、本报告期末基金投资前五名债券明细
7、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
（3）其他资产的构成
（4）报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券；
（5）报告期内本基金权证投资情况（年度）
注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资均属股权分置改革中对价支付获配部分，属被动投资。
（6）报告期内本基金未投资资产支持证券。
（三）融通蓝筹成长基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
3、本报告期末股票投资明细
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
4、本报告期股票投资组合的重大变动
（1） 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
（2） 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
（3） 本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
5、本报告期末债券投资组合
6、本报告期末基金投资前五名债券明细
7、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
（3）其他资产的构成如下：
（4）本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券；
（5）报告期内本基金投资权证业务情况
注：以上权证投资均属股权分置改革中对价支付所获配部分，属被动投资。
（6）报告期内本基金未投资资产支持证券。
九、基金份额持有人户数、持有人结构
十、开放式基金份额变动
单位：份
十一、重大事项揭示
（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）本报告期内基金管理人未发生重大人事变动
（三）本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
（五）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
（七）基金投资策略的改变
根据证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》及基金合同的相关规定，本系列基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，具体投资方案及相关事项请参阅2006年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
（八）本系列基金本报告期内实施收益分配情况：
（九）本系列基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为155000元正，该事务所已连续提供了4年的审计服务。
（十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、基金专用席位的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：1）券商服务评价；2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
2、融通债券基金席位交易情况
本基金为纯债券型基金。本年度选择了上海证券和中信建投证券席位作为本基金的专用席位交易。其交易量及佣金情况如下：
3、融通深证100指数基金席位交易情况
基金在本年度选择了海通证券、中信万通证券、长城证券、联合证券和五矿证券的席位作为本基金专用交易席位，原租用金通证券席位于 2006年1月10日终止。
（1）股票、权证成交量及佣金支付情况：
（2）债券及债券回购成交情况：
4、融通蓝筹成长基金席位交易情况
基金在本年度选择了海通证券、中信万通、联合证券、平安证券、中信建投、华林证券、招商证券、齐鲁证券、金元证券和东方证券为融通蓝筹成长基金的专用交易席位。其中东方证券席位为本年度新增交易席位，中信万通席位于2006年10月23日终止、平安证券席位于2006年11月6日终止。
（1）股票、权证成交量及佣金支付情况：
（2）债券及债券回购成交情况：
（十一）本系列基金代销机构变更情况
2006年度本系列基金新增了如下代销机构：